國泰全球品牌50ETF基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.8300 -0.2400 -0.89% -1.87% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 7.47%
含息 - - - - - - - - - 8.45%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/20 0.22 - -
總計 0.22 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
06/17 0.25 22.9700 1.09%
總計 0.25 22.9700 1.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰全球品牌50ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 26.8300 -0.89% 2026/01/14 27.1500 -1.34%
2026/01/28 27.0700 -0.55% 2026/01/13 27.5200 -0.54%
2026/01/27 27.2200 0.48% 2026/01/12 27.6700 -0.11%
2026/01/26 27.0900 0.59% 2026/01/09 27.7000 0.76%
2026/01/23 26.9300 0.45% 2026/01/08 27.4900 0.51%
2026/01/22 26.8100 0.87% 2026/01/07 27.3500 -0.55%
2026/01/21 26.5800 0.53% 2026/01/06 27.5000 0.33%
2026/01/20 26.4400 -2.29% 2026/01/05 27.4100 1.11%
2026/01/16 27.0600 -0.15% 2026/01/02 27.1100 -0.84%
2026/01/15 27.1000 -0.18% 2025/12/31 27.3400 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球品牌50ETF基金/台幣 -0.89% 0.07% -2.54% -0.89% 12.45% 3.47% -1.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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