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國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.8357 |
-0.0069 |
-0.82% |
4.25% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
1.50% |
16.43% |
0.54% |
13.03% |
-12.81% |
12.34% |
20.75% |
3.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
0.8357 |
-0.82% |
2026/06/23 |
0.8396 |
-0.50% |
| 2026/07/07 |
0.8426 |
-0.51% |
2026/06/22 |
0.8438 |
0.63% |
| 2026/07/06 |
0.8469 |
0.24% |
2026/06/18 |
0.8385 |
0.93% |
| 2026/07/02 |
0.8449 |
-0.83% |
2026/06/17 |
0.8308 |
0.53% |
| 2026/07/01 |
0.8520 |
0.24% |
2026/06/16 |
0.8264 |
-0.22% |
| 2026/06/30 |
0.8500 |
0.32% |
2026/06/15 |
0.8282 |
1.30% |
| 2026/06/29 |
0.8473 |
0.93% |
2026/06/12 |
0.8176 |
0.65% |
| 2026/06/26 |
0.8395 |
-0.85% |
2026/06/11 |
0.8123 |
1.04% |
| 2026/06/25 |
0.8467 |
0.77% |
2026/06/10 |
0.8039 |
-1.02% |
| 2026/06/24 |
0.8402 |
0.07% |
2026/06/09 |
0.8122 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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