|
|
|
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.8054 |
0.0003 |
0.04% |
0.47% |
2026/01/08 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
1.50% |
16.43% |
0.54% |
13.03% |
-12.81% |
12.34% |
20.75% |
3.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
0.8054 |
0.04% |
2025/12/23 |
0.8015 |
-0.30% |
| 2026/01/07 |
0.8051 |
0.10% |
2025/12/22 |
0.8039 |
-0.20% |
| 2026/01/06 |
0.8043 |
0.00% |
2025/12/19 |
0.8055 |
0.50% |
| 2026/01/05 |
0.8043 |
0.36% |
2025/12/18 |
0.8015 |
0.41% |
| 2026/01/02 |
0.8014 |
-0.02% |
2025/12/17 |
0.7982 |
-0.30% |
| 2025/12/31 |
0.8016 |
0.04% |
2025/12/16 |
0.8006 |
-0.06% |
| 2025/12/30 |
0.8013 |
-0.11% |
2025/12/15 |
0.8011 |
0.01% |
| 2025/12/29 |
0.8022 |
0.15% |
2025/12/12 |
0.8010 |
-0.40% |
| 2025/12/26 |
0.8010 |
-0.16% |
2025/12/11 |
0.8042 |
0.02% |
| 2025/12/24 |
0.8023 |
0.10% |
2025/12/10 |
0.8040 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
