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國泰中港台基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.0175 |
-0.0752 |
-2.43% |
10.03% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
3.0175 |
-2.43% |
2026/01/15 |
2.9138 |
0.77% |
| 2026/01/28 |
3.0927 |
1.96% |
2026/01/14 |
2.8916 |
0.90% |
| 2026/01/27 |
3.0333 |
1.66% |
2026/01/13 |
2.8659 |
-0.97% |
| 2026/01/26 |
2.9838 |
0.45% |
2026/01/12 |
2.8941 |
0.29% |
| 2026/01/23 |
2.9704 |
-0.24% |
2026/01/09 |
2.8856 |
1.47% |
| 2026/01/22 |
2.9776 |
0.56% |
2026/01/08 |
2.8438 |
-1.35% |
| 2026/01/21 |
2.9609 |
1.19% |
2026/01/07 |
2.8827 |
1.06% |
| 2026/01/20 |
2.9260 |
-1.48% |
2026/01/06 |
2.8525 |
1.06% |
| 2026/01/19 |
2.9700 |
0.49% |
2026/01/05 |
2.8227 |
2.92% |
| 2026/01/16 |
2.9556 |
1.43% |
2025/12/31 |
2.7425 |
-1.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中港台基金/人民幣 |
-2.43% |
1.34% |
7.94% |
6.89% |
33.98% |
38.63% |
10.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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