國泰日經225基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 45.0900 -0.1300 -0.29% -3.63% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰日經225基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 45.0900 -0.29% 2025/06/06 44.5000 0.43%
2025/06/19 45.2200 -0.99% 2025/06/05 44.3100 -0.49%
2025/06/18 45.6700 0.86% 2025/06/04 44.5300 0.68%
2025/06/17 45.2800 0.51% 2025/06/03 44.2300 0.00%
2025/06/16 45.0500 1.17% 2025/06/02 44.2300 -2.23%
2025/06/13 44.5300 -0.89% 2025/05/29 45.2400 1.78%
2025/06/12 44.9300 -0.64% 2025/05/28 44.4500 -0.16%
2025/06/11 45.2200 0.44% 2025/05/27 44.5200 0.47%
2025/06/10 45.0200 0.24% 2025/05/26 44.3100 1.03%
2025/06/09 44.9100 0.92% 2025/05/23 43.8600 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰日經225基金/台幣 -0.29% 1.26% 1.85% 0.78% -0.66% N/A% -3.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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