國泰新興高收益債券基金A-不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 2.2889 0.0000 0.00% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 16.60% 0.70% -0.34% 11.96% -5.67%

國泰新興高收益債券基金A-不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 2.2889 0.00% 2021/10/08 2.3076 -0.26%
2021/10/22 2.2889 -0.18% 2021/10/07 2.3137 -0.05%
2021/10/21 2.2931 -0.14% 2021/10/06 2.3148 -0.15%
2021/10/20 2.2963 0.26% 2021/10/05 2.3183 -0.34%
2021/10/19 2.2903 -0.69% 2021/10/04 2.3262 -0.02%
2021/10/18 2.3063 -0.05% 2021/10/01 2.3267 -0.23%
2021/10/15 2.3074 0.20% 2021/09/30 2.3321 -0.52%
2021/10/14 2.3027 0.37% 2021/09/29 2.3442 0.14%
2021/10/13 2.2943 -0.25% 2021/09/28 2.3410 -0.12%
2021/10/12 2.3001 -0.33% 2021/09/27 2.3439 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興高收益債券基金A-不配息(人民幣) 0.00%% -0.75% -2.62% -3.45% -2.54% -1.73% -3.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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