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國泰日經225基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.3300 |
0.2500 |
1.31% |
2.28% |
2026/01/09 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
19.3300 |
1.31% |
2025/12/22 |
18.7900 |
1.57% |
| 2026/01/08 |
19.0800 |
-1.85% |
2025/12/19 |
18.5000 |
1.09% |
| 2026/01/07 |
19.4400 |
-0.97% |
2025/12/18 |
18.3000 |
-1.13% |
| 2026/01/06 |
19.6300 |
1.39% |
2025/12/17 |
18.5100 |
0.16% |
| 2026/01/05 |
19.3600 |
2.43% |
2025/12/16 |
18.4800 |
-1.91% |
| 2025/12/30 |
18.9000 |
-0.16% |
2025/12/15 |
18.8400 |
-1.72% |
| 2025/12/29 |
18.9300 |
-0.37% |
2025/12/12 |
19.1700 |
1.64% |
| 2025/12/26 |
19.0000 |
0.80% |
2025/12/11 |
18.8600 |
-0.95% |
| 2025/12/24 |
18.8500 |
0.05% |
2025/12/10 |
19.0400 |
-0.21% |
| 2025/12/23 |
18.8400 |
0.27% |
2025/12/09 |
19.0800 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰日經225基金/美元 |
1.31% |
2.28% |
1.31% |
3.42% |
20.59% |
37.00% |
2.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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