國泰新興高收益債券基金B-配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.22430 0.00010 0.04% 2020/02/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 9.27% 1.86% -11.25% 2.93%

國泰新興高收益債券基金B-配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/21 0.22430 0.04% 2020/02/06 0.22400 0.04%
2020/02/20 0.22420 -0.09% 2020/02/05 0.22390 0.13%
2020/02/19 0.22440 0.09% 2020/02/04 0.22360 -0.36%
2020/02/18 0.22420 -0.04% 2020/02/03 0.22440 0.09%
2020/02/17 0.22430 0.00% 2020/01/31 0.22420 0.00%
2020/02/14 0.22430 0.18% 2020/01/30 0.22420 -0.44%
2020/02/12 0.22390 0.13% 2020/01/22 0.22520 0.13%
2020/02/11 0.22360 0.13% 2020/01/21 0.22490 -0.13%
2020/02/10 0.22330 -0.13% 2020/01/20 0.22520 0.04%
2020/02/07 0.22360 -0.18% 2020/01/17 0.22510 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興高收益債券基金B-配息(美元)
0.04% 0.00% -0.27% 1.40% 1.86% -0.27% -0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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