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國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.7471 |
0.0002 |
0.03% |
-3.18% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.50% |
16.43% |
0.54% |
13.03% |
-12.81% |
12.34% |
20.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
0.7471 |
0.03% |
2025/05/13 |
0.7354 |
-0.89% |
| 2025/05/27 |
0.7469 |
1.61% |
2025/05/12 |
0.7420 |
1.44% |
| 2025/05/23 |
0.7351 |
-1.17% |
2025/05/09 |
0.7315 |
-0.18% |
| 2025/05/22 |
0.7438 |
0.28% |
2025/05/08 |
0.7328 |
0.31% |
| 2025/05/21 |
0.7417 |
-0.74% |
2025/05/07 |
0.7305 |
1.12% |
| 2025/05/20 |
0.7472 |
0.51% |
2025/05/06 |
0.7224 |
-0.34% |
| 2025/05/19 |
0.7434 |
-0.46% |
2025/05/05 |
0.7249 |
-0.49% |
| 2025/05/16 |
0.7468 |
0.09% |
2025/05/02 |
0.7285 |
0.47% |
| 2025/05/15 |
0.7461 |
0.85% |
2025/04/30 |
0.7251 |
-0.52% |
| 2025/05/14 |
0.7398 |
0.60% |
2025/04/29 |
0.7289 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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