國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.6275 -0.0029 -0.11% 2.29% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 16.60% 0.70% -0.34% 11.96% -5.67% -4.84% -10.18% 13.42% 11.84%

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 2.6275 -0.11% 2025/06/03 2.5959 -0.07%
2025/06/18 2.6304 0.20% 2025/06/02 2.5976 0.47%
2025/06/17 2.6252 0.09% 2025/05/28 2.5854 -0.10%
2025/06/16 2.6229 0.00% 2025/05/27 2.5881 0.32%
2025/06/13 2.6228 0.06% 2025/05/26 2.5799 0.12%
2025/06/12 2.6211 -0.24% 2025/05/23 2.5768 -0.31%
2025/06/11 2.6273 0.53% 2025/05/22 2.5848 -0.22%
2025/06/10 2.6134 0.39% 2025/05/21 2.5904 -0.31%
2025/06/06 2.6033 0.29% 2025/05/20 2.5984 0.19%
2025/06/04 2.5959 0.00% 2025/05/19 2.5935 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息/人民幣 -0.11% 0.24% 1.31% 0.51% 2.03% 5.86% 2.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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