|
|
|
國泰新興高收益債券基金A-不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
2.2889 |
0.0000 |
0.00% |
2021/10/25 |
|
|
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
16.60% |
0.70% |
-0.34% |
11.96% |
-5.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/25 |
2.2889 |
0.00% |
2021/10/08 |
2.3076 |
-0.26% |
| 2021/10/22 |
2.2889 |
-0.18% |
2021/10/07 |
2.3137 |
-0.05% |
| 2021/10/21 |
2.2931 |
-0.14% |
2021/10/06 |
2.3148 |
-0.15% |
| 2021/10/20 |
2.2963 |
0.26% |
2021/10/05 |
2.3183 |
-0.34% |
| 2021/10/19 |
2.2903 |
-0.69% |
2021/10/04 |
2.3262 |
-0.02% |
| 2021/10/18 |
2.3063 |
-0.05% |
2021/10/01 |
2.3267 |
-0.23% |
| 2021/10/15 |
2.3074 |
0.20% |
2021/09/30 |
2.3321 |
-0.52% |
| 2021/10/14 |
2.3027 |
0.37% |
2021/09/29 |
2.3442 |
0.14% |
| 2021/10/13 |
2.2943 |
-0.25% |
2021/09/28 |
2.3410 |
-0.12% |
| 2021/10/12 |
2.3001 |
-0.33% |
2021/09/27 |
2.3439 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
