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國泰日經225基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.4100 |
-0.5500 |
-2.76% |
2.70% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
19.4100 |
-2.76% |
2026/03/18 |
20.4200 |
3.13% |
| 2026/04/01 |
19.9600 |
5.55% |
2026/03/17 |
19.8000 |
0.20% |
| 2026/03/31 |
18.9100 |
-1.36% |
2026/03/16 |
19.7600 |
-0.20% |
| 2026/03/30 |
19.1700 |
-2.54% |
2026/03/13 |
19.8000 |
-1.54% |
| 2026/03/27 |
19.6700 |
-0.66% |
2026/03/12 |
20.1100 |
-1.61% |
| 2026/03/26 |
19.8000 |
-0.20% |
2026/03/11 |
20.4400 |
1.69% |
| 2026/03/25 |
19.8400 |
3.06% |
2026/03/10 |
20.1000 |
3.34% |
| 2026/03/24 |
19.2500 |
1.96% |
2026/03/09 |
19.4500 |
-5.90% |
| 2026/03/23 |
18.8800 |
-3.87% |
2026/03/06 |
20.6700 |
0.49% |
| 2026/03/19 |
19.6400 |
-3.82% |
2026/03/05 |
20.5700 |
2.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰日經225基金/美元 |
-2.76% |
-1.97% |
-10.64% |
2.70% |
10.79% |
50.93% |
2.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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