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國泰中國內需增長基金-I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.9976 |
-0.0280 |
-2.73% |
11.53% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
34.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
0.9976 |
-2.73% |
2026/01/15 |
0.9589 |
0.88% |
| 2026/01/28 |
1.0256 |
1.90% |
2026/01/14 |
0.9505 |
1.13% |
| 2026/01/27 |
1.0065 |
2.11% |
2026/01/13 |
0.9399 |
-1.08% |
| 2026/01/26 |
0.9857 |
0.04% |
2026/01/12 |
0.9502 |
0.55% |
| 2026/01/23 |
0.9853 |
0.42% |
2026/01/09 |
0.9450 |
1.62% |
| 2026/01/22 |
0.9812 |
0.51% |
2026/01/08 |
0.9299 |
-1.10% |
| 2026/01/21 |
0.9762 |
0.95% |
2026/01/07 |
0.9402 |
0.98% |
| 2026/01/20 |
0.9670 |
-1.22% |
2026/01/06 |
0.9311 |
1.16% |
| 2026/01/19 |
0.9789 |
0.59% |
2026/01/05 |
0.9204 |
2.90% |
| 2026/01/16 |
0.9732 |
1.49% |
2025/12/31 |
0.8945 |
-1.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國內需增長基金-I類型/美元 |
-2.73% |
1.67% |
9.70% |
9.86% |
39.33% |
45.17% |
11.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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