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國泰中國內需增長基金-I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.9869 |
-0.0116 |
-1.16% |
10.33% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
34.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
0.9869 |
-1.16% |
2026/02/26 |
1.0765 |
1.03% |
| 2026/03/12 |
0.9985 |
-2.23% |
2026/02/25 |
1.0655 |
1.85% |
| 2026/03/11 |
1.0213 |
-1.57% |
2026/02/24 |
1.0461 |
2.67% |
| 2026/03/10 |
1.0376 |
3.36% |
2026/02/13 |
1.0189 |
-0.97% |
| 2026/03/09 |
1.0039 |
-0.86% |
2026/02/12 |
1.0289 |
1.88% |
| 2026/03/06 |
1.0126 |
-1.38% |
2026/02/11 |
1.0099 |
-0.37% |
| 2026/03/05 |
1.0268 |
0.33% |
2026/02/10 |
1.0137 |
0.34% |
| 2026/03/04 |
1.0234 |
-0.30% |
2026/02/09 |
1.0103 |
4.18% |
| 2026/03/03 |
1.0265 |
-3.90% |
2026/02/06 |
0.9698 |
0.24% |
| 2026/03/02 |
1.0682 |
-0.77% |
2026/02/05 |
0.9675 |
-1.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國內需增長基金-I類型/美元 |
-1.16% |
-2.54% |
-3.14% |
12.34% |
17.49% |
54.81% |
10.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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