國泰中國新興戰略基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.9029 0.0087 0.22% 0.06% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰中國新興戰略基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 3.9029 0.22% 2025/05/14 3.8796 1.70%
2025/05/27 3.8942 0.07% 2025/05/13 3.8148 0.39%
2025/05/26 3.8915 -0.27% 2025/05/12 3.8000 0.48%
2025/05/23 3.9022 -0.80% 2025/05/09 3.7817 0.25%
2025/05/22 3.9337 -0.18% 2025/05/08 3.7722 0.16%
2025/05/21 3.9406 0.14% 2025/05/07 3.7661 -0.15%
2025/05/20 3.9350 1.33% 2025/05/06 3.7716 0.72%
2025/05/19 3.8832 -0.31% 2025/05/05 3.7448 0.05%
2025/05/16 3.8954 0.24% 2025/05/02 3.7429 0.46%
2025/05/15 3.8862 0.17% 2025/04/30 3.7259 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰中國新興戰略基金/人民幣 0.22% -0.96% 5.61% -1.39% 4.30% N/A% 0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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