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國泰亞洲成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.7253 |
-0.0269 |
-0.72% |
6.18% |
2026/01/08 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
3.7253 |
-0.72% |
2025/12/23 |
3.5337 |
0.00% |
| 2026/01/07 |
3.7522 |
-0.09% |
2025/12/22 |
3.5336 |
2.46% |
| 2026/01/06 |
3.7556 |
2.45% |
2025/12/19 |
3.4489 |
1.22% |
| 2026/01/05 |
3.6658 |
2.47% |
2025/12/18 |
3.4074 |
-0.56% |
| 2026/01/02 |
3.5773 |
1.96% |
2025/12/17 |
3.4265 |
0.12% |
| 2025/12/31 |
3.5085 |
-0.65% |
2025/12/16 |
3.4223 |
-2.05% |
| 2025/12/30 |
3.5314 |
-0.63% |
2025/12/15 |
3.4938 |
-2.35% |
| 2025/12/29 |
3.5538 |
0.27% |
2025/12/12 |
3.5778 |
-0.73% |
| 2025/12/26 |
3.5441 |
-0.51% |
2025/12/11 |
3.6041 |
-0.99% |
| 2025/12/24 |
3.5623 |
0.81% |
2025/12/10 |
3.6401 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/人民幣 |
-0.72% |
6.18% |
2.10% |
8.96% |
27.05% |
35.64% |
6.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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