國泰臺韓科技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 64.7100 0.7500 1.17% 23.00% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 60.74%
含息 - - - - - - - - - 62.02%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.1 - -
07/16 2.73 - -
總計 3.83 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.17 33.2000 0.51%
07/16 0.25 35.4200 0.71%
總計 0.42 35.4200 1.19%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 1 59.7500 1.67%
總計 1 59.7500 1.67%

國泰臺韓科技基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 64.7100 1.17% 2026/01/28 63.6500 2.51%
2026/02/10 63.9600 1.09% 2026/01/27 62.0900 2.80%
2026/02/09 63.2700 3.35% 2026/01/26 60.4000 0.47%
2026/02/06 61.2200 -0.05% 2026/01/23 60.1200 1.04%
2026/02/05 61.2500 -4.07% 2026/01/22 59.5000 2.25%
2026/02/04 63.8500 0.14% 2026/01/21 58.1900 -0.17%
2026/02/03 63.7600 5.86% 2026/01/20 58.2900 -2.44%
2026/02/02 60.2300 -4.21% 2026/01/19 59.7500 0.44%
2026/01/30 62.8800 -0.44% 2026/01/16 59.4900 2.29%
2026/01/29 63.1600 -0.77% 2026/01/15 58.1600 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰臺韓科技基金/台幣 1.17% 1.35% 13.17% 30.44% 71.83% 92.93% 23.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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