國泰小龍基金-I類型/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.19 0.02 1.69% -7.03% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰小龍基金-I類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 1.19 1.71% 2025/05/15 1.16 0.00%
2025/05/28 1.17 0.00% 2025/05/14 1.16 3.57%
2025/05/27 1.17 -0.85% 2025/05/13 1.12 -0.88%
2025/05/26 1.18 0.85% 2025/05/12 1.13 1.80%
2025/05/23 1.17 0.00% 2025/05/09 1.11 1.83%
2025/05/22 1.17 0.00% 2025/05/08 1.09 0.93%
2025/05/21 1.17 1.74% 2025/05/07 1.08 0.00%
2025/05/20 1.15 0.88% 2025/05/06 1.08 0.00%
2025/05/19 1.14 -2.56% 2025/05/05 1.08 2.86%
2025/05/16 1.17 0.86% 2025/05/02 1.05 5.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰小龍基金-I類型/美元 1.69% 1.71% 19.00% 4.39% -4.96% N/A% -7.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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