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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.6519 |
0.0051 |
0.19% |
3.24% |
2025/06/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
16.60% |
0.70% |
-0.34% |
11.96% |
-5.67% |
-4.84% |
-10.18% |
13.42% |
11.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
2.6519 |
0.19% |
2025/06/13 |
2.6228 |
0.06% |
| 2025/06/26 |
2.6468 |
0.22% |
2025/06/12 |
2.6211 |
-0.24% |
| 2025/06/25 |
2.6411 |
0.22% |
2025/06/11 |
2.6273 |
0.53% |
| 2025/06/24 |
2.6352 |
0.21% |
2025/06/10 |
2.6134 |
0.39% |
| 2025/06/23 |
2.6297 |
0.16% |
2025/06/06 |
2.6033 |
0.29% |
| 2025/06/20 |
2.6255 |
-0.08% |
2025/06/04 |
2.5959 |
0.00% |
| 2025/06/19 |
2.6275 |
-0.11% |
2025/06/03 |
2.5959 |
-0.07% |
| 2025/06/18 |
2.6304 |
0.20% |
2025/06/02 |
2.5976 |
0.47% |
| 2025/06/17 |
2.6252 |
0.09% |
2025/05/28 |
2.5854 |
-0.10% |
| 2025/06/16 |
2.6229 |
0.00% |
2025/05/27 |
2.5881 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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