國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.7531 -0.0030 -0.40% -2.40% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - 1.50% 16.43% 0.54% 13.03% -12.81% 12.34% 20.75%

國泰全球多重收益平衡基金-不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 0.7531 -0.40% 2025/06/04 0.7509 -0.12%
2025/06/17 0.7561 0.33% 2025/06/03 0.7518 0.53%
2025/06/16 0.7536 -0.15% 2025/06/02 0.7478 -0.05%
2025/06/13 0.7547 0.04% 2025/05/29 0.7482 0.15%
2025/06/12 0.7544 0.04% 2025/05/28 0.7471 0.03%
2025/06/11 0.7541 0.48% 2025/05/27 0.7469 1.61%
2025/06/10 0.7505 -0.08% 2025/05/23 0.7351 -1.17%
2025/06/09 0.7511 -0.08% 2025/05/22 0.7438 0.28%
2025/06/06 0.7517 0.58% 2025/05/21 0.7417 -0.74%
2025/06/05 0.7474 -0.47% 2025/05/20 0.7472 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球多重收益平衡基金-不配息/澳幣 -0.40% -0.13% 0.84% 3.24% -2.02% 8.36% -2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)