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國泰中國內需增長基金-I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.0289 |
0.0190 |
1.88% |
15.03% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
34.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
1.0289 |
1.88% |
2026/01/29 |
0.9976 |
-2.73% |
| 2026/02/11 |
1.0099 |
-0.37% |
2026/01/28 |
1.0256 |
1.90% |
| 2026/02/10 |
1.0137 |
0.34% |
2026/01/27 |
1.0065 |
2.11% |
| 2026/02/09 |
1.0103 |
4.18% |
2026/01/26 |
0.9857 |
0.04% |
| 2026/02/06 |
0.9698 |
0.24% |
2026/01/23 |
0.9853 |
0.42% |
| 2026/02/05 |
0.9675 |
-1.86% |
2026/01/22 |
0.9812 |
0.51% |
| 2026/02/04 |
0.9858 |
-2.25% |
2026/01/21 |
0.9762 |
0.95% |
| 2026/02/03 |
1.0085 |
3.30% |
2026/01/20 |
0.9670 |
-1.22% |
| 2026/02/02 |
0.9763 |
-1.95% |
2026/01/19 |
0.9789 |
0.59% |
| 2026/01/30 |
0.9957 |
-0.19% |
2026/01/16 |
0.9732 |
1.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國內需增長基金-I類型/美元 |
1.88% |
6.35% |
8.28% |
18.26% |
40.69% |
52.52% |
15.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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