國泰富時新興市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.6000 -0.1200 -0.40% 5.53% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 18.81%
含息 - - - - - - - - - 20.80%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1 - -
07/16 0.13 - -
總計 0.23 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.27 23.3000 1.16%
07/16 0.2 23.9900 0.83%
總計 0.47 23.9900 1.96%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.3 29.2800 1.02%
總計 0.3 29.2800 1.02%

國泰富時新興市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 29.6000 -0.40% 2026/01/15 29.2400 -0.41%
2026/01/28 29.7200 1.26% 2026/01/14 29.3600 0.38%
2026/01/27 29.3500 0.72% 2026/01/13 29.2500 0.24%
2026/01/26 29.1400 0.03% 2026/01/12 29.1800 1.04%
2026/01/23 29.1300 0.31% 2026/01/09 28.8800 0.00%
2026/01/22 29.0400 0.76% 2026/01/08 28.8800 -0.52%
2026/01/21 28.8200 -0.14% 2026/01/07 29.0300 -0.55%
2026/01/20 28.8600 -1.43% 2026/01/06 29.1900 1.21%
2026/01/19 29.2800 -0.24% 2026/01/05 28.8400 1.34%
2026/01/16 29.3500 0.38% 2026/01/02 28.4600 1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰富時新興市場基金/台幣 -0.40% 1.93% 5.75% 7.09% 21.66% 27.97% 5.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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