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國泰亞洲成長基金/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.7685 |
0.0058 |
0.76% |
28.40% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
0.7685 |
0.76% |
2025/11/20 |
0.7820 |
1.05% |
| 2025/12/03 |
0.7627 |
-0.35% |
2025/11/19 |
0.7739 |
0.36% |
| 2025/12/02 |
0.7654 |
-0.21% |
2025/11/18 |
0.7711 |
-3.19% |
| 2025/12/01 |
0.7670 |
-1.58% |
2025/11/17 |
0.7965 |
2.39% |
| 2025/11/28 |
0.7793 |
0.06% |
2025/11/14 |
0.7779 |
-2.27% |
| 2025/11/27 |
0.7788 |
1.02% |
2025/11/13 |
0.7960 |
-0.60% |
| 2025/11/26 |
0.7709 |
0.25% |
2025/11/12 |
0.8008 |
0.86% |
| 2025/11/25 |
0.7690 |
0.59% |
2025/11/11 |
0.7940 |
0.11% |
| 2025/11/24 |
0.7645 |
1.14% |
2025/11/10 |
0.7931 |
2.32% |
| 2025/11/21 |
0.7559 |
-3.34% |
2025/11/07 |
0.7751 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/澳幣 |
0.76% |
-1.32% |
-1.74% |
17.26% |
28.30% |
27.68% |
28.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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