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國泰亞洲成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.5924 |
0.0391 |
1.10% |
32.19% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
3.5924 |
1.10% |
2025/11/20 |
3.5846 |
0.45% |
| 2025/12/03 |
3.5533 |
0.10% |
2025/11/19 |
3.5687 |
0.02% |
| 2025/12/02 |
3.5498 |
0.01% |
2025/11/18 |
3.5679 |
-2.96% |
| 2025/12/01 |
3.5494 |
-1.66% |
2025/11/17 |
3.6769 |
1.84% |
| 2025/11/28 |
3.6093 |
0.26% |
2025/11/14 |
3.6104 |
-2.10% |
| 2025/11/27 |
3.5998 |
1.34% |
2025/11/13 |
3.6879 |
-1.02% |
| 2025/11/26 |
3.5522 |
0.82% |
2025/11/12 |
3.7258 |
0.94% |
| 2025/11/25 |
3.5232 |
0.33% |
2025/11/11 |
3.6910 |
-0.04% |
| 2025/11/24 |
3.5117 |
1.29% |
2025/11/10 |
3.6923 |
2.95% |
| 2025/11/21 |
3.4669 |
-3.28% |
2025/11/07 |
3.5866 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/人民幣 |
1.10% |
-0.21% |
-0.81% |
17.78% |
28.81% |
27.54% |
32.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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