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國泰中國新興戰略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.7827 |
-0.0064 |
-0.81% |
1.85% |
2026/01/08 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-33.94% |
32.11% |
52.08% |
-10.68% |
-36.23% |
-20.45% |
12.61% |
45.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
0.7827 |
-0.81% |
2025/12/23 |
0.7654 |
0.42% |
| 2026/01/07 |
0.7891 |
-0.82% |
2025/12/22 |
0.7622 |
2.16% |
| 2026/01/06 |
0.7956 |
1.47% |
2025/12/19 |
0.7461 |
1.19% |
| 2026/01/05 |
0.7841 |
1.40% |
2025/12/18 |
0.7373 |
-0.83% |
| 2026/01/02 |
0.7733 |
0.62% |
2025/12/17 |
0.7435 |
1.12% |
| 2025/12/31 |
0.7685 |
-0.90% |
2025/12/16 |
0.7353 |
-1.53% |
| 2025/12/30 |
0.7755 |
-0.19% |
2025/12/15 |
0.7467 |
-1.97% |
| 2025/12/29 |
0.7770 |
0.01% |
2025/12/12 |
0.7617 |
-0.22% |
| 2025/12/26 |
0.7769 |
0.12% |
2025/12/11 |
0.7634 |
-0.78% |
| 2025/12/24 |
0.7760 |
1.38% |
2025/12/10 |
0.7694 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/美元 |
-0.81% |
1.85% |
2.70% |
3.55% |
30.19% |
51.07% |
1.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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