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國泰中港台基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.0857 |
0.0077 |
0.37% |
N/A% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
2.0857 |
0.37% |
2024/11/06 |
2.0917 |
0.42% |
| 2024/11/19 |
2.0780 |
1.69% |
2024/11/05 |
2.0830 |
1.84% |
| 2024/11/18 |
2.0434 |
-0.83% |
2024/11/04 |
2.0453 |
0.89% |
| 2024/11/15 |
2.0604 |
-2.15% |
2024/11/01 |
2.0273 |
-1.12% |
| 2024/11/14 |
2.1057 |
-1.74% |
2024/10/30 |
2.0502 |
-0.67% |
| 2024/11/13 |
2.1430 |
0.80% |
2024/10/29 |
2.0640 |
-0.21% |
| 2024/11/12 |
2.1260 |
-1.49% |
2024/10/28 |
2.0684 |
-0.10% |
| 2024/11/11 |
2.1582 |
0.83% |
2024/10/25 |
2.0705 |
0.13% |
| 2024/11/08 |
2.1404 |
1.05% |
2024/10/24 |
2.0678 |
-0.47% |
| 2024/11/07 |
2.1181 |
1.26% |
2024/10/23 |
2.0775 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中港台基金/人民幣 |
0.37% |
-2.67% |
-1.41% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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