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國泰中國內需增長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
4.5180 |
-0.0226 |
-0.50% |
1.27% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
4.5180 |
-0.50% |
2025/06/26 |
4.4736 |
0.16% |
| 2025/07/09 |
4.5406 |
0.04% |
2025/06/25 |
4.4663 |
1.13% |
| 2025/07/08 |
4.5387 |
0.50% |
2025/06/24 |
4.4162 |
1.42% |
| 2025/07/07 |
4.5160 |
0.27% |
2025/06/23 |
4.3543 |
0.42% |
| 2025/07/04 |
4.5037 |
0.28% |
2025/06/20 |
4.3359 |
-0.40% |
| 2025/07/03 |
4.4910 |
0.06% |
2025/06/19 |
4.3534 |
-1.38% |
| 2025/07/02 |
4.4885 |
-0.41% |
2025/06/18 |
4.4142 |
0.50% |
| 2025/07/01 |
4.5069 |
-0.14% |
2025/06/17 |
4.3924 |
-0.66% |
| 2025/06/30 |
4.5130 |
1.04% |
2025/06/16 |
4.4217 |
0.59% |
| 2025/06/27 |
4.4664 |
-0.16% |
2025/06/13 |
4.3959 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國內需增長基金/人民幣 |
-0.50% |
0.60% |
2.83% |
12.10% |
4.17% |
N/A% |
1.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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