國泰臺韓科技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 64.3200 -2.6000 -3.89% 22.26% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 60.74%
含息 - - - - - - - - - 62.02%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.1 - -
07/16 2.73 - -
總計 3.83 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.17 33.2000 0.51%
07/16 0.25 35.4200 0.71%
總計 0.42 35.4200 1.19%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 1 59.7500 1.67%
總計 1 59.7500 1.67%

國泰臺韓科技基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 64.3200 -3.89% 2026/03/19 69.7200 -2.64%
2026/04/01 66.9200 8.09% 2026/03/18 71.6100 3.96%
2026/03/31 61.9100 -4.58% 2026/03/17 68.8800 1.91%
2026/03/30 64.8800 -2.58% 2026/03/16 67.5900 1.15%
2026/03/27 66.6000 -0.64% 2026/03/13 66.8200 -1.26%
2026/03/26 67.0300 -2.00% 2026/03/12 67.6700 -1.57%
2026/03/25 68.4000 1.98% 2026/03/11 68.7500 3.07%
2026/03/24 67.0700 1.18% 2026/03/10 66.7000 6.14%
2026/03/23 66.2900 -4.54% 2026/03/09 62.8400 -6.70%
2026/03/20 69.4400 -0.40% 2026/03/06 67.3500 -1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰臺韓科技基金/台幣 -3.89% -4.04% -14.14% 17.82% 46.31% 104.84% 22.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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