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國泰日經225基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.1000 |
-0.2400 |
-1.24% |
33.66% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
19.1000 |
-1.24% |
2025/10/22 |
18.9200 |
-0.21% |
| 2025/11/06 |
19.3400 |
1.26% |
2025/10/21 |
18.9600 |
0.05% |
| 2025/11/05 |
19.1000 |
-2.55% |
2025/10/20 |
18.9500 |
3.33% |
| 2025/11/04 |
19.6000 |
-1.90% |
2025/10/17 |
18.3400 |
-1.34% |
| 2025/10/31 |
19.9800 |
1.78% |
2025/10/16 |
18.5900 |
1.20% |
| 2025/10/30 |
19.6300 |
-0.46% |
2025/10/15 |
18.3700 |
2.28% |
| 2025/10/29 |
19.7200 |
2.12% |
2025/10/14 |
17.9600 |
-3.91% |
| 2025/10/28 |
19.3100 |
-0.21% |
2025/10/09 |
18.6900 |
1.63% |
| 2025/10/27 |
19.3500 |
3.98% |
2025/10/08 |
18.3900 |
-0.86% |
| 2025/10/23 |
18.6100 |
-1.64% |
2025/10/07 |
18.5500 |
3.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰日經225基金/美元 |
-1.24% |
-4.40% |
2.96% |
17.83% |
32.73% |
33.38% |
33.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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