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國泰中國內需增長基金-I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6875 |
-0.0031 |
-0.45% |
3.51% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
0.6875 |
-0.45% |
2025/06/26 |
0.6822 |
0.29% |
| 2025/07/09 |
0.6906 |
0.03% |
2025/06/25 |
0.6802 |
1.02% |
| 2025/07/08 |
0.6904 |
0.47% |
2025/06/24 |
0.6733 |
1.55% |
| 2025/07/07 |
0.6872 |
0.04% |
2025/06/23 |
0.6630 |
0.48% |
| 2025/07/04 |
0.6869 |
0.38% |
2025/06/20 |
0.6598 |
-0.30% |
| 2025/07/03 |
0.6843 |
-0.07% |
2025/06/19 |
0.6618 |
-1.27% |
| 2025/07/02 |
0.6848 |
-0.41% |
2025/06/18 |
0.6703 |
0.45% |
| 2025/07/01 |
0.6876 |
-0.19% |
2025/06/17 |
0.6673 |
-0.79% |
| 2025/06/30 |
0.6889 |
1.26% |
2025/06/16 |
0.6726 |
0.69% |
| 2025/06/27 |
0.6803 |
-0.28% |
2025/06/13 |
0.6680 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國內需增長基金-I類型/美元 |
-0.45% |
0.47% |
2.97% |
14.13% |
6.84% |
N/A% |
3.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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