國泰日經225基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.2700 -0.2000 -1.29% 6.86% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰日經225基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 15.2700 -1.29% 2025/06/05 14.8100 -0.34%
2025/06/18 15.4700 0.78% 2025/06/04 14.8600 0.81%
2025/06/17 15.3500 0.59% 2025/06/03 14.7400 -0.07%
2025/06/16 15.2600 1.46% 2025/06/02 14.7500 -2.32%
2025/06/13 15.0400 -0.79% 2025/05/29 15.1000 1.62%
2025/06/12 15.1600 0.26% 2025/05/28 14.8600 -0.07%
2025/06/11 15.1200 0.47% 2025/05/27 14.8700 0.34%
2025/06/10 15.0500 0.40% 2025/05/26 14.8200 1.37%
2025/06/09 14.9900 0.81% 2025/05/23 14.6200 0.55%
2025/06/06 14.8700 0.41% 2025/05/22 14.5400 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰日經225基金/美元 -1.29% 0.73% 4.30% 12.78% 9.62% N/A% 6.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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