國泰台灣高股息基金-B配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.13 -0.10 -0.43% -4.74% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.042 - -
02/02 0.042 - -
03/02 0.042 - -
04/07 0.042 - -
05/03 0.042 - -
06/02 0.042 - -
07/04 0.282 - -
08/02 0.042 - -
09/04 0.042 - -
10/03 0.042 - -
11/02 0.042 - -
12/04 0.042 24.20 0.17%
總計 0.744 24.20 3.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.522 - -
02/02 0.042 - -
03/04 0.042 - -
04/02 0.042 - -
05/03 0.042 - -
06/04 0.042 - -
07/02 0.522 - -
08/02 0.042 - -
09/03 0.138 - -
10/04 0.138 23.1300 0.60%
11/04 0.138 23.7200 0.58%
12/03 0.138 24.1500 0.57%
總計 1.848 24.1500 7.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.138 24.05 0.57%
02/04 0.138 23.11 0.60%
03/04 0.138 22.65 0.61%
04/02 0.138 21.19 0.65%
05/05 0.138 20.37 0.68%
06/03 0.138 21.10 0.65%
07/02 0.138 22.62 0.61%
總計 0.966 22.62 4.27%

國泰台灣高股息基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 23.13 -0.43% 2025/06/27 22.49 -0.04%
2025/07/10 23.23 0.35% 2025/06/26 22.50 -0.13%
2025/07/09 23.15 1.94% 2025/06/25 22.53 0.90%
2025/07/08 22.71 0.84% 2025/06/24 22.33 2.38%
2025/07/07 22.52 -1.10% 2025/06/23 21.81 0.14%
2025/07/04 22.77 -0.22% 2025/06/20 21.78 -1.00%
2025/07/03 22.82 1.29% 2025/06/19 22.00 -1.03%
2025/07/02 22.53 -0.40% 2025/06/18 22.23 0.59%
2025/07/01 22.62 0.44% 2025/06/17 22.10 0.55%
2025/06/30 22.52 0.13% 2025/06/16 21.98 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰台灣高股息基金-B配息/台幣 -0.43% 1.58% 4.38% 22.77% -2.77% N/A% -4.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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