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國泰中港台基金/人民幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
2.0682 |
0.0022 |
0.11% |
-2.41% |
2025/05/28 |
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/28 |
2.0682 |
0.11% |
2025/05/14 |
2.0668 |
0.62% |
2025/05/27 |
2.0660 |
0.31% |
2025/05/13 |
2.0541 |
0.76% |
2025/05/26 |
2.0597 |
-0.43% |
2025/05/12 |
2.0386 |
0.50% |
2025/05/23 |
2.0686 |
-0.70% |
2025/05/09 |
2.0285 |
0.11% |
2025/05/22 |
2.0831 |
-0.08% |
2025/05/08 |
2.0262 |
-0.08% |
2025/05/21 |
2.0847 |
-0.05% |
2025/05/07 |
2.0278 |
0.09% |
2025/05/20 |
2.0857 |
0.73% |
2025/05/06 |
2.0260 |
0.81% |
2025/05/19 |
2.0706 |
0.42% |
2025/04/30 |
2.0097 |
-0.48% |
2025/05/16 |
2.0619 |
0.15% |
2025/04/29 |
2.0194 |
0.60% |
2025/05/15 |
2.0589 |
-0.38% |
2025/04/28 |
2.0074 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
國泰中港台基金/人民幣 |
0.11% |
-0.79% |
3.03% |
-1.43% |
0.85% |
N/A% |
-2.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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