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國泰中小成長基金-I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.02 |
-0.03 |
-0.82% |
-2.43% |
2025/06/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
4.02 |
-0.99% |
2025/06/06 |
3.84 |
-0.52% |
| 2025/06/19 |
4.06 |
-0.73% |
2025/06/05 |
3.86 |
0.00% |
| 2025/06/18 |
4.09 |
-0.24% |
2025/06/04 |
3.86 |
0.78% |
| 2025/06/17 |
4.10 |
0.24% |
2025/06/03 |
3.83 |
0.79% |
| 2025/06/16 |
4.09 |
0.49% |
2025/06/02 |
3.80 |
-2.06% |
| 2025/06/13 |
4.07 |
0.00% |
2025/05/29 |
3.88 |
1.84% |
| 2025/06/12 |
4.07 |
0.49% |
2025/05/28 |
3.81 |
0.26% |
| 2025/06/11 |
4.05 |
1.25% |
2025/05/27 |
3.80 |
-0.78% |
| 2025/06/10 |
4.00 |
2.83% |
2025/05/26 |
3.83 |
0.79% |
| 2025/06/09 |
3.89 |
1.30% |
2025/05/23 |
3.80 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中小成長基金-I類型/美元 |
-0.82% |
-1.23% |
7.49% |
16.86% |
-0.74% |
N/A% |
-2.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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