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國泰新興市場基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4397 |
0.0004 |
0.09% |
N/A% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
0.4397 |
0.09% |
2024/11/06 |
0.4471 |
-0.20% |
| 2024/11/19 |
0.4393 |
1.20% |
2024/11/05 |
0.4480 |
1.38% |
| 2024/11/18 |
0.4341 |
-0.62% |
2024/11/04 |
0.4419 |
0.45% |
| 2024/11/15 |
0.4368 |
-0.57% |
2024/11/01 |
0.4399 |
-1.03% |
| 2024/11/14 |
0.4393 |
-0.66% |
2024/10/30 |
0.4445 |
-1.09% |
| 2024/11/13 |
0.4422 |
-0.74% |
2024/10/29 |
0.4494 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
0.4455 |
-1.39% |
2024/10/28 |
0.4491 |
-0.38% |
| 2024/11/11 |
0.4518 |
0.24% |
2024/10/25 |
0.4508 |
0.51% |
| 2024/11/08 |
0.4507 |
-0.35% |
2024/10/24 |
0.4485 |
-0.38% |
| 2024/11/07 |
0.4523 |
1.16% |
2024/10/23 |
0.4502 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰新興市場基金/美元 |
0.09% |
-0.57% |
-3.04% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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