國泰小龍基金-R類型/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 37.50 -0.35 -0.92% -11.10% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰小龍基金-R類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 37.50 -0.92% 2025/06/06 35.97 -0.80%
2025/06/19 37.85 -0.60% 2025/06/05 36.26 0.25%
2025/06/18 38.08 -0.05% 2025/06/04 36.17 0.70%
2025/06/17 38.10 0.34% 2025/06/03 35.92 1.38%
2025/06/16 37.97 0.05% 2025/06/02 35.43 -1.83%
2025/06/13 37.95 0.00% 2025/05/29 36.09 1.86%
2025/06/12 37.95 -0.34% 2025/05/28 35.43 0.48%
2025/06/11 38.08 1.44% 2025/05/27 35.26 -0.76%
2025/06/10 37.54 2.93% 2025/05/26 35.53 0.42%
2025/06/09 36.47 1.39% 2025/05/23 35.38 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰小龍基金-R類型/台幣 -0.92% -1.19% 7.30% 4.11% -9.22% N/A% -11.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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