國泰新興高收益債券基金B-配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 1.2341 0.0000 0.00% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 11.32% -4.59% -6.61% 4.46% -11.16%

國泰新興高收益債券基金B-配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 1.2341 0.00% 2021/10/08 1.2442 -0.26%
2021/10/22 1.2341 -0.18% 2021/10/07 1.2474 -0.05%
2021/10/21 1.2363 -0.15% 2021/10/06 1.2480 -0.15%
2021/10/20 1.2381 0.27% 2021/10/05 1.2499 -0.34%
2021/10/19 1.2348 -0.69% 2021/10/04 1.2542 -0.52%
2021/10/18 1.2434 -0.05% 2021/10/01 1.2607 -0.23%
2021/10/15 1.2440 0.20% 2021/09/30 1.2636 -0.51%
2021/10/14 1.2415 0.36% 2021/09/29 1.2701 0.13%
2021/10/13 1.2370 -0.25% 2021/09/28 1.2684 -0.13%
2021/10/12 1.2401 -0.33% 2021/09/27 1.2700 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興高收益債券基金B-配息(人民幣) 0.00%% -0.75% -3.10% -4.92% -5.34% -7.08% -7.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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