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國泰亞洲成長基金/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.5753 |
0.0005 |
0.09% |
N/A% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
0.5753 |
0.09% |
2024/11/06 |
0.5867 |
1.72% |
| 2024/11/19 |
0.5748 |
0.90% |
2024/11/05 |
0.5768 |
0.65% |
| 2024/11/18 |
0.5697 |
-1.81% |
2024/11/04 |
0.5731 |
0.84% |
| 2024/11/15 |
0.5802 |
-0.03% |
2024/11/01 |
0.5683 |
-2.25% |
| 2024/11/14 |
0.5804 |
-0.85% |
2024/10/30 |
0.5814 |
0.22% |
| 2024/11/13 |
0.5854 |
-0.32% |
2024/10/29 |
0.5801 |
0.31% |
| 2024/11/12 |
0.5873 |
-1.14% |
2024/10/28 |
0.5783 |
0.45% |
| 2024/11/11 |
0.5941 |
-0.15% |
2024/10/25 |
0.5757 |
0.26% |
| 2024/11/08 |
0.5950 |
2.01% |
2024/10/24 |
0.5742 |
-0.10% |
| 2024/11/07 |
0.5833 |
-0.58% |
2024/10/23 |
0.5748 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/澳幣 |
0.09% |
-1.73% |
-0.83% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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