國泰臺韓科技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.2100 0.1500 0.48% -4.64% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.32 - -
07/18 1.2 - -
總計 1.52 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.1 - -
07/16 2.73 - -
總計 3.83 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.17 33.2000 0.51%
總計 0.17 33.2000 0.51%

國泰臺韓科技基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 31.2100 0.48% 2025/05/15 31.5000 0.00%
2025/05/28 31.0600 1.34% 2025/05/14 31.5000 1.97%
2025/05/27 30.6500 -1.10% 2025/05/13 30.8900 0.49%
2025/05/26 30.9900 0.23% 2025/05/12 30.7400 1.86%
2025/05/23 30.9200 -0.23% 2025/05/09 30.1800 1.31%
2025/05/22 30.9900 -0.93% 2025/05/08 29.7900 -0.03%
2025/05/21 31.2800 1.07% 2025/05/07 29.8000 -1.16%
2025/05/20 30.9500 0.16% 2025/05/02 30.1500 0.94%
2025/05/19 30.9000 -1.84% 2025/04/30 29.8700 -0.20%
2025/05/16 31.4800 -0.06% 2025/04/29 29.9300 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰臺韓科技基金/台幣 0.48% 0.71% 4.28% -5.99% -2.19% N/A% -4.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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