國泰台灣高股息基金-B配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.82 0.16 0.68% N/A% 2024/11/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/02 0.042 - -
12/02 0.042 - -
總計 0.084 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.042 - -
02/02 0.042 - -
03/02 0.042 - -
04/07 0.042 - -
05/03 0.042 - -
06/02 0.042 - -
07/04 0.282 - -
08/02 0.042 - -
09/04 0.042 - -
10/03 0.042 - -
11/02 0.042 - -
12/04 0.042 - -
總計 0.744 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.522 - -
02/02 0.042 - -
03/04 0.042 - -
04/02 0.042 - -
05/03 0.042 - -
06/04 0.042 - -
07/02 0.522 - -
08/02 0.042 - -
09/03 0.138 - -
10/04 0.138 23.1300 0.60%
11/04 0.138 23.72 0.58%
總計 1.71 23.72 7.21%

國泰台灣高股息基金-B配息/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 23.82 0.68% 2024/11/07 24.49 1.11%
2024/11/20 23.66 -0.42% 2024/11/06 24.22 1.34%
2024/11/19 23.76 2.06% 2024/11/05 23.90 0.42%
2024/11/18 23.28 -2.23% 2024/11/04 23.80 0.34%
2024/11/15 23.81 -0.42% 2024/11/01 23.72 -0.25%
2024/11/14 23.91 -0.71% 2024/10/30 23.78 0.21%
2024/11/13 24.08 -0.04% 2024/10/29 23.73 -1.41%
2024/11/12 24.09 -2.07% 2024/10/28 24.07 -0.95%
2024/11/11 24.60 0.12% 2024/10/25 24.30 0.96%
2024/11/08 24.57 0.33% 2024/10/24 24.07 -1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰台灣高股息基金-B配息/台幣 0.68% -0.38% -1.98% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)