國泰中小成長基金-I類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.88 0.06 1.65% -5.83% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰中小成長基金-I類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 3.88 1.84% 2025/05/15 3.77 0.27%
2025/05/28 3.81 0.26% 2025/05/14 3.76 2.45%
2025/05/27 3.80 -0.78% 2025/05/13 3.67 -0.54%
2025/05/26 3.83 0.79% 2025/05/12 3.69 2.22%
2025/05/23 3.80 -0.26% 2025/05/09 3.61 0.84%
2025/05/22 3.81 0.53% 2025/05/08 3.58 1.13%
2025/05/21 3.79 1.34% 2025/05/07 3.54 -0.84%
2025/05/20 3.74 0.81% 2025/05/06 3.57 0.00%
2025/05/19 3.71 -2.37% 2025/05/05 3.57 2.29%
2025/05/16 3.80 0.80% 2025/05/02 3.49 5.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰中小成長基金-I類型/美元 1.65% 1.84% 17.58% 6.01% -4.23% N/A% -5.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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