國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 0.6155 -0.0045 -0.73% 2020/02/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - 1.50% 16.43%

國泰全球多重收益平衡基金-不配息(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/21 0.6155 -0.73% 2020/02/05 0.6034 0.30%
2020/02/20 0.6200 0.50% 2020/02/04 0.6016 0.32%
2020/02/19 0.6169 0.60% 2020/02/03 0.5997 0.28%
2020/02/18 0.6132 -0.02% 2020/01/31 0.5980 -0.28%
2020/02/14 0.6133 0.46% 2020/01/30 0.5997 0.49%
2020/02/12 0.6105 0.13% 2020/01/17 0.5968 0.61%
2020/02/11 0.6097 -0.11% 2020/01/16 0.5932 0.39%
2020/02/10 0.6104 0.08% 2020/01/15 0.5909 0.02%
2020/02/07 0.6099 0.41% 2020/01/14 0.5908 -0.02%
2020/02/06 0.6074 0.66% 2020/01/13 0.5909 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球多重收益平衡基金-不配息(澳幣)
-0.73% 0.36% 3.13% 6.60% 9.91% 20.71% 7.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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