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國泰亞洲成長基金/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6024 |
-0.0043 |
-0.71% |
0.65% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
0.6024 |
-0.71% |
2025/06/05 |
0.5940 |
-0.83% |
| 2025/06/18 |
0.6067 |
-0.10% |
2025/06/04 |
0.5990 |
1.25% |
| 2025/06/17 |
0.6073 |
0.26% |
2025/06/03 |
0.5916 |
0.87% |
| 2025/06/16 |
0.6057 |
0.63% |
2025/06/02 |
0.5865 |
-0.90% |
| 2025/06/13 |
0.6019 |
0.30% |
2025/05/29 |
0.5918 |
0.63% |
| 2025/06/12 |
0.6001 |
-0.20% |
2025/05/28 |
0.5881 |
-0.36% |
| 2025/06/11 |
0.6013 |
0.75% |
2025/05/27 |
0.5902 |
1.36% |
| 2025/06/10 |
0.5968 |
-0.23% |
2025/05/26 |
0.5823 |
0.10% |
| 2025/06/09 |
0.5982 |
0.86% |
2025/05/23 |
0.5817 |
-0.14% |
| 2025/06/06 |
0.5931 |
-0.15% |
2025/05/22 |
0.5825 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/澳幣 |
-0.71% |
0.38% |
4.95% |
3.12% |
1.02% |
N/A% |
0.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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