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國泰中國新興戰略基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.3006 |
0.0278 |
0.53% |
35.89% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
5.3006 |
0.53% |
2025/11/20 |
5.2278 |
-0.27% |
| 2025/12/03 |
5.2728 |
0.12% |
2025/11/19 |
5.2421 |
0.53% |
| 2025/12/02 |
5.2663 |
-0.63% |
2025/11/18 |
5.2144 |
-1.93% |
| 2025/12/01 |
5.2997 |
-0.50% |
2025/11/17 |
5.3170 |
0.14% |
| 2025/11/28 |
5.3262 |
0.87% |
2025/11/14 |
5.3095 |
-1.76% |
| 2025/11/27 |
5.2803 |
0.49% |
2025/11/13 |
5.4045 |
-0.23% |
| 2025/11/26 |
5.2548 |
1.27% |
2025/11/12 |
5.4167 |
-0.15% |
| 2025/11/25 |
5.1889 |
1.76% |
2025/11/11 |
5.4246 |
-0.95% |
| 2025/11/24 |
5.0992 |
1.13% |
2025/11/10 |
5.4765 |
0.87% |
| 2025/11/21 |
5.0422 |
-3.55% |
2025/11/07 |
5.4290 |
-1.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/人民幣 |
0.53% |
0.38% |
-2.68% |
8.41% |
31.24% |
36.52% |
35.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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