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國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.8011 |
0.0001 |
0.01% |
3.82% |
2025/12/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.50% |
16.43% |
0.54% |
13.03% |
-12.81% |
12.34% |
20.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/15 |
0.8011 |
0.01% |
2025/12/01 |
0.8098 |
-0.37% |
| 2025/12/12 |
0.8010 |
-0.40% |
2025/11/28 |
0.8128 |
-0.20% |
| 2025/12/11 |
0.8042 |
0.02% |
2025/11/26 |
0.8144 |
-0.18% |
| 2025/12/10 |
0.8040 |
0.27% |
2025/11/25 |
0.8159 |
0.63% |
| 2025/12/09 |
0.8018 |
-0.41% |
2025/11/24 |
0.8108 |
1.12% |
| 2025/12/08 |
0.8051 |
0.14% |
2025/11/21 |
0.8018 |
-0.11% |
| 2025/12/05 |
0.8040 |
-0.30% |
2025/11/20 |
0.8027 |
-0.02% |
| 2025/12/04 |
0.8064 |
-0.16% |
2025/11/19 |
0.8029 |
0.61% |
| 2025/12/03 |
0.8077 |
-0.15% |
2025/11/18 |
0.7980 |
-0.97% |
| 2025/12/02 |
0.8089 |
-0.11% |
2025/11/17 |
0.8058 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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