|
|
|
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.5594 |
0.0054 |
0.21% |
11.44% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
16.60% |
0.70% |
-0.34% |
11.96% |
-5.67% |
-4.84% |
-10.18% |
13.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
2.5594 |
0.21% |
2024/11/06 |
2.5364 |
1.15% |
| 2024/11/19 |
2.5540 |
0.23% |
2024/11/05 |
2.5076 |
-0.04% |
| 2024/11/18 |
2.5481 |
-0.11% |
2024/11/04 |
2.5085 |
-0.10% |
| 2024/11/15 |
2.5510 |
-0.38% |
2024/11/01 |
2.5110 |
-0.21% |
| 2024/11/14 |
2.5607 |
0.05% |
2024/10/30 |
2.5162 |
-0.14% |
| 2024/11/13 |
2.5593 |
-0.06% |
2024/10/29 |
2.5198 |
-0.05% |
| 2024/11/12 |
2.5608 |
0.02% |
2024/10/28 |
2.5210 |
0.06% |
| 2024/11/11 |
2.5602 |
0.27% |
2024/10/25 |
2.5194 |
0.10% |
| 2024/11/08 |
2.5532 |
0.79% |
2024/10/24 |
2.5169 |
-0.07% |
| 2024/11/07 |
2.5332 |
-0.13% |
2024/10/23 |
2.5186 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
