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國泰日經225基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.0600 |
-0.1400 |
-0.69% |
6.14% |
2026/01/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
20.0600 |
-0.69% |
2026/01/16 |
20.0600 |
-0.30% |
| 2026/01/29 |
20.2000 |
0.00% |
2026/01/15 |
20.1200 |
-0.25% |
| 2026/01/28 |
20.2000 |
0.70% |
2026/01/14 |
20.1700 |
1.46% |
| 2026/01/27 |
20.0600 |
0.91% |
2026/01/13 |
19.8800 |
2.85% |
| 2026/01/26 |
19.8800 |
-0.70% |
2026/01/09 |
19.3300 |
1.31% |
| 2026/01/23 |
20.0200 |
0.35% |
2026/01/08 |
19.0800 |
-1.85% |
| 2026/01/22 |
19.9500 |
1.84% |
2026/01/07 |
19.4400 |
-0.97% |
| 2026/01/21 |
19.5900 |
-0.51% |
2026/01/06 |
19.6300 |
1.39% |
| 2026/01/20 |
19.6900 |
-1.30% |
2026/01/05 |
19.3600 |
2.43% |
| 2026/01/19 |
19.9500 |
-0.55% |
2025/12/30 |
18.9000 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰日經225基金/美元 |
-0.69% |
0.20% |
6.14% |
2.19% |
24.91% |
40.97% |
6.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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