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國泰全球資源基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.2093 |
-0.0020 |
-0.95% |
3.72% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-18.65% |
10.53% |
8.71% |
11.72% |
-2.84% |
5.15% |
-4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
0.2093 |
-0.95% |
2025/05/13 |
0.2093 |
0.77% |
| 2025/05/27 |
0.2113 |
0.91% |
2025/05/12 |
0.2077 |
0.44% |
| 2025/05/23 |
0.2094 |
0.62% |
2025/05/09 |
0.2068 |
0.83% |
| 2025/05/22 |
0.2081 |
-0.48% |
2025/05/08 |
0.2051 |
0.24% |
| 2025/05/21 |
0.2091 |
-0.52% |
2025/05/07 |
0.2046 |
-0.39% |
| 2025/05/20 |
0.2102 |
0.24% |
2025/05/06 |
0.2054 |
0.00% |
| 2025/05/19 |
0.2097 |
-0.10% |
2025/05/05 |
0.2054 |
-0.34% |
| 2025/05/16 |
0.2099 |
0.24% |
2025/05/02 |
0.2061 |
0.98% |
| 2025/05/15 |
0.2094 |
0.58% |
2025/04/30 |
0.2041 |
-0.58% |
| 2025/05/14 |
0.2082 |
-0.53% |
2025/04/29 |
0.2053 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球資源基金/美元 |
-0.95% |
0.10% |
1.95% |
0.24% |
-3.90% |
-5.64% |
3.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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