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國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.7349 |
0.0023 |
0.31% |
15.01% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
1.50% |
16.43% |
0.54% |
13.03% |
-12.81% |
12.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
0.7349 |
0.31% |
2024/11/05 |
0.7136 |
0.35% |
| 2024/11/19 |
0.7326 |
0.05% |
2024/11/04 |
0.7111 |
-0.45% |
| 2024/11/18 |
0.7322 |
-0.57% |
2024/11/01 |
0.7143 |
-0.75% |
| 2024/11/15 |
0.7364 |
-0.62% |
2024/10/30 |
0.7197 |
-0.47% |
| 2024/11/14 |
0.7410 |
0.20% |
2024/10/29 |
0.7231 |
0.43% |
| 2024/11/13 |
0.7395 |
0.56% |
2024/10/28 |
0.7200 |
0.43% |
| 2024/11/12 |
0.7354 |
0.16% |
2024/10/25 |
0.7169 |
0.48% |
| 2024/11/08 |
0.7342 |
1.79% |
2024/10/24 |
0.7135 |
0.20% |
| 2024/11/07 |
0.7213 |
-1.04% |
2024/10/23 |
0.7121 |
0.00% |
| 2024/11/06 |
0.7289 |
2.14% |
2024/10/22 |
0.7121 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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