國泰富時新興市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.8100 0.0400 0.17% N/A% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.19 - -
07/18 0.13 - -
總計 0.32 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1 - -
07/16 0.13 - -
總計 0.23 - -

國泰富時新興市場基金/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 23.8100 0.17% 2024/11/06 24.3200 -0.21%
2024/11/19 23.7700 0.30% 2024/11/05 24.3700 1.29%
2024/11/18 23.7000 0.34% 2024/11/04 24.0600 0.42%
2024/11/15 23.6200 -0.42% 2024/11/01 23.9600 -0.58%
2024/11/14 23.7200 -0.55% 2024/10/30 24.1000 -1.15%
2024/11/13 23.8500 -0.46% 2024/10/29 24.3800 -0.16%
2024/11/12 23.9600 -1.56% 2024/10/28 24.4200 0.12%
2024/11/11 24.3400 -0.25% 2024/10/25 24.3900 0.00%
2024/11/08 24.4000 -0.97% 2024/10/24 24.3900 -0.69%
2024/11/07 24.6400 1.32% 2024/10/23 24.5600 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰富時新興市場基金/台幣 0.17% -0.17% -4.30% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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