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國泰新興高收益債券基金A-不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
2.53870 |
0.00720 |
0.28% |
2020/02/18 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
16.60% |
0.70% |
-0.34% |
11.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/02/18 |
2.53870 |
0.28% |
2020/02/03 |
2.53060 |
0.34% |
| 2020/02/17 |
2.53150 |
-0.12% |
2020/01/31 |
2.52200 |
0.19% |
| 2020/02/14 |
2.53460 |
0.44% |
2020/01/30 |
2.51730 |
0.62% |
| 2020/02/12 |
2.52340 |
0.17% |
2020/01/22 |
2.50180 |
0.14% |
| 2020/02/11 |
2.51910 |
-0.08% |
2020/01/21 |
2.49840 |
0.49% |
| 2020/02/10 |
2.52100 |
-0.44% |
2020/01/20 |
2.48610 |
0.04% |
| 2020/02/07 |
2.53210 |
0.26% |
2020/01/17 |
2.48500 |
-0.08% |
| 2020/02/06 |
2.52550 |
0.08% |
2020/01/16 |
2.48710 |
-0.17% |
| 2020/02/05 |
2.52360 |
-0.09% |
2020/01/15 |
2.49140 |
0.05% |
| 2020/02/04 |
2.52590 |
-0.19% |
2020/01/14 |
2.49010 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.28% |
0.78% |
2.16% |
2.65% |
4.72% |
10.50% |
1.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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