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國泰全球資源基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.2313 |
-0.0010 |
-0.43% |
14.62% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-18.65% |
10.53% |
8.71% |
11.72% |
-2.84% |
5.15% |
-4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
0.2313 |
-0.43% |
2025/08/28 |
0.2279 |
0.53% |
| 2025/09/11 |
0.2323 |
0.87% |
2025/08/27 |
0.2267 |
0.27% |
| 2025/09/10 |
0.2303 |
0.79% |
2025/08/26 |
0.2261 |
0.13% |
| 2025/09/09 |
0.2285 |
-0.09% |
2025/08/25 |
0.2258 |
-0.22% |
| 2025/09/08 |
0.2287 |
0.53% |
2025/08/22 |
0.2263 |
1.48% |
| 2025/09/05 |
0.2275 |
0.09% |
2025/08/21 |
0.2230 |
0.22% |
| 2025/09/04 |
0.2273 |
0.44% |
2025/08/20 |
0.2225 |
0.14% |
| 2025/09/03 |
0.2263 |
-0.48% |
2025/08/19 |
0.2222 |
-0.27% |
| 2025/09/02 |
0.2274 |
-0.22% |
2025/08/18 |
0.2228 |
-0.27% |
| 2025/08/29 |
0.2279 |
0.00% |
2025/08/15 |
0.2234 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球資源基金/美元 |
-0.43% |
1.67% |
4.24% |
6.59% |
11.96% |
8.34% |
14.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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