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國泰亞洲成長基金/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.8560 |
0.0183 |
2.18% |
13.57% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
0.8560 |
2.18% |
2026/01/29 |
0.8234 |
-1.19% |
| 2026/02/11 |
0.8377 |
-0.30% |
2026/01/28 |
0.8333 |
0.91% |
| 2026/02/10 |
0.8402 |
1.09% |
2026/01/27 |
0.8258 |
1.16% |
| 2026/02/09 |
0.8311 |
2.55% |
2026/01/26 |
0.8163 |
-1.29% |
| 2026/02/06 |
0.8104 |
-0.70% |
2026/01/23 |
0.8270 |
-0.04% |
| 2026/02/05 |
0.8161 |
-1.11% |
2026/01/22 |
0.8273 |
0.11% |
| 2026/02/04 |
0.8253 |
-1.15% |
2026/01/21 |
0.8264 |
0.11% |
| 2026/02/03 |
0.8349 |
2.71% |
2026/01/20 |
0.8255 |
-1.04% |
| 2026/02/02 |
0.8129 |
-1.89% |
2026/01/19 |
0.8342 |
0.14% |
| 2026/01/30 |
0.8286 |
0.63% |
2026/01/16 |
0.8330 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/澳幣 |
2.18% |
4.89% |
6.47% |
6.89% |
32.28% |
40.47% |
13.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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