國泰投信基金淨值

國泰新興非投資等級債券基金B-配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	1.0430	0.0002	0.02%	-1.91%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	11.32%	-4.59%	-6.61%	4.46%	-11.16%	-10.17%	-16.37%	4.75%	3.61%	-2.63%
含息	11.32%	-4.59%	-6.61%	4.46%	-10.40%	-4.65%	-10.08%	12.85%	11.50%	5.42%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.00661749	1.0554	0.63%
02/02	0.00650806	1.0701	0.61%
03/04	0.00620411	1.0919	0.57%
04/03	0.00600243	1.1070	0.54%
05/03	0.00688159	1.0865	0.63%
06/04	0.00720441	1.1015	0.65%
07/02	0.00713511	1.0965	0.65%
08/02	0.00731086	1.0992	0.67%
09/03	0.00746381	1.0877	0.69%
10/04	0.00719369	1.0875	0.66%
11/04	0.00736752	1.0820	0.68%
12/03	0.00729046	1.1053	0.66%
總計	0.08317954	1.1053	7.53%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.00767879	1.0952	0.70%
02/04	0.0076545	1.1026	0.69%
03/04	0.00693056	1.1085	0.63%
04/02	0.00770552	1.0940	0.70%
05/05	0.0075741	1.0552	0.72%
06/03	0.00752104	1.0666	0.71%
07/02	0.00715986	1.0828	0.66%
08/04	0.00714444	1.0865	0.66%
09/02	0.00726868	1.0906	0.67%
10/02	0.00711728	1.0924	0.65%
11/04	0.00735031	1.0888	0.68%
12/02	0.00680739	1.0716	0.64%
總計	0.08791247	1.0716	8.20%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.00732269	1.0608	0.69%
02/03	0.00715009	1.0741	0.67%
03/03	0.00636111	1.0611	0.60%
總計	0.02083389	1.0611	1.96%

國泰新興非投資等級債券基金B-配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	1.0430	0.02%	2026/02/26	1.0572	-0.14%
2026/03/12	1.0428	-0.31%	2026/02/25	1.0587	-0.21%
2026/03/11	1.0460	-0.10%	2026/02/24	1.0609	-0.08%
2026/03/10	1.0470	0.26%	2026/02/23	1.0617	0.22%
2026/03/09	1.0443	-0.42%	2026/02/13	1.0594	0.27%
2026/03/06	1.0487	-0.48%	2026/02/12	1.0566	-0.27%
2026/03/05	1.0538	0.24%	2026/02/11	1.0595	0.08%
2026/03/04	1.0513	-0.04%	2026/02/10	1.0587	0.02%
2026/03/03	1.0517	-0.89%	2026/02/09	1.0585	-0.29%
2026/03/02	1.0611	0.37%	2026/02/06	1.0616	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
國泰新興非投資等級債券基金B-配息/人民幣	0.02%	-0.54%	-1.55%	-1.96%	-4.67%	-4.05%	-1.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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