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國泰小龍基金-R類型/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
127.17 |
2.21 |
1.77% |
98.83% |
2026/06/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
51.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
127.17 |
1.77% |
2026/06/05 |
119.27 |
-2.27% |
| 2026/06/18 |
124.96 |
1.97% |
2026/06/04 |
122.04 |
-2.02% |
| 2026/06/17 |
122.54 |
0.62% |
2026/06/03 |
124.55 |
2.86% |
| 2026/06/16 |
121.78 |
1.64% |
2026/06/02 |
121.09 |
-2.57% |
| 2026/06/15 |
119.82 |
2.88% |
2026/06/01 |
124.28 |
-0.13% |
| 2026/06/12 |
116.47 |
3.42% |
2026/05/29 |
124.44 |
1.55% |
| 2026/06/11 |
112.62 |
-0.33% |
2026/05/28 |
122.54 |
-3.49% |
| 2026/06/10 |
112.99 |
-5.49% |
2026/05/27 |
126.97 |
0.75% |
| 2026/06/09 |
119.55 |
3.59% |
2026/05/26 |
126.03 |
1.54% |
| 2026/06/08 |
115.41 |
-3.24% |
2026/05/25 |
124.12 |
4.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰小龍基金-R類型/台幣 |
1.77% |
6.13% |
7.29% |
48.51% |
106.55% |
239.12% |
98.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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