國泰富時新興市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.6500 0.1300 0.47% 17.11% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.19 - -
07/18 0.13 - -
總計 0.32 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1 - -
07/16 0.13 - -
總計 0.23 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.27 23.3000 1.16%
07/16 0.2 23.9900 0.83%
總計 0.47 23.9900 1.96%

國泰富時新興市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 27.6500 0.47% 2025/11/20 27.5400 0.69%
2025/12/03 27.5200 -0.61% 2025/11/19 27.3500 0.18%
2025/12/02 27.6900 0.14% 2025/11/18 27.3000 -1.41%
2025/12/01 27.6500 0.04% 2025/11/17 27.6900 -0.22%
2025/11/28 27.6400 0.07% 2025/11/14 27.7500 -1.00%
2025/11/27 27.6200 -0.14% 2025/11/13 28.0300 0.11%
2025/11/26 27.6600 0.73% 2025/11/12 28.0000 0.47%
2025/11/25 27.4600 0.81% 2025/11/11 27.8700 0.36%
2025/11/24 27.2400 0.55% 2025/11/10 27.7700 0.73%
2025/11/21 27.0900 -1.63% 2025/11/07 27.5700 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰富時新興市場基金/台幣 0.47% 0.11% 0.33% 8.90% 18.57% 15.06% 17.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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