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國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.8145 |
-0.0011 |
-0.13% |
5.56% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.50% |
16.43% |
0.54% |
13.03% |
-12.81% |
12.34% |
20.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
0.8145 |
-0.13% |
2025/10/22 |
0.8084 |
-0.42% |
| 2025/11/05 |
0.8156 |
-0.23% |
2025/10/21 |
0.8118 |
0.22% |
| 2025/11/04 |
0.8175 |
-0.40% |
2025/10/20 |
0.8100 |
0.37% |
| 2025/11/03 |
0.8208 |
0.32% |
2025/10/17 |
0.8070 |
-0.48% |
| 2025/10/31 |
0.8182 |
0.37% |
2025/10/16 |
0.8109 |
0.51% |
| 2025/10/30 |
0.8152 |
-0.63% |
2025/10/15 |
0.8068 |
0.34% |
| 2025/10/29 |
0.8204 |
0.31% |
2025/10/14 |
0.8041 |
-0.26% |
| 2025/10/28 |
0.8179 |
-0.16% |
2025/10/09 |
0.8062 |
0.17% |
| 2025/10/27 |
0.8192 |
1.16% |
2025/10/08 |
0.8048 |
0.34% |
| 2025/10/23 |
0.8098 |
0.17% |
2025/10/07 |
0.8021 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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