國泰中國新興戰略基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.7832 0.0088 1.14% 2020/09/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -33.94% 32.11%

國泰中國新興戰略基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 0.7832 1.14% 2020/09/11 0.7853 2.09%
2020/09/25 0.7744 -3.02% 2020/09/10 0.7692 0.01%
2020/09/23 0.7985 0.52% 2020/09/09 0.7691 -2.50%
2020/09/22 0.7944 -1.07% 2020/09/08 0.7888 -0.64%
2020/09/21 0.8030 -1.67% 2020/09/07 0.7939 -1.77%
2020/09/18 0.8166 1.25% 2020/09/04 0.8082 -0.77%
2020/09/17 0.8065 -0.58% 2020/09/03 0.8145 -1.34%
2020/09/16 0.8112 0.33% 2020/09/02 0.8256 0.68%
2020/09/15 0.8085 1.13% 2020/09/01 0.8200 1.83%
2020/09/14 0.7995 1.81% 2020/08/31 0.8053 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰中國新興戰略基金(美元)
1.14% -2.47% -3.20% 8.61% 21.52% 25.96% 15.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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