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國泰中國內需增長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.9235 |
-0.0750 |
-1.25% |
4.04% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
5.9235 |
-1.25% |
2025/12/22 |
5.7480 |
3.11% |
| 2026/01/07 |
5.9985 |
1.16% |
2025/12/19 |
5.5748 |
1.20% |
| 2026/01/06 |
5.9295 |
1.11% |
2025/12/18 |
5.5085 |
-1.18% |
| 2026/01/05 |
5.8643 |
3.00% |
2025/12/17 |
5.5743 |
1.81% |
| 2025/12/31 |
5.6937 |
-1.74% |
2025/12/16 |
5.4754 |
-1.10% |
| 2025/12/30 |
5.7944 |
-0.21% |
2025/12/15 |
5.5364 |
-2.12% |
| 2025/12/29 |
5.8067 |
-0.46% |
2025/12/12 |
5.6564 |
-0.43% |
| 2025/12/26 |
5.8337 |
-0.36% |
2025/12/11 |
5.6809 |
-0.64% |
| 2025/12/24 |
5.8550 |
0.84% |
2025/12/10 |
5.7173 |
-0.25% |
| 2025/12/23 |
5.8065 |
1.02% |
2025/12/09 |
5.7314 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國內需增長基金/人民幣 |
-1.25% |
4.04% |
4.25% |
6.72% |
30.51% |
34.89% |
4.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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