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國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.7777 |
-0.0032 |
-0.41% |
-2.98% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
1.50% |
16.43% |
0.54% |
13.03% |
-12.81% |
12.34% |
20.75% |
3.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
0.7777 |
-0.41% |
2026/01/14 |
0.8111 |
-0.31% |
| 2026/01/28 |
0.7809 |
-0.74% |
2026/01/13 |
0.8136 |
0.42% |
| 2026/01/27 |
0.7867 |
-0.43% |
2026/01/12 |
0.8102 |
0.06% |
| 2026/01/26 |
0.7901 |
0.03% |
2026/01/09 |
0.8097 |
0.53% |
| 2026/01/23 |
0.7899 |
-0.74% |
2026/01/08 |
0.8054 |
0.04% |
| 2026/01/22 |
0.7958 |
-0.59% |
2026/01/07 |
0.8051 |
0.10% |
| 2026/01/21 |
0.8005 |
0.19% |
2026/01/06 |
0.8043 |
0.00% |
| 2026/01/20 |
0.7990 |
-1.89% |
2026/01/05 |
0.8043 |
0.36% |
| 2026/01/16 |
0.8144 |
0.43% |
2026/01/02 |
0.8014 |
-0.02% |
| 2026/01/15 |
0.8109 |
-0.02% |
2025/12/31 |
0.8016 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球多重收益平衡基金-不配息/澳幣 |
-0.41% |
-2.27% |
-3.05% |
-5.20% |
0.18% |
0.47% |
-2.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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