國泰亞洲成長基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.8057 -0.0354 -1.25% 3.24% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰亞洲成長基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 2.8057 -1.25% 2025/06/05 2.7732 -0.56%
2025/06/18 2.8411 0.46% 2025/06/04 2.7889 1.44%
2025/06/17 2.8281 -0.35% 2025/06/03 2.7493 0.09%
2025/06/16 2.8380 1.11% 2025/06/02 2.7469 0.24%
2025/06/13 2.8068 -0.20% 2025/05/29 2.7403 0.81%
2025/06/12 2.8125 -0.05% 2025/05/28 2.7182 -0.57%
2025/06/11 2.8140 0.58% 2025/05/27 2.7339 0.87%
2025/06/10 2.7979 -0.06% 2025/05/26 2.7104 0.12%
2025/06/09 2.7996 1.17% 2025/05/23 2.7072 0.63%
2025/06/06 2.7671 -0.22% 2025/05/22 2.6902 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲成長基金/人民幣 -1.25% -0.24% 4.92% 4.49% 3.18% N/A% 3.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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