國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 0.6258 -0.0008 -0.13% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - 1.50% 16.43% 0.54%

國泰全球多重收益平衡基金-不配息(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 0.6258 -0.13% 2021/10/08 0.6270 -0.16%
2021/10/22 0.6266 0.05% 2021/10/07 0.6280 0.00%
2021/10/21 0.6263 0.53% 2021/10/06 0.6280 0.13%
2021/10/20 0.6230 -0.37% 2021/10/05 0.6272 0.24%
2021/10/19 0.6253 -0.46% 2021/10/04 0.6257 -1.06%
2021/10/18 0.6282 0.32% 2021/10/01 0.6324 -0.09%
2021/10/15 0.6262 0.43% 2021/09/30 0.6330 -1.14%
2021/10/14 0.6235 0.40% 2021/09/29 0.6403 0.55%
2021/10/13 0.6210 0.08% 2021/09/28 0.6368 -1.04%
2021/10/12 0.6205 -1.04% 2021/09/27 0.6435 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球多重收益平衡基金-不配息(澳幣) -0.13% -0.38% -3.52% -2.11% 4.02% 9.02% 8.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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