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國泰中國新興戰略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8369 |
-0.0035 |
-0.42% |
8.90% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-33.94% |
32.11% |
52.08% |
-10.68% |
-36.23% |
-20.45% |
12.61% |
45.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
0.8369 |
-0.42% |
2026/02/26 |
0.8989 |
1.38% |
| 2026/03/12 |
0.8404 |
-2.51% |
2026/02/25 |
0.8867 |
1.85% |
| 2026/03/11 |
0.8620 |
-0.67% |
2026/02/24 |
0.8706 |
2.38% |
| 2026/03/10 |
0.8678 |
4.53% |
2026/02/23 |
0.8504 |
1.25% |
| 2026/03/09 |
0.8302 |
-1.72% |
2026/02/13 |
0.8399 |
-1.25% |
| 2026/03/06 |
0.8447 |
-2.04% |
2026/02/12 |
0.8505 |
1.56% |
| 2026/03/05 |
0.8623 |
1.20% |
2026/02/11 |
0.8374 |
-0.27% |
| 2026/03/04 |
0.8521 |
-1.56% |
2026/02/10 |
0.8397 |
0.48% |
| 2026/03/03 |
0.8656 |
-3.78% |
2026/02/09 |
0.8357 |
3.81% |
| 2026/03/02 |
0.8996 |
0.08% |
2026/02/06 |
0.8050 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/美元 |
-0.42% |
-0.92% |
-0.36% |
9.87% |
12.93% |
58.59% |
8.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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