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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.7615 |
0.0026 |
0.09% |
1.77% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 16.60% |
0.70% |
-0.34% |
11.96% |
-5.67% |
-4.84% |
-10.18% |
13.42% |
11.84% |
5.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
2.7615 |
0.09% |
2026/01/14 |
2.7239 |
0.05% |
| 2026/01/28 |
2.7589 |
0.14% |
2026/01/13 |
2.7226 |
0.16% |
| 2026/01/27 |
2.7551 |
0.18% |
2026/01/12 |
2.7182 |
0.01% |
| 2026/01/26 |
2.7502 |
0.22% |
2026/01/09 |
2.7180 |
0.08% |
| 2026/01/23 |
2.7442 |
0.01% |
2026/01/08 |
2.7159 |
-0.25% |
| 2026/01/22 |
2.7440 |
0.41% |
2026/01/07 |
2.7228 |
0.18% |
| 2026/01/21 |
2.7328 |
0.31% |
2026/01/06 |
2.7178 |
0.00% |
| 2026/01/20 |
2.7244 |
-0.36% |
2026/01/05 |
2.7178 |
0.39% |
| 2026/01/16 |
2.7342 |
0.18% |
2026/01/02 |
2.7072 |
-0.23% |
| 2026/01/15 |
2.7292 |
0.19% |
2025/12/30 |
2.7135 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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