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國泰中港台基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.6592 |
0.0407 |
1.55% |
25.48% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
2.6592 |
1.55% |
2025/11/20 |
2.5675 |
-2.23% |
| 2025/12/03 |
2.6185 |
-0.12% |
2025/11/19 |
2.6260 |
0.41% |
| 2025/12/02 |
2.6216 |
-0.69% |
2025/11/18 |
2.6152 |
-0.98% |
| 2025/12/01 |
2.6397 |
-0.05% |
2025/11/17 |
2.6411 |
-0.08% |
| 2025/11/28 |
2.6409 |
0.92% |
2025/11/14 |
2.6432 |
-1.55% |
| 2025/11/27 |
2.6168 |
0.21% |
2025/11/13 |
2.6849 |
-0.42% |
| 2025/11/26 |
2.6114 |
1.68% |
2025/11/12 |
2.6963 |
0.29% |
| 2025/11/25 |
2.5683 |
1.61% |
2025/11/11 |
2.6886 |
-1.27% |
| 2025/11/24 |
2.5275 |
1.73% |
2025/11/10 |
2.7233 |
0.89% |
| 2025/11/21 |
2.4844 |
-3.24% |
2025/11/07 |
2.6994 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中港台基金/人民幣 |
1.55% |
1.62% |
-0.20% |
10.67% |
25.55% |
25.67% |
25.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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