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國泰新興市場基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.0400 |
0.0272 |
2.69% |
67.47% |
2026/06/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
41.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/18 |
1.0400 |
2.69% |
2026/06/04 |
0.9661 |
-0.99% |
| 2026/06/17 |
1.0128 |
0.87% |
2026/06/03 |
0.9758 |
0.92% |
| 2026/06/16 |
1.0041 |
1.02% |
2026/06/02 |
0.9669 |
0.11% |
| 2026/06/15 |
0.9940 |
5.95% |
2026/06/01 |
0.9658 |
-0.45% |
| 2026/06/12 |
0.9382 |
1.53% |
2026/05/29 |
0.9702 |
1.18% |
| 2026/06/11 |
0.9241 |
1.13% |
2026/05/28 |
0.9589 |
1.00% |
| 2026/06/10 |
0.9138 |
-3.50% |
2026/05/27 |
0.9494 |
0.90% |
| 2026/06/09 |
0.9469 |
4.35% |
2026/05/26 |
0.9409 |
2.28% |
| 2026/06/08 |
0.9074 |
-1.70% |
2026/05/25 |
0.9199 |
2.01% |
| 2026/06/05 |
0.9231 |
-4.45% |
2026/05/22 |
0.9018 |
2.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰新興市場基金/美元 |
2.69% |
12.54% |
21.25% |
48.70% |
73.13% |
119.97% |
67.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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