國泰中國新興戰略基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.1329 -0.0478 -1.14% 5.95% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰中國新興戰略基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 4.1329 -1.14% 2025/06/05 4.0596 0.51%
2025/06/18 4.1807 0.51% 2025/06/04 4.0389 1.64%
2025/06/17 4.1594 -0.29% 2025/06/03 3.9737 1.31%
2025/06/16 4.1717 0.89% 2025/06/02 3.9222 -0.14%
2025/06/13 4.1349 -0.36% 2025/05/29 3.9278 0.64%
2025/06/12 4.1499 0.17% 2025/05/28 3.9029 0.22%
2025/06/11 4.1427 1.10% 2025/05/27 3.8942 0.07%
2025/06/10 4.0975 0.32% 2025/05/26 3.8915 -0.27%
2025/06/09 4.0846 0.97% 2025/05/23 3.9022 -0.80%
2025/06/06 4.0453 -0.35% 2025/05/22 3.9337 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰中國新興戰略基金/人民幣 -1.14% -0.41% 6.43% 3.91% 6.29% N/A% 5.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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