國泰台灣高股息基金-B配息
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 38.40 -0.85 -2.17% 20.38% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 31.38%
含息 - - - - - - - - - 38.57%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.522 - -
02/02 0.042 - -
03/04 0.042 - -
04/02 0.042 - -
05/03 0.042 - -
06/04 0.042 - -
07/02 0.522 - -
08/02 0.042 - -
09/03 0.138 - -
10/04 0.138 23.1300 0.60%
11/04 0.138 23.7200 0.58%
12/03 0.138 24.1500 0.57%
總計 1.848 24.1500 7.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.138 24.05 0.57%
02/04 0.138 23.11 0.60%
03/04 0.138 22.65 0.61%
04/02 0.138 21.19 0.65%
05/05 0.138 20.37 0.68%
06/03 0.138 21.10 0.65%
07/02 0.138 22.62 0.61%
08/04 0.138 24.14 0.57%
09/02 0.138 26.90 0.51%
10/02 0.168 28.08 0.60%
11/04 0.168 30.94 0.54%
12/02 0.168 30.76 0.55%
總計 1.746 30.76 5.68%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.238 31.87 0.75%
02/03 0.238 34.38 0.69%
03/03 0.238 38.34 0.62%
總計 0.714 38.34 1.86%

國泰台灣高股息基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 38.40 -2.17% 2026/03/19 40.00 -0.05%
2026/04/01 39.25 6.14% 2026/03/18 40.02 2.54%
2026/03/31 36.98 -4.72% 2026/03/17 39.03 2.52%
2026/03/30 38.81 -1.85% 2026/03/16 38.07 0.08%
2026/03/27 39.54 -0.18% 2026/03/13 38.04 0.00%
2026/03/26 39.61 0.10% 2026/03/12 38.04 -0.18%
2026/03/25 39.57 4.52% 2026/03/11 38.11 5.48%
2026/03/24 37.86 -1.74% 2026/03/10 36.13 4.30%
2026/03/23 38.53 -3.17% 2026/03/09 34.64 -6.10%
2026/03/20 39.79 -0.53% 2026/03/06 36.89 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰台灣高股息基金-B配息/台幣 -2.17% -3.05% 0.16% 20.49% 35.83% 82.42% 20.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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