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國泰中國內需增長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.4694 |
0.1091 |
1.72% |
13.62% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
6.4694 |
1.72% |
2026/01/29 |
6.3171 |
-2.72% |
| 2026/02/11 |
6.3603 |
-0.41% |
2026/01/28 |
6.4937 |
2.04% |
| 2026/02/10 |
6.3867 |
0.29% |
2026/01/27 |
6.3636 |
1.89% |
| 2026/02/09 |
6.3682 |
3.94% |
2026/01/26 |
6.2457 |
0.03% |
| 2026/02/06 |
6.1270 |
0.09% |
2026/01/23 |
6.2441 |
0.20% |
| 2026/02/05 |
6.1214 |
-1.88% |
2026/01/22 |
6.2316 |
0.57% |
| 2026/02/04 |
6.2384 |
-2.16% |
2026/01/21 |
6.1964 |
1.01% |
| 2026/02/03 |
6.3762 |
3.18% |
2026/01/20 |
6.1346 |
-1.23% |
| 2026/02/02 |
6.1797 |
-2.18% |
2026/01/19 |
6.2110 |
0.42% |
| 2026/01/30 |
6.3173 |
0.00% |
2026/01/16 |
6.1850 |
1.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國內需增長基金/人民幣 |
1.72% |
5.68% |
7.11% |
14.44% |
34.51% |
43.32% |
13.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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