國泰臺韓科技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.2100 0.1100 0.31% 7.58% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.32 - -
07/18 1.2 - -
總計 1.52 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.1 - -
07/16 2.73 - -
總計 3.83 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.17 33.2000 0.51%
總計 0.17 33.2000 0.51%

國泰臺韓科技基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 35.2100 0.31% 2025/06/27 34.2300 -0.35%
2025/07/10 35.1000 1.77% 2025/06/26 34.3500 -0.67%
2025/07/09 34.4900 0.61% 2025/06/25 34.5800 1.02%
2025/07/08 34.2800 0.18% 2025/06/24 34.2300 3.54%
2025/07/07 34.2200 -0.75% 2025/06/23 33.0600 -0.93%
2025/07/04 34.4800 -0.92% 2025/06/20 33.3700 1.18%
2025/07/03 34.8000 1.28% 2025/06/19 32.9800 -1.05%
2025/07/02 34.3600 -0.17% 2025/06/18 33.3300 1.09%
2025/07/01 34.4200 0.58% 2025/06/17 32.9700 0.73%
2025/06/30 34.2200 -0.03% 2025/06/16 32.7300 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰臺韓科技基金/台幣 0.31% 2.12% 5.89% 21.00% 5.36% N/A% 7.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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