國泰新興高收益債券基金A-不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 2.53870 0.00720 0.28% 2020/02/18

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 16.60% 0.70% -0.34% 11.96%

國泰新興高收益債券基金A-不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/18 2.53870 0.28% 2020/02/03 2.53060 0.34%
2020/02/17 2.53150 -0.12% 2020/01/31 2.52200 0.19%
2020/02/14 2.53460 0.44% 2020/01/30 2.51730 0.62%
2020/02/12 2.52340 0.17% 2020/01/22 2.50180 0.14%
2020/02/11 2.51910 -0.08% 2020/01/21 2.49840 0.49%
2020/02/10 2.52100 -0.44% 2020/01/20 2.48610 0.04%
2020/02/07 2.53210 0.26% 2020/01/17 2.48500 -0.08%
2020/02/06 2.52550 0.08% 2020/01/16 2.48710 -0.17%
2020/02/05 2.52360 -0.09% 2020/01/15 2.49140 0.05%
2020/02/04 2.52590 -0.19% 2020/01/14 2.49010 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興高收益債券基金A-不配息(人民幣)
0.28% 0.78% 2.16% 2.65% 4.72% 10.50% 1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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