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國泰日經225基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.6500 |
0.3800 |
1.45% |
41.01% |
2026/06/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
26.6500 |
1.45% |
2026/06/05 |
24.7200 |
-1.44% |
| 2026/06/18 |
26.2700 |
1.59% |
2026/06/04 |
25.0800 |
-1.45% |
| 2026/06/17 |
25.8600 |
0.70% |
2026/06/03 |
25.4500 |
2.62% |
| 2026/06/16 |
25.6800 |
0.04% |
2026/06/02 |
24.8000 |
-0.68% |
| 2026/06/15 |
25.6700 |
5.12% |
2026/06/01 |
24.9700 |
0.73% |
| 2026/06/12 |
24.4200 |
2.91% |
2026/05/29 |
24.7900 |
2.74% |
| 2026/06/11 |
23.7300 |
0.00% |
2026/05/28 |
24.1300 |
-0.58% |
| 2026/06/10 |
23.7300 |
-1.98% |
2026/05/27 |
24.2700 |
0.04% |
| 2026/06/09 |
24.2100 |
2.11% |
2026/05/26 |
24.2600 |
-0.25% |
| 2026/06/08 |
23.7100 |
-4.09% |
2026/05/25 |
24.3200 |
3.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰日經225基金/美元 |
1.45% |
3.82% |
12.88% |
35.69% |
41.83% |
74.53% |
41.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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