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國泰中小成長基金-I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.44 |
-0.04 |
-0.91% |
7.77% |
2025/07/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
4.44 |
-0.89% |
2025/06/27 |
4.29 |
0.70% |
| 2025/07/10 |
4.48 |
0.00% |
2025/06/26 |
4.26 |
0.47% |
| 2025/07/09 |
4.48 |
1.82% |
2025/06/25 |
4.24 |
2.17% |
| 2025/07/08 |
4.40 |
1.38% |
2025/06/24 |
4.15 |
2.98% |
| 2025/07/07 |
4.34 |
-2.25% |
2025/06/23 |
4.03 |
0.25% |
| 2025/07/04 |
4.44 |
-0.22% |
2025/06/20 |
4.02 |
-0.99% |
| 2025/07/03 |
4.45 |
2.53% |
2025/06/19 |
4.06 |
-0.73% |
| 2025/07/02 |
4.34 |
0.46% |
2025/06/18 |
4.09 |
-0.24% |
| 2025/07/01 |
4.32 |
0.93% |
2025/06/17 |
4.10 |
0.24% |
| 2025/06/30 |
4.28 |
-0.23% |
2025/06/16 |
4.09 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中小成長基金-I類型/美元 |
-0.91% |
0.00% |
9.63% |
47.02% |
11.84% |
N/A% |
7.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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