國泰臺韓科技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 49.4800 0.7000 1.44% 51.18% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.32 - -
07/18 1.2 - -
總計 1.52 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.1 - -
07/16 2.73 - -
總計 3.83 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.17 33.2000 0.51%
07/16 0.25 35.4200 0.71%
總計 0.42 35.4200 1.19%

國泰臺韓科技基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 49.4800 1.44% 2025/11/21 45.6900 -4.89%
2025/12/04 48.7800 -0.29% 2025/11/20 48.0400 3.33%
2025/12/03 48.9200 0.49% 2025/11/19 46.4900 -0.75%
2025/12/02 48.6800 1.48% 2025/11/18 46.8400 -3.56%
2025/12/01 47.9700 -0.12% 2025/11/17 48.5700 1.87%
2025/11/28 48.0300 -0.99% 2025/11/14 47.6800 -3.60%
2025/11/27 48.5100 1.21% 2025/11/13 49.4600 -0.30%
2025/11/26 47.9300 2.72% 2025/11/12 49.6100 0.00%
2025/11/25 46.6600 1.74% 2025/11/11 49.6100 0.36%
2025/11/24 45.8600 0.37% 2025/11/10 49.4300 2.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰臺韓科技基金/台幣 1.44% 3.02% 0.51% 29.80% 54.05% 49.89% 51.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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