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國泰亞洲成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
4.0534 |
-0.0116 |
-0.29% |
15.53% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
4.0534 |
-0.29% |
2026/02/26 |
4.4286 |
0.29% |
| 2026/03/12 |
4.0650 |
-1.70% |
2026/02/25 |
4.4158 |
1.48% |
| 2026/03/11 |
4.1353 |
1.19% |
2026/02/24 |
4.3513 |
1.53% |
| 2026/03/10 |
4.0865 |
3.25% |
2026/02/23 |
4.2859 |
2.60% |
| 2026/03/09 |
3.9579 |
-3.34% |
2026/02/13 |
4.1774 |
-0.21% |
| 2026/03/06 |
4.0946 |
-1.69% |
2026/02/12 |
4.1862 |
1.48% |
| 2026/03/05 |
4.1649 |
2.20% |
2026/02/11 |
4.1252 |
0.38% |
| 2026/03/04 |
4.0754 |
-4.01% |
2026/02/10 |
4.1094 |
0.80% |
| 2026/03/03 |
4.2457 |
-4.95% |
2026/02/09 |
4.0766 |
3.51% |
| 2026/03/02 |
4.4670 |
0.87% |
2026/02/06 |
3.9385 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/人民幣 |
-0.29% |
-1.01% |
-2.97% |
13.29% |
24.36% |
56.91% |
15.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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