國泰富時新興市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.1500 -0.0900 -0.39% -1.95% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.19 - -
07/18 0.13 - -
總計 0.32 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1 - -
07/16 0.13 - -
總計 0.23 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.27 23.3000 1.16%
總計 0.27 23.3000 1.16%

國泰富時新興市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 23.1500 -0.39% 2025/05/14 23.6000 0.94%
2025/05/27 23.2400 -0.30% 2025/05/13 23.3800 0.43%
2025/05/26 23.3100 -0.43% 2025/05/12 23.2800 1.88%
2025/05/23 23.4100 0.26% 2025/05/09 22.8500 0.44%
2025/05/22 23.3500 -0.93% 2025/05/08 22.7500 0.00%
2025/05/21 23.5700 0.55% 2025/05/07 22.7500 -0.22%
2025/05/20 23.4400 -0.09% 2025/05/06 22.8000 -2.52%
2025/05/19 23.4600 -0.13% 2025/05/02 23.3900 -0.34%
2025/05/16 23.4900 -0.21% 2025/04/30 23.4700 -0.25%
2025/05/15 23.5400 -0.25% 2025/04/29 23.5300 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰富時新興市場基金/台幣 -0.39% -1.78% -1.95% -4.02% -1.57% N/A% -1.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)