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國泰新興高收益債券基金A-不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
2.4653 |
0.0041 |
0.17% |
7.34% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
16.60% |
0.70% |
-0.34% |
11.96% |
-5.67% |
-4.84% |
-10.18% |
13.42% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
2.4653 |
0.17% |
2024/03/13 |
2.4379 |
0.44% |
2024/03/26 |
2.4612 |
-0.09% |
2024/03/12 |
2.4272 |
0.08% |
2024/03/25 |
2.4633 |
-0.46% |
2024/03/11 |
2.4253 |
-0.23% |
2024/03/22 |
2.4748 |
0.81% |
2024/03/08 |
2.4310 |
0.15% |
2024/03/21 |
2.4548 |
0.36% |
2024/03/07 |
2.4273 |
0.18% |
2024/03/20 |
2.4460 |
0.34% |
2024/03/06 |
2.4230 |
0.28% |
2024/03/19 |
2.4376 |
0.13% |
2024/03/05 |
2.4162 |
0.17% |
2024/03/18 |
2.4344 |
-0.06% |
2024/03/04 |
2.4120 |
0.13% |
2024/03/15 |
2.4358 |
-0.09% |
2024/03/01 |
2.4088 |
0.38% |
2024/03/14 |
2.4380 |
0.00% |
2024/02/29 |
2.3996 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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