國泰新興高收益債券基金A-不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 2.3487 -0.0058 -0.25% 2020/09/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 16.60% 0.70% -0.34% 11.96%

國泰新興高收益債券基金A-不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 2.3487 -0.25% 2020/09/11 2.3905 -0.17%
2020/09/25 2.3545 -0.26% 2020/09/10 2.3946 0.29%
2020/09/23 2.3606 0.30% 2020/09/09 2.3876 -0.28%
2020/09/22 2.3535 -0.30% 2020/09/08 2.3944 0.15%
2020/09/21 2.3606 -0.27% 2020/09/07 2.3908 -0.05%
2020/09/18 2.3670 0.29% 2020/09/04 2.3921 -0.23%
2020/09/17 2.3601 -0.10% 2020/09/03 2.3976 0.21%
2020/09/16 2.3624 -0.51% 2020/09/02 2.3925 0.19%
2020/09/15 2.3745 -0.34% 2020/09/01 2.3879 0.10%
2020/09/14 2.3827 -0.33% 2020/08/31 2.3855 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興高收益債券基金A-不配息(人民幣)
-0.25% -0.50% -1.64% -1.56% 13.14% -5.04% -6.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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