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國泰日經225基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.1000 |
0.2400 |
1.62% |
5.67% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
15.1000 |
1.62% |
2025/05/15 |
14.7500 |
-0.41% |
| 2025/05/28 |
14.8600 |
-0.07% |
2025/05/14 |
14.8100 |
0.41% |
| 2025/05/27 |
14.8700 |
0.34% |
2025/05/13 |
14.7500 |
0.48% |
| 2025/05/26 |
14.8200 |
1.37% |
2025/05/12 |
14.6800 |
0.55% |
| 2025/05/23 |
14.6200 |
0.55% |
2025/05/09 |
14.6000 |
1.39% |
| 2025/05/22 |
14.5400 |
-0.48% |
2025/05/08 |
14.4000 |
0.07% |
| 2025/05/21 |
14.6100 |
-0.41% |
2025/05/07 |
14.3900 |
2.64% |
| 2025/05/20 |
14.6700 |
0.20% |
2025/05/02 |
14.0200 |
4.32% |
| 2025/05/19 |
14.6400 |
-0.95% |
2025/04/30 |
13.4400 |
1.97% |
| 2025/05/16 |
14.7800 |
0.20% |
2025/04/28 |
13.1800 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰日經225基金/美元 |
1.62% |
3.85% |
14.57% |
9.26% |
8.87% |
N/A% |
5.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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