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國泰全球資源基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.2176 |
-0.0002 |
-0.09% |
7.83% |
2025/06/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-18.65% |
10.53% |
8.71% |
11.72% |
-2.84% |
5.15% |
-4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
0.2176 |
-0.09% |
2025/06/13 |
0.2163 |
-0.32% |
| 2025/06/27 |
0.2178 |
0.05% |
2025/06/12 |
0.2170 |
0.70% |
| 2025/06/26 |
0.2177 |
1.54% |
2025/06/11 |
0.2155 |
0.23% |
| 2025/06/25 |
0.2144 |
-0.46% |
2025/06/10 |
0.2150 |
0.56% |
| 2025/06/24 |
0.2154 |
0.19% |
2025/06/09 |
0.2138 |
0.42% |
| 2025/06/23 |
0.2150 |
-0.09% |
2025/06/06 |
0.2129 |
0.00% |
| 2025/06/20 |
0.2152 |
-0.42% |
2025/06/05 |
0.2129 |
0.05% |
| 2025/06/18 |
0.2161 |
-0.28% |
2025/06/04 |
0.2128 |
0.24% |
| 2025/06/17 |
0.2167 |
-0.23% |
2025/06/03 |
0.2123 |
0.38% |
| 2025/06/16 |
0.2172 |
0.42% |
2025/06/02 |
0.2115 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球資源基金/美元 |
-0.09% |
1.21% |
3.62% |
3.52% |
8.26% |
0.93% |
7.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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