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國泰亞洲成長基金/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.8407 |
0.0060 |
0.72% |
11.54% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
0.8407 |
0.72% |
2026/02/26 |
0.9107 |
0.69% |
| 2026/03/12 |
0.8347 |
-0.73% |
2026/02/25 |
0.9045 |
0.93% |
| 2026/03/11 |
0.8408 |
0.78% |
2026/02/24 |
0.8962 |
1.62% |
| 2026/03/10 |
0.8343 |
2.73% |
2026/02/23 |
0.8819 |
3.05% |
| 2026/03/09 |
0.8121 |
-3.76% |
2026/02/13 |
0.8558 |
-0.02% |
| 2026/03/06 |
0.8438 |
-1.78% |
2026/02/12 |
0.8560 |
2.18% |
| 2026/03/05 |
0.8591 |
2.84% |
2026/02/11 |
0.8377 |
-0.30% |
| 2026/03/04 |
0.8354 |
-4.21% |
2026/02/10 |
0.8402 |
1.09% |
| 2026/03/03 |
0.8721 |
-4.44% |
2026/02/09 |
0.8311 |
2.55% |
| 2026/03/02 |
0.9126 |
0.21% |
2026/02/06 |
0.8104 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/澳幣 |
0.72% |
-0.37% |
-1.76% |
10.24% |
22.19% |
48.25% |
11.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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