國泰全球資源基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.1712 0.0012 0.71% 2020/09/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -18.65% 10.53%

國泰全球資源基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 0.1712 0.71% 2020/09/11 0.1763 0.69%
2020/09/25 0.1700 -0.23% 2020/09/10 0.1751 -0.62%
2020/09/23 0.1704 -1.39% 2020/09/09 0.1762 1.97%
2020/09/22 0.1728 -0.17% 2020/09/08 0.1728 -1.26%
2020/09/21 0.1731 -2.20% 2020/09/07 0.1750 0.17%
2020/09/18 0.1770 -0.51% 2020/09/04 0.1747 -0.68%
2020/09/17 0.1779 -0.28% 2020/09/03 0.1759 -1.84%
2020/09/16 0.1784 0.06% 2020/09/02 0.1792 1.07%
2020/09/15 0.1783 0.56% 2020/09/01 0.1773 0.68%
2020/09/14 0.1773 0.57% 2020/08/31 0.1761 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球資源基金(美元)
0.71% -1.10% -3.11% 9.88% 30.89% 5.03% 0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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