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國泰中港台基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.1776 |
-0.0098 |
-0.45% |
2.75% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
2.1776 |
-0.45% |
2025/06/26 |
2.1522 |
0.07% |
| 2025/07/09 |
2.1874 |
0.24% |
2025/06/25 |
2.1507 |
1.18% |
| 2025/07/08 |
2.1821 |
0.40% |
2025/06/24 |
2.1256 |
1.32% |
| 2025/07/07 |
2.1734 |
0.33% |
2025/06/23 |
2.0979 |
0.40% |
| 2025/07/04 |
2.1662 |
0.27% |
2025/06/20 |
2.0896 |
-0.31% |
| 2025/07/03 |
2.1604 |
0.10% |
2025/06/19 |
2.0960 |
-1.34% |
| 2025/07/02 |
2.1582 |
-0.33% |
2025/06/18 |
2.1245 |
0.47% |
| 2025/07/01 |
2.1653 |
0.00% |
2025/06/17 |
2.1146 |
-0.59% |
| 2025/06/30 |
2.1652 |
0.73% |
2025/06/16 |
2.1271 |
0.56% |
| 2025/06/27 |
2.1496 |
-0.12% |
2025/06/13 |
2.1153 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中港台基金/人民幣 |
-0.45% |
0.80% |
3.14% |
13.03% |
5.52% |
N/A% |
2.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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