國泰全球品牌50ETF基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.6500 0.1200 0.47% -6.18% 2026/06/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 7.47%
含息 - - - - - - - - - 8.45%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/20 0.22 - -
總計 0.22 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
06/17 0.25 22.9700 1.09%
總計 0.25 22.9700 1.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
06/16 1.92 27.8000 6.91%
總計 1.92 27.8000 6.91%

國泰全球品牌50ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/18 25.6500 0.47% 2026/06/04 28.2900 1.00%
2026/06/17 25.5300 -1.88% 2026/06/03 28.0100 -1.37%
2026/06/16 26.0200 -6.40% 2026/06/02 28.4000 0.04%
2026/06/15 27.8000 1.57% 2026/06/01 28.3900 -0.35%
2026/06/12 27.3700 0.40% 2026/05/29 28.4900 0.46%
2026/06/11 27.2600 0.33% 2026/05/28 28.3600 0.53%
2026/06/10 27.1700 -1.09% 2026/05/27 28.2100 0.61%
2026/06/09 27.4700 -0.36% 2026/05/26 28.0400 -0.14%
2026/06/08 27.5700 -0.72% 2026/05/22 28.0800 -0.25%
2026/06/05 27.7700 -1.84% 2026/05/21 28.1500 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球品牌50ETF基金/台幣 0.47% -5.91% -8.10% 0.87% -6.39% 13.95% -6.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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