國泰台灣領袖50ETF基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 42.4700 1.1500 2.78% 63.16% 2026/06/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 19.73%
含息 - - - - - - - - - 28.38%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.38 - -
10/17 1 22.4600 4.45%
總計 1.38 22.4600 6.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.63 20.7600 3.03%
10/20 1.25 25.7600 4.85%
總計 1.88 25.7600 7.30%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 2 29.8300 6.70%
總計 2 29.8300 6.70%

國泰台灣領袖50ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/22 42.4700 2.78% 2026/06/05 39.7600 -1.17%
2026/06/18 41.3200 1.25% 2026/06/04 40.2300 -1.97%
2026/06/17 40.8100 0.20% 2026/06/03 41.0400 2.17%
2026/06/16 40.7300 1.14% 2026/06/02 40.1700 0.43%
2026/06/15 40.2700 2.97% 2026/06/01 40.0000 1.47%
2026/06/12 39.1100 2.33% 2026/05/29 39.4200 2.18%
2026/06/11 38.2200 -0.18% 2026/05/28 38.5800 -1.66%
2026/06/10 38.2900 -3.60% 2026/05/27 39.2300 2.40%
2026/06/09 39.7200 3.36% 2026/05/26 38.3100 -0.42%
2026/06/08 38.4300 -3.35% 2026/05/25 38.4700 4.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰台灣領袖50ETF基金/台幣 2.78% 5.46% 14.81% 51.03% 68.26% 108.39% 63.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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