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國泰中港台基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.0664 |
0.1394 |
4.76% |
11.81% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
3.0664 |
4.76% |
2026/03/18 |
3.1283 |
4.25% |
| 2026/03/31 |
2.9270 |
-1.50% |
2026/03/17 |
3.0009 |
-1.20% |
| 2026/03/30 |
2.9716 |
-1.12% |
2026/03/16 |
3.0372 |
1.33% |
| 2026/03/27 |
3.0052 |
-0.05% |
2026/03/13 |
2.9972 |
-0.74% |
| 2026/03/26 |
3.0067 |
-3.54% |
2026/03/12 |
3.0195 |
-2.49% |
| 2026/03/25 |
3.1169 |
2.28% |
2026/03/11 |
3.0965 |
-1.38% |
| 2026/03/24 |
3.0474 |
3.60% |
2026/03/10 |
3.1399 |
3.50% |
| 2026/03/23 |
2.9414 |
-3.19% |
2026/03/09 |
3.0338 |
-0.71% |
| 2026/03/20 |
3.0382 |
-0.84% |
2026/03/06 |
3.0554 |
-1.72% |
| 2026/03/19 |
3.0639 |
-2.06% |
2026/03/05 |
3.1088 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中港台基金/人民幣 |
4.76% |
-1.62% |
-4.90% |
11.81% |
15.56% |
51.84% |
11.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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