國泰臺灣低波動股利精選30基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.8500 -0.1800 -0.62% -1.06% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 0.69%
含息 - - - - - - - - - 13.98%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.79 - -
08/16 0.3 - -
總計 1.09 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 2.05 29.0800 7.05%
08/18 1.8 29.6200 6.08%
總計 3.85 29.6200 13.00%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.7 30.1000 2.33%
總計 0.7 30.1000 2.33%

國泰臺灣低波動股利精選30基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 28.8500 -0.62% 2026/03/19 28.7300 -1.78%
2026/04/01 29.0300 2.25% 2026/03/18 29.2500 0.24%
2026/03/31 28.3900 -0.53% 2026/03/17 29.1800 0.76%
2026/03/30 28.5400 -1.25% 2026/03/16 28.9600 0.63%
2026/03/27 28.9000 -0.17% 2026/03/13 28.7800 -0.55%
2026/03/26 28.9500 -0.21% 2026/03/12 28.9400 -0.34%
2026/03/25 29.0100 1.58% 2026/03/11 29.0400 0.87%
2026/03/24 28.5600 0.60% 2026/03/10 28.7900 0.38%
2026/03/23 28.3900 -1.36% 2026/03/09 28.6800 -2.02%
2026/03/20 28.7800 0.17% 2026/03/06 29.2700 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰臺灣低波動股利精選30基金/台幣 -0.62% -0.35% -4.57% -1.30% 3.33% 2.71% -1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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