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國泰日經225基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
63.3500 |
0.0100 |
0.02% |
6.87% |
2026/03/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/16 |
63.3500 |
0.02% |
2026/03/02 |
68.2900 |
-1.16% |
| 2026/03/13 |
63.3400 |
-1.22% |
2026/02/26 |
69.0900 |
0.10% |
| 2026/03/12 |
64.1200 |
-1.05% |
2026/02/25 |
69.0200 |
1.93% |
| 2026/03/11 |
64.8000 |
1.20% |
2026/02/24 |
67.7100 |
-0.56% |
| 2026/03/10 |
64.0300 |
3.02% |
2026/02/10 |
68.0900 |
2.55% |
| 2026/03/09 |
62.1500 |
-5.14% |
2026/02/09 |
66.4000 |
3.75% |
| 2026/03/06 |
65.5200 |
0.43% |
2026/02/06 |
64.0000 |
0.85% |
| 2026/03/05 |
65.2400 |
1.94% |
2026/02/05 |
63.4600 |
-0.89% |
| 2026/03/04 |
64.0000 |
-3.45% |
2026/02/04 |
64.0300 |
-0.94% |
| 2026/03/03 |
66.2900 |
-2.93% |
2026/02/03 |
64.6400 |
3.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰日經225基金/台幣 |
0.02% |
1.93% |
-6.96% |
8.64% |
19.82% |
44.14% |
6.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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