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國泰新興市場基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6658 |
-0.0040 |
-0.60% |
7.21% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
41.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
0.6658 |
-0.60% |
2026/02/26 |
0.7276 |
1.29% |
| 2026/03/12 |
0.6698 |
-1.82% |
2026/02/25 |
0.7183 |
2.02% |
| 2026/03/11 |
0.6822 |
0.00% |
2026/02/24 |
0.7041 |
1.79% |
| 2026/03/10 |
0.6822 |
4.12% |
2026/02/23 |
0.6917 |
2.47% |
| 2026/03/09 |
0.6552 |
-2.66% |
2026/02/13 |
0.6750 |
-0.78% |
| 2026/03/06 |
0.6731 |
-1.62% |
2026/02/12 |
0.6803 |
1.49% |
| 2026/03/05 |
0.6842 |
2.72% |
2026/02/11 |
0.6703 |
0.01% |
| 2026/03/04 |
0.6661 |
-3.46% |
2026/02/10 |
0.6702 |
0.24% |
| 2026/03/03 |
0.6900 |
-4.64% |
2026/02/09 |
0.6686 |
3.63% |
| 2026/03/02 |
0.7236 |
-0.55% |
2026/02/06 |
0.6452 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰新興市場基金/美元 |
-0.60% |
-1.08% |
-1.36% |
6.80% |
13.04% |
56.59% |
7.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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