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國泰中國新興戰略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.7431 |
0.0024 |
0.32% |
41.01% |
2025/12/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-33.94% |
32.11% |
52.08% |
-10.68% |
-36.23% |
-20.45% |
12.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
0.7431 |
0.32% |
2025/11/20 |
0.7282 |
-0.27% |
| 2025/12/03 |
0.7407 |
0.26% |
2025/11/19 |
0.7302 |
0.44% |
| 2025/12/02 |
0.7388 |
-0.57% |
2025/11/18 |
0.7270 |
-1.97% |
| 2025/12/01 |
0.7430 |
-0.51% |
2025/11/17 |
0.7416 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
0.7468 |
0.92% |
2025/11/14 |
0.7415 |
-1.80% |
| 2025/11/27 |
0.7400 |
0.41% |
2025/11/13 |
0.7551 |
0.01% |
| 2025/11/26 |
0.7370 |
1.47% |
2025/11/12 |
0.7550 |
-0.01% |
| 2025/11/25 |
0.7263 |
2.09% |
2025/11/11 |
0.7551 |
-0.94% |
| 2025/11/24 |
0.7114 |
1.11% |
2025/11/10 |
0.7623 |
0.93% |
| 2025/11/21 |
0.7036 |
-3.38% |
2025/11/07 |
0.7553 |
-1.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/美元 |
0.32% |
0.42% |
-1.81% |
9.44% |
33.08% |
40.50% |
41.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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