國泰臺韓科技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.4100 -0.1500 -0.46% N/A% 2024/11/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.32 - -
07/18 1.2 - -
總計 1.52 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.1 - -
07/16 2.73 - -
總計 3.83 - -

國泰臺韓科技基金/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 32.4100 -0.46% 2024/11/07 33.9100 0.83%
2024/11/20 32.5600 -0.55% 2024/11/06 33.6300 0.39%
2024/11/19 32.7400 0.89% 2024/11/05 33.5000 -0.03%
2024/11/18 32.4500 -0.15% 2024/11/04 33.5100 1.55%
2024/11/15 32.5000 0.81% 2024/11/01 33.0000 -1.20%
2024/11/14 32.2400 -0.98% 2024/10/30 33.4000 -0.33%
2024/11/13 32.5600 -0.79% 2024/10/29 33.5100 -0.83%
2024/11/12 32.8200 -2.70% 2024/10/28 33.7900 0.18%
2024/11/11 33.7300 -0.82% 2024/10/25 33.7300 0.51%
2024/11/08 34.0100 0.29% 2024/10/24 33.5600 -1.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰臺韓科技基金/台幣 -0.46% 0.53% -4.93% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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