國泰亞洲成長基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.7182 -0.0157 -0.57% 0.02% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰亞洲成長基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 2.7182 -0.57% 2025/05/14 2.6562 0.95%
2025/05/27 2.7339 0.87% 2025/05/13 2.6311 0.60%
2025/05/26 2.7104 0.12% 2025/05/12 2.6155 -0.29%
2025/05/23 2.7072 0.63% 2025/05/09 2.6230 0.44%
2025/05/22 2.6902 -0.13% 2025/05/08 2.6115 -0.58%
2025/05/21 2.6937 0.10% 2025/05/07 2.6267 -0.00%
2025/05/20 2.6911 0.64% 2025/05/06 2.6268 0.31%
2025/05/19 2.6741 0.27% 2025/05/05 2.6186 0.49%
2025/05/16 2.6668 0.46% 2025/05/02 2.6058 0.99%
2025/05/15 2.6546 -0.06% 2025/04/30 2.5803 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲成長基金/人民幣 -0.57% 0.91% 6.11% 0.52% 1.20% N/A% 0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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