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國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.7514 |
0.0041 |
0.55% |
-6.26% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
1.50% |
16.43% |
0.54% |
13.03% |
-12.81% |
12.34% |
20.75% |
3.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
0.7514 |
0.55% |
2026/02/26 |
0.7787 |
-0.24% |
| 2026/03/12 |
0.7473 |
-0.23% |
2026/02/25 |
0.7806 |
-0.10% |
| 2026/03/11 |
0.7490 |
-0.52% |
2026/02/24 |
0.7814 |
0.32% |
| 2026/03/10 |
0.7529 |
-0.25% |
2026/02/23 |
0.7789 |
0.92% |
| 2026/03/09 |
0.7548 |
-0.57% |
2026/02/13 |
0.7718 |
0.03% |
| 2026/03/06 |
0.7591 |
-1.20% |
2026/02/12 |
0.7716 |
-0.17% |
| 2026/03/05 |
0.7683 |
0.46% |
2026/02/11 |
0.7729 |
-0.68% |
| 2026/03/04 |
0.7648 |
-0.39% |
2026/02/10 |
0.7782 |
0.34% |
| 2026/03/03 |
0.7678 |
-0.94% |
2026/02/09 |
0.7756 |
0.05% |
| 2026/03/02 |
0.7751 |
-0.46% |
2026/02/06 |
0.7752 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球多重收益平衡基金-不配息/澳幣 |
0.55% |
-1.01% |
-2.64% |
-6.19% |
-4.30% |
3.53% |
-6.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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