國泰臺韓科技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 48.4500 -0.8400 -1.70% 48.03% 2025/11/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.32 - -
07/18 1.2 - -
總計 1.52 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.1 - -
07/16 2.73 - -
總計 3.83 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.17 33.2000 0.51%
07/16 0.25 35.4200 0.71%
總計 0.42 35.4200 1.19%

國泰臺韓科技基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 48.4500 -1.70% 2025/10/23 46.8200 -1.16%
2025/11/06 49.2900 0.12% 2025/10/22 47.3700 0.04%
2025/11/05 49.2300 -2.11% 2025/10/21 47.3500 -0.23%
2025/11/04 50.2900 -2.82% 2025/10/20 47.4600 1.78%
2025/11/03 51.7500 2.27% 2025/10/17 46.6300 -0.36%
2025/10/31 50.6000 0.86% 2025/10/16 46.8000 2.68%
2025/10/30 50.1700 1.07% 2025/10/15 45.5800 2.45%
2025/10/29 49.6400 2.41% 2025/10/14 44.4900 -1.35%
2025/10/28 48.4700 -0.92% 2025/10/13 45.1000 2.59%
2025/10/27 48.9200 4.49% 2025/10/02 43.9600 3.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰臺韓科技基金/台幣 -1.70% -4.25% 10.21% 29.79% 62.58% 42.88% 48.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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