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國泰亞洲成長基金/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.8234 |
-0.0099 |
-1.19% |
9.25% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
0.8234 |
-1.19% |
2026/01/15 |
0.8240 |
0.05% |
| 2026/01/28 |
0.8333 |
0.91% |
2026/01/14 |
0.8236 |
0.91% |
| 2026/01/27 |
0.8258 |
1.16% |
2026/01/13 |
0.8162 |
1.52% |
| 2026/01/26 |
0.8163 |
-1.29% |
2026/01/12 |
0.8040 |
-0.01% |
| 2026/01/23 |
0.8270 |
-0.04% |
2026/01/09 |
0.8041 |
0.97% |
| 2026/01/22 |
0.8273 |
0.11% |
2026/01/08 |
0.7964 |
-0.24% |
| 2026/01/21 |
0.8264 |
0.11% |
2026/01/07 |
0.7983 |
-0.03% |
| 2026/01/20 |
0.8255 |
-1.04% |
2026/01/06 |
0.7985 |
2.14% |
| 2026/01/19 |
0.8342 |
0.14% |
2026/01/05 |
0.7818 |
1.96% |
| 2026/01/16 |
0.8330 |
1.09% |
2026/01/02 |
0.7668 |
1.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/澳幣 |
-1.19% |
-0.47% |
8.53% |
4.68% |
29.91% |
33.45% |
9.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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