國泰新興高收益債券基金B-配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 1.51430 -0.00200 -0.13% 2020/02/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 11.32% -4.59% -6.61% 4.46%

國泰新興高收益債券基金B-配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/21 1.51430 -0.13% 2020/02/06 1.50020 0.08%
2020/02/20 1.51630 0.36% 2020/02/05 1.49900 -0.09%
2020/02/19 1.51090 0.19% 2020/02/04 1.50040 -0.70%
2020/02/18 1.50800 0.29% 2020/02/03 1.51100 0.34%
2020/02/17 1.50370 -0.13% 2020/01/31 1.50590 0.19%
2020/02/14 1.50560 0.45% 2020/01/30 1.50300 0.62%
2020/02/12 1.49890 0.17% 2020/01/22 1.49380 0.13%
2020/02/11 1.49640 -0.07% 2020/01/21 1.49180 0.50%
2020/02/10 1.49750 -0.44% 2020/01/20 1.48440 0.04%
2020/02/07 1.50410 0.26% 2020/01/17 1.48380 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興高收益債券基金B-配息(人民幣)
-0.13% 0.58% 1.51% 1.39% 1.35% 4.39% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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