國泰台灣高股息基金-B配息
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 38.07 0.03 0.08% 19.34% 2026/03/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 31.38%
含息 - - - - - - - - - 38.57%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.522 - -
02/02 0.042 - -
03/04 0.042 - -
04/02 0.042 - -
05/03 0.042 - -
06/04 0.042 - -
07/02 0.522 - -
08/02 0.042 - -
09/03 0.138 - -
10/04 0.138 23.1300 0.60%
11/04 0.138 23.7200 0.58%
12/03 0.138 24.1500 0.57%
總計 1.848 24.1500 7.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.138 24.05 0.57%
02/04 0.138 23.11 0.60%
03/04 0.138 22.65 0.61%
04/02 0.138 21.19 0.65%
05/05 0.138 20.37 0.68%
06/03 0.138 21.10 0.65%
07/02 0.138 22.62 0.61%
08/04 0.138 24.14 0.57%
09/02 0.138 26.90 0.51%
10/02 0.168 28.08 0.60%
11/04 0.168 30.94 0.54%
12/02 0.168 30.76 0.55%
總計 1.746 30.76 5.68%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.238 31.87 0.75%
02/03 0.238 34.38 0.69%
03/03 0.238 38.34 0.62%
總計 0.714 38.34 1.86%

國泰台灣高股息基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/16 38.07 0.08% 2026/03/02 38.34 -0.34%
2026/03/13 38.04 0.00% 2026/02/26 38.47 1.24%
2026/03/12 38.04 -0.18% 2026/02/25 38.00 1.55%
2026/03/11 38.11 5.48% 2026/02/24 37.42 2.27%
2026/03/10 36.13 4.30% 2026/02/23 36.59 1.11%
2026/03/09 34.64 -6.10% 2026/02/11 36.19 1.20%
2026/03/06 36.89 0.00% 2026/02/10 35.76 1.62%
2026/03/05 36.89 5.07% 2026/02/09 35.19 3.44%
2026/03/04 35.11 -5.24% 2026/02/06 34.02 -1.33%
2026/03/03 37.05 -3.36% 2026/02/05 34.48 -3.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰台灣高股息基金-B配息/台幣 0.08% 9.90% 5.19% 25.73% 36.26% 73.60% 19.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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