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國泰中國新興戰略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5380 |
0.0010 |
0.19% |
2.09% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-33.94% |
32.11% |
52.08% |
-10.68% |
-36.23% |
-20.45% |
12.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
0.5380 |
0.19% |
2025/05/14 |
0.5334 |
1.54% |
| 2025/05/27 |
0.5370 |
-0.11% |
2025/05/13 |
0.5253 |
0.40% |
| 2025/05/26 |
0.5376 |
-0.33% |
2025/05/12 |
0.5232 |
1.04% |
| 2025/05/23 |
0.5394 |
-0.35% |
2025/05/09 |
0.5178 |
0.29% |
| 2025/05/22 |
0.5413 |
-0.18% |
2025/05/08 |
0.5163 |
-0.04% |
| 2025/05/21 |
0.5423 |
0.30% |
2025/05/07 |
0.5165 |
-0.40% |
| 2025/05/20 |
0.5407 |
1.33% |
2025/05/06 |
0.5186 |
0.58% |
| 2025/05/19 |
0.5336 |
-0.37% |
2025/05/05 |
0.5156 |
0.21% |
| 2025/05/16 |
0.5356 |
0.17% |
2025/05/02 |
0.5145 |
1.26% |
| 2025/05/15 |
0.5347 |
0.24% |
2025/04/30 |
0.5081 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/美元 |
0.19% |
-0.79% |
6.96% |
0.11% |
5.14% |
4.08% |
2.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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