國泰日經225基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 45.2400 0.7900 1.78% -3.31% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰日經225基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 45.2400 1.78% 2025/05/15 44.4800 -0.85%
2025/05/28 44.4500 -0.16% 2025/05/14 44.8600 -0.13%
2025/05/27 44.5200 0.47% 2025/05/13 44.9200 1.29%
2025/05/26 44.3100 1.03% 2025/05/12 44.3500 0.25%
2025/05/23 43.8600 0.44% 2025/05/09 44.2400 1.40%
2025/05/22 43.6700 -0.82% 2025/05/08 43.6300 0.32%
2025/05/21 44.0300 -0.54% 2025/05/07 43.4900 -0.39%
2025/05/20 44.2700 0.11% 2025/05/02 43.6600 1.49%
2025/05/19 44.2200 -0.61% 2025/04/30 43.0200 0.49%
2025/05/16 44.4900 0.02% 2025/04/28 42.8100 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰日經225基金/台幣 1.78% 3.60% 5.68% -0.22% 0.44% N/A% -3.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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