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國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.8123 |
0.0084 |
1.04% |
1.33% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
1.50% |
16.43% |
0.54% |
13.03% |
-12.81% |
12.34% |
20.75% |
3.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
0.8123 |
1.04% |
2026/05/28 |
0.8057 |
-0.01% |
| 2026/06/10 |
0.8039 |
-1.02% |
2026/05/27 |
0.8058 |
0.40% |
| 2026/06/09 |
0.8122 |
0.57% |
2026/05/26 |
0.8026 |
0.41% |
| 2026/06/08 |
0.8076 |
-0.16% |
2026/05/22 |
0.7993 |
0.81% |
| 2026/06/05 |
0.8089 |
-1.08% |
2026/05/21 |
0.7929 |
0.62% |
| 2026/06/04 |
0.8177 |
-0.05% |
2026/05/20 |
0.7880 |
0.32% |
| 2026/06/03 |
0.8181 |
0.71% |
2026/05/19 |
0.7855 |
0.00% |
| 2026/06/02 |
0.8123 |
-0.14% |
2026/05/18 |
0.7855 |
-0.49% |
| 2026/06/01 |
0.8134 |
0.59% |
2026/05/15 |
0.7894 |
-0.74% |
| 2026/05/29 |
0.8086 |
0.36% |
2026/05/14 |
0.7953 |
1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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