國泰臺灣低波動股利精選30基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 39.8800 0.4500 1.14% 36.76% 2026/06/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 0.69%
含息 - - - - - - - - - 13.98%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.79 - -
08/16 0.3 - -
總計 1.09 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 2.05 29.0800 7.05%
08/18 1.8 29.6200 6.08%
總計 3.85 29.6200 13.00%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.7 30.1000 2.33%
總計 0.7 30.1000 2.33%

國泰臺灣低波動股利精選30基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/22 39.8800 1.14% 2026/06/05 36.2000 0.92%
2026/06/18 39.4300 1.47% 2026/06/04 35.8700 -0.03%
2026/06/17 38.8600 1.17% 2026/06/03 35.8800 1.73%
2026/06/16 38.4100 1.40% 2026/06/02 35.2700 1.18%
2026/06/15 37.8800 2.66% 2026/06/01 34.8600 1.84%
2026/06/12 36.9000 1.18% 2026/05/29 34.2300 1.21%
2026/06/11 36.4700 1.05% 2026/05/28 33.8200 -0.47%
2026/06/10 36.0900 -2.12% 2026/05/27 33.9800 2.78%
2026/06/09 36.8700 5.31% 2026/05/26 33.0600 1.44%
2026/06/08 35.0100 -3.29% 2026/05/25 32.5900 1.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰臺灣低波動股利精選30基金/台幣 1.14% 5.28% 23.97% 38.57% 35.19% 42.89% 36.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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