國泰全球品牌50ETF基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.2600 0.1500 0.65% -8.57% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
06/16 0.17 - -
總計 0.17 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/20 0.22 - -
總計 0.22 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
06/17 0.25 22.9700 1.09%
總計 0.25 22.9700 1.09%

國泰全球品牌50ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 23.2600 0.65% 2025/06/25 22.7800 -0.65%
2025/07/09 23.1100 0.87% 2025/06/24 22.9300 0.44%
2025/07/08 22.9100 -0.52% 2025/06/23 22.8300 1.83%
2025/07/07 23.0300 -0.13% 2025/06/20 22.4200 -0.40%
2025/07/03 23.0600 0.48% 2025/06/18 22.5100 0.00%
2025/07/02 22.9500 -0.17% 2025/06/17 22.5100 -2.00%
2025/07/01 22.9900 -0.52% 2025/06/16 22.9700 0.70%
2025/06/30 23.1100 1.54% 2025/06/13 22.8100 -1.30%
2025/06/27 22.7600 0.04% 2025/06/12 23.1100 -0.64%
2025/06/26 22.7500 -0.13% 2025/06/11 23.2600 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球品牌50ETF基金/台幣 0.65% 0.87% -0.68% 4.45% -7.70% N/A% -8.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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