國泰新興市場基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4483 -0.0009 -0.20% 2.10% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰新興市場基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 0.4483 -0.20% 2025/05/14 0.4461 1.36%
2025/05/27 0.4492 -0.16% 2025/05/13 0.4401 0.07%
2025/05/26 0.4499 -0.11% 2025/05/12 0.4398 1.55%
2025/05/23 0.4504 0.13% 2025/05/09 0.4331 0.37%
2025/05/22 0.4498 -0.29% 2025/05/08 0.4315 -0.58%
2025/05/21 0.4511 0.69% 2025/05/07 0.4340 -0.46%
2025/05/20 0.4480 0.09% 2025/05/06 0.4360 0.09%
2025/05/19 0.4476 -0.20% 2025/05/05 0.4356 0.53%
2025/05/16 0.4485 0.07% 2025/05/02 0.4333 1.57%
2025/05/15 0.4482 0.47% 2025/04/30 0.4266 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興市場基金/美元 -0.20% -0.62% 5.96% 2.05% 1.82% N/A% 2.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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