國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.5854 -0.0027 -0.10% 0.65% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 16.60% 0.70% -0.34% 11.96% -5.67% -4.84% -10.18% 13.42% 11.84%

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 2.5854 -0.10% 2025/05/14 2.5831 0.19%
2025/05/27 2.5881 0.32% 2025/05/13 2.5783 0.53%
2025/05/26 2.5799 0.12% 2025/05/12 2.5648 0.14%
2025/05/23 2.5768 -0.31% 2025/05/09 2.5612 0.04%
2025/05/22 2.5848 -0.22% 2025/05/08 2.5601 0.30%
2025/05/21 2.5904 -0.31% 2025/05/07 2.5525 0.31%
2025/05/20 2.5984 0.19% 2025/05/06 2.5447 0.10%
2025/05/19 2.5935 0.13% 2025/05/05 2.5421 -0.34%
2025/05/16 2.5901 0.29% 2025/05/02 2.5508 -1.11%
2025/05/15 2.5826 -0.02% 2025/04/30 2.5795 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息/人民幣 -0.10% -0.19% -0.13% -2.12% 0.79% 4.36% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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