國泰臺韓科技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.3700 0.3900 1.18% 1.96% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.32 - -
07/18 1.2 - -
總計 1.52 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.1 - -
07/16 2.73 - -
總計 3.83 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.17 33.2000 0.51%
總計 0.17 33.2000 0.51%

國泰臺韓科技基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 33.3700 1.18% 2025/06/05 32.1200 1.13%
2025/06/19 32.9800 -1.05% 2025/06/04 31.7600 2.85%
2025/06/18 33.3300 1.09% 2025/06/02 30.8800 -1.06%
2025/06/17 32.9700 0.73% 2025/05/29 31.2100 0.48%
2025/06/16 32.7300 0.31% 2025/05/28 31.0600 1.34%
2025/06/13 32.6300 -1.24% 2025/05/27 30.6500 -1.10%
2025/06/12 33.0400 -0.63% 2025/05/26 30.9900 0.23%
2025/06/11 33.2500 1.03% 2025/05/23 30.9200 -0.23%
2025/06/10 32.9100 1.17% 2025/05/22 30.9900 -0.93%
2025/06/09 32.5300 1.28% 2025/05/21 31.2800 1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰臺韓科技基金/台幣 1.18% 2.27% 7.82% 1.46% 3.83% N/A% 1.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)