國泰中港台基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.0682 0.0022 0.11% -2.41% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰中港台基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 2.0682 0.11% 2025/05/14 2.0668 0.62%
2025/05/27 2.0660 0.31% 2025/05/13 2.0541 0.76%
2025/05/26 2.0597 -0.43% 2025/05/12 2.0386 0.50%
2025/05/23 2.0686 -0.70% 2025/05/09 2.0285 0.11%
2025/05/22 2.0831 -0.08% 2025/05/08 2.0262 -0.08%
2025/05/21 2.0847 -0.05% 2025/05/07 2.0278 0.09%
2025/05/20 2.0857 0.73% 2025/05/06 2.0260 0.81%
2025/05/19 2.0706 0.42% 2025/04/30 2.0097 -0.48%
2025/05/16 2.0619 0.15% 2025/04/29 2.0194 0.60%
2025/05/15 2.0589 -0.38% 2025/04/28 2.0074 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰中港台基金/人民幣 0.11% -0.79% 3.03% -1.43% 0.85% N/A% -2.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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