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國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.7594 |
0.0064 |
0.85% |
-5.26% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
1.50% |
16.43% |
0.54% |
13.03% |
-12.81% |
12.34% |
20.75% |
3.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
0.7594 |
0.85% |
2026/03/18 |
0.7500 |
0.58% |
| 2026/03/31 |
0.7530 |
1.03% |
2026/03/17 |
0.7457 |
-0.19% |
| 2026/03/30 |
0.7453 |
-0.19% |
2026/03/16 |
0.7471 |
-0.57% |
| 2026/03/27 |
0.7467 |
-0.98% |
2026/03/13 |
0.7514 |
0.55% |
| 2026/03/26 |
0.7541 |
-0.34% |
2026/03/12 |
0.7473 |
-0.23% |
| 2026/03/25 |
0.7567 |
1.57% |
2026/03/11 |
0.7490 |
-0.52% |
| 2026/03/24 |
0.7450 |
0.34% |
2026/03/10 |
0.7529 |
-0.25% |
| 2026/03/23 |
0.7425 |
0.69% |
2026/03/09 |
0.7548 |
-0.57% |
| 2026/03/20 |
0.7374 |
-0.49% |
2026/03/06 |
0.7591 |
-1.20% |
| 2026/03/19 |
0.7410 |
-1.20% |
2026/03/05 |
0.7683 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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