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國泰新興市場基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4928 |
-0.0022 |
-0.44% |
12.23% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
0.4928 |
-0.44% |
2025/06/26 |
0.4861 |
0.73% |
| 2025/07/09 |
0.4950 |
0.16% |
2025/06/25 |
0.4826 |
0.92% |
| 2025/07/08 |
0.4942 |
1.21% |
2025/06/24 |
0.4782 |
2.35% |
| 2025/07/07 |
0.4883 |
-0.61% |
2025/06/23 |
0.4672 |
-0.19% |
| 2025/07/04 |
0.4913 |
0.10% |
2025/06/20 |
0.4681 |
-0.26% |
| 2025/07/03 |
0.4908 |
0.51% |
2025/06/19 |
0.4693 |
-0.74% |
| 2025/07/02 |
0.4883 |
-0.35% |
2025/06/18 |
0.4728 |
0.30% |
| 2025/07/01 |
0.4900 |
0.16% |
2025/06/17 |
0.4714 |
-0.86% |
| 2025/06/30 |
0.4892 |
0.37% |
2025/06/16 |
0.4755 |
1.30% |
| 2025/06/27 |
0.4874 |
0.27% |
2025/06/13 |
0.4694 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰新興市場基金/美元 |
-0.44% |
0.41% |
4.87% |
24.57% |
13.71% |
N/A% |
12.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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