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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.7424 |
0.0024 |
0.09% |
6.77% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
16.60% |
0.70% |
-0.34% |
11.96% |
-5.67% |
-4.84% |
-10.18% |
13.42% |
11.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
2.7424 |
0.09% |
2025/10/17 |
2.7105 |
-0.10% |
| 2025/10/31 |
2.7400 |
0.22% |
2025/10/16 |
2.7133 |
-0.02% |
| 2025/10/30 |
2.7340 |
0.07% |
2025/10/15 |
2.7138 |
0.38% |
| 2025/10/29 |
2.7320 |
0.03% |
2025/10/14 |
2.7036 |
-0.91% |
| 2025/10/28 |
2.7312 |
-0.09% |
2025/10/09 |
2.7283 |
-0.31% |
| 2025/10/27 |
2.7337 |
0.80% |
2025/10/08 |
2.7367 |
-0.05% |
| 2025/10/23 |
2.7120 |
-0.03% |
2025/10/07 |
2.7381 |
-0.07% |
| 2025/10/22 |
2.7129 |
-0.10% |
2025/10/03 |
2.7400 |
0.13% |
| 2025/10/21 |
2.7155 |
0.11% |
2025/10/02 |
2.7365 |
0.11% |
| 2025/10/20 |
2.7125 |
0.07% |
2025/10/01 |
2.7336 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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