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國泰日經225基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.8600 |
-0.0600 |
-0.43% |
N/A% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
13.8600 |
-0.43% |
2024/11/06 |
14.3900 |
1.91% |
| 2024/11/19 |
13.9200 |
0.80% |
2024/11/05 |
14.1200 |
1.00% |
| 2024/11/18 |
13.8100 |
-1.07% |
2024/11/01 |
13.9800 |
-2.85% |
| 2024/11/15 |
13.9600 |
0.58% |
2024/10/30 |
14.3900 |
1.12% |
| 2024/11/14 |
13.8800 |
-0.79% |
2024/10/29 |
14.2300 |
0.71% |
| 2024/11/13 |
13.9900 |
-1.96% |
2024/10/28 |
14.1300 |
1.58% |
| 2024/11/12 |
14.2700 |
-0.83% |
2024/10/25 |
13.9100 |
-0.50% |
| 2024/11/11 |
14.3900 |
-0.42% |
2024/10/24 |
13.9800 |
0.14% |
| 2024/11/08 |
14.4500 |
0.91% |
2024/10/23 |
13.9600 |
-0.99% |
| 2024/11/07 |
14.3200 |
-0.49% |
2024/10/22 |
14.1000 |
-1.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰日經225基金/美元 |
-0.43% |
-0.93% |
-3.21% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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