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國泰中國新興戰略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5960 |
0.0010 |
0.17% |
13.09% |
2025/07/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-33.94% |
32.11% |
52.08% |
-10.68% |
-36.23% |
-20.45% |
12.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/14 |
0.5960 |
0.17% |
2025/06/30 |
0.5933 |
0.92% |
| 2025/07/11 |
0.5950 |
-0.44% |
2025/06/27 |
0.5879 |
0.09% |
| 2025/07/10 |
0.5976 |
-0.80% |
2025/06/26 |
0.5874 |
0.50% |
| 2025/07/09 |
0.6024 |
0.20% |
2025/06/25 |
0.5845 |
0.98% |
| 2025/07/08 |
0.6012 |
1.23% |
2025/06/24 |
0.5788 |
2.01% |
| 2025/07/07 |
0.5939 |
-0.55% |
2025/06/23 |
0.5674 |
0.30% |
| 2025/07/04 |
0.5972 |
0.32% |
2025/06/20 |
0.5657 |
-0.79% |
| 2025/07/03 |
0.5953 |
0.61% |
2025/06/19 |
0.5702 |
-1.02% |
| 2025/07/02 |
0.5917 |
-0.70% |
2025/06/18 |
0.5761 |
0.47% |
| 2025/07/01 |
0.5959 |
0.44% |
2025/06/17 |
0.5734 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/美元 |
0.17% |
0.35% |
4.52% |
21.14% |
15.57% |
9.70% |
13.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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