國泰富時新興市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.8700 0.1700 0.54% 13.62% 2026/06/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 18.81%
含息 - - - - - - - - - 20.80%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1 - -
07/16 0.13 - -
總計 0.23 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.27 23.3000 1.16%
07/16 0.2 23.9900 0.83%
總計 0.47 23.9900 1.96%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.3 29.2800 1.02%
總計 0.3 29.2800 1.02%

國泰富時新興市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/18 31.8700 0.54% 2026/06/04 31.5200 -0.94%
2026/06/17 31.7000 -0.06% 2026/06/03 31.8200 -0.47%
2026/06/16 31.7200 -0.03% 2026/06/02 31.9700 1.78%
2026/06/15 31.7300 1.96% 2026/06/01 31.4100 0.74%
2026/06/12 31.1200 2.13% 2026/05/29 31.1800 0.61%
2026/06/11 30.4700 0.26% 2026/05/28 30.9900 -0.74%
2026/06/10 30.3900 -1.40% 2026/05/27 31.2200 0.39%
2026/06/09 30.8200 1.25% 2026/05/26 31.1000 1.83%
2026/06/08 30.4400 -1.77% 2026/05/22 30.5400 0.56%
2026/06/05 30.9900 -1.68% 2026/05/21 30.3700 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰富時新興市場基金/台幣 0.54% 4.59% 5.08% 9.75% 15.89% 36.31% 13.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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