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國泰全球資源基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.2176 |
0.0003 |
0.14% |
2.50% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-18.65% |
10.53% |
8.71% |
11.72% |
-2.84% |
5.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
0.2176 |
0.14% |
2024/11/06 |
0.2211 |
1.05% |
| 2024/11/19 |
0.2173 |
-0.09% |
2024/11/05 |
0.2188 |
0.88% |
| 2024/11/18 |
0.2175 |
0.83% |
2024/11/04 |
0.2169 |
0.70% |
| 2024/11/15 |
0.2157 |
-0.32% |
2024/11/01 |
0.2154 |
-1.28% |
| 2024/11/14 |
0.2164 |
-0.09% |
2024/10/30 |
0.2182 |
-0.18% |
| 2024/11/13 |
0.2166 |
-0.28% |
2024/10/29 |
0.2186 |
-0.36% |
| 2024/11/12 |
0.2172 |
-1.36% |
2024/10/28 |
0.2194 |
0.14% |
| 2024/11/11 |
0.2202 |
-0.63% |
2024/10/25 |
0.2191 |
-0.27% |
| 2024/11/08 |
0.2216 |
-0.63% |
2024/10/24 |
0.2197 |
-0.36% |
| 2024/11/07 |
0.2230 |
0.86% |
2024/10/23 |
0.2205 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球資源基金/美元 |
0.14% |
0.46% |
-2.99% |
0.42% |
-3.25% |
6.20% |
2.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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