國泰台灣高股息基金-B配息
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 21.39 0.24 1.13% -11.90% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.042 - -
02/02 0.042 - -
03/02 0.042 - -
04/07 0.042 - -
05/03 0.042 - -
06/02 0.042 - -
07/04 0.282 - -
08/02 0.042 - -
09/04 0.042 - -
10/03 0.042 - -
11/02 0.042 - -
12/04 0.042 24.20 0.17%
總計 0.744 24.20 3.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.522 - -
02/02 0.042 - -
03/04 0.042 - -
04/02 0.042 - -
05/03 0.042 - -
06/04 0.042 - -
07/02 0.522 - -
08/02 0.042 - -
09/03 0.138 - -
10/04 0.138 23.1300 0.60%
11/04 0.138 23.7200 0.58%
12/03 0.138 24.1500 0.57%
總計 1.848 24.1500 7.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.138 24.05 0.57%
02/04 0.138 23.11 0.60%
03/04 0.138 22.65 0.61%
04/02 0.138 21.19 0.65%
05/05 0.138 20.37 0.68%
總計 0.69 20.37 3.39%

國泰台灣高股息基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 21.39 1.13% 2025/05/15 21.30 -0.05%
2025/05/28 21.15 0.43% 2025/05/14 21.31 2.30%
2025/05/27 21.06 -0.66% 2025/05/13 20.83 0.68%
2025/05/26 21.20 0.05% 2025/05/12 20.69 1.07%
2025/05/23 21.19 -0.42% 2025/05/09 20.47 1.04%
2025/05/22 21.28 -0.47% 2025/05/08 20.26 1.20%
2025/05/21 21.38 1.18% 2025/05/07 20.02 -0.45%
2025/05/20 21.13 0.38% 2025/05/06 20.11 0.65%
2025/05/19 21.05 -1.77% 2025/05/05 19.98 -1.91%
2025/05/16 21.43 0.61% 2025/05/02 20.37 2.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰台灣高股息基金-B配息/台幣 1.13% 0.52% 6.74% -7.12% -9.86% N/A% -11.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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