國泰臺韓科技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 67.5900 0.7700 1.15% 28.47% 2026/03/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 60.74%
含息 - - - - - - - - - 62.02%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.1 - -
07/16 2.73 - -
總計 3.83 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.17 33.2000 0.51%
07/16 0.25 35.4200 0.71%
總計 0.42 35.4200 1.19%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 1 59.7500 1.67%
總計 1 59.7500 1.67%

國泰臺韓科技基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/16 67.5900 1.15% 2026/02/26 74.9100 3.12%
2026/03/13 66.8200 -1.26% 2026/02/25 72.6400 2.21%
2026/03/12 67.6700 -1.57% 2026/02/24 71.0700 3.72%
2026/03/11 68.7500 3.07% 2026/02/23 68.5200 5.89%
2026/03/10 66.7000 6.14% 2026/02/11 64.7100 1.17%
2026/03/09 62.8400 -6.70% 2026/02/10 63.9600 1.09%
2026/03/06 67.3500 -1.00% 2026/02/09 63.2700 3.35%
2026/03/05 68.0300 6.95% 2026/02/06 61.2200 -0.05%
2026/03/04 63.6100 -7.68% 2026/02/05 61.2500 -4.07%
2026/03/03 68.9000 -8.02% 2026/02/04 63.8500 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰臺韓科技基金/台幣 1.15% 7.56% 4.45% 41.05% 62.09% 112.68% 28.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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