國泰新興高收益債券基金A-不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.4653 0.0041 0.17% 7.34% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 16.60% 0.70% -0.34% 11.96% -5.67% -4.84% -10.18% 13.42%

國泰新興高收益債券基金A-不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 2.4653 0.17% 2024/03/13 2.4379 0.44%
2024/03/26 2.4612 -0.09% 2024/03/12 2.4272 0.08%
2024/03/25 2.4633 -0.46% 2024/03/11 2.4253 -0.23%
2024/03/22 2.4748 0.81% 2024/03/08 2.4310 0.15%
2024/03/21 2.4548 0.36% 2024/03/07 2.4273 0.18%
2024/03/20 2.4460 0.34% 2024/03/06 2.4230 0.28%
2024/03/19 2.4376 0.13% 2024/03/05 2.4162 0.17%
2024/03/18 2.4344 -0.06% 2024/03/04 2.4120 0.13%
2024/03/15 2.4358 -0.09% 2024/03/01 2.4088 0.38%
2024/03/14 2.4380 0.00% 2024/02/29 2.3996 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興高收益債券基金A-不配息/人民幣 0.17% 0.79% 2.84% 6.90% 11.52% 22.18% 7.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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