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國泰中國內需增長基金-I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6636 |
0.0017 |
0.26% |
N/A% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
0.6636 |
0.26% |
2024/11/06 |
0.6670 |
-0.73% |
| 2024/11/19 |
0.6619 |
1.66% |
2024/11/05 |
0.6719 |
2.24% |
| 2024/11/18 |
0.6511 |
-0.60% |
2024/11/04 |
0.6572 |
1.20% |
| 2024/11/15 |
0.6550 |
-2.18% |
2024/11/01 |
0.6494 |
-1.52% |
| 2024/11/14 |
0.6696 |
-1.95% |
2024/10/30 |
0.6594 |
-0.23% |
| 2024/11/13 |
0.6829 |
0.75% |
2024/10/29 |
0.6609 |
0.05% |
| 2024/11/12 |
0.6778 |
-1.81% |
2024/10/28 |
0.6606 |
-0.05% |
| 2024/11/11 |
0.6903 |
0.49% |
2024/10/25 |
0.6609 |
-0.12% |
| 2024/11/08 |
0.6869 |
0.60% |
2024/10/24 |
0.6617 |
-0.45% |
| 2024/11/07 |
0.6828 |
2.37% |
2024/10/23 |
0.6647 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國內需增長基金-I類型/美元 |
0.26% |
-2.83% |
-1.94% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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