國泰中國新興戰略基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.0327 0.0248 2.46% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -33.94% 32.11% 52.08%

國泰中國新興戰略基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 1.0327 2.46% 2021/10/08 0.9574 -1.55%
2021/10/22 1.0079 0.23% 2021/09/30 0.9725 1.80%
2021/10/21 1.0056 -1.39% 2021/09/29 0.9553 -1.62%
2021/10/20 1.0198 0.37% 2021/09/28 0.9710 -0.59%
2021/10/19 1.0160 0.79% 2021/09/27 0.9768 -0.18%
2021/10/18 1.0080 0.69% 2021/09/24 0.9786 0.30%
2021/10/15 1.0011 2.36% 2021/09/23 0.9757 -0.63%
2021/10/14 0.9780 1.21% 2021/09/22 0.9819 -0.18%
2021/10/13 0.9663 3.02% 2021/09/17 0.9837 0.71%
2021/10/12 0.9380 -2.03% 2021/09/16 0.9768 -3.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰中國新興戰略基金(美元) 2.46% 2.45% 5.53% -1.24% 8.10% 24.33% -0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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