國泰亞洲成長基金/澳幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.5881 -0.0021 -0.36% -1.74% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰亞洲成長基金/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 0.5881 -0.36% 2025/05/14 0.5730 1.45%
2025/05/27 0.5902 1.36% 2025/05/13 0.5648 -0.91%
2025/05/26 0.5823 0.10% 2025/05/12 0.5700 0.92%
2025/05/23 0.5817 -0.14% 2025/05/09 0.5648 0.25%
2025/05/22 0.5825 0.26% 2025/05/08 0.5634 -0.41%
2025/05/21 0.5810 0.07% 2025/05/07 0.5657 0.84%
2025/05/20 0.5806 1.15% 2025/05/06 0.5610 -0.20%
2025/05/19 0.5740 -0.57% 2025/05/05 0.5621 0.11%
2025/05/16 0.5773 0.38% 2025/05/02 0.5615 1.28%
2025/05/15 0.5751 0.37% 2025/04/30 0.5544 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲成長基金/澳幣 -0.36% 1.22% 7.55% -0.98% 3.16% N/A% -1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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