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國泰中國內需增長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.4849 |
0.0220 |
0.40% |
22.95% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
5.4849 |
0.40% |
2025/09/03 |
5.2152 |
0.17% |
| 2025/09/16 |
5.4629 |
0.16% |
2025/09/02 |
5.2064 |
-1.78% |
| 2025/09/15 |
5.4540 |
-0.40% |
2025/09/01 |
5.3005 |
0.72% |
| 2025/09/12 |
5.4757 |
0.94% |
2025/08/29 |
5.2628 |
0.10% |
| 2025/09/11 |
5.4245 |
3.01% |
2025/08/28 |
5.2574 |
2.81% |
| 2025/09/10 |
5.2658 |
1.95% |
2025/08/27 |
5.1136 |
-0.22% |
| 2025/09/09 |
5.1653 |
-0.27% |
2025/08/26 |
5.1247 |
-0.18% |
| 2025/09/08 |
5.1792 |
-0.82% |
2025/08/25 |
5.1337 |
1.94% |
| 2025/09/05 |
5.2220 |
3.37% |
2025/08/22 |
5.0362 |
2.38% |
| 2025/09/04 |
5.0519 |
-3.13% |
2025/08/21 |
4.9192 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國內需增長基金/人民幣 |
0.40% |
4.16% |
12.91% |
24.87% |
27.15% |
40.46% |
22.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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