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國泰中國新興戰略基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
4.3272 |
-0.0371 |
-0.85% |
10.93% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
4.3272 |
-0.85% |
2025/06/26 |
4.2445 |
0.37% |
| 2025/07/09 |
4.3643 |
0.20% |
2025/06/25 |
4.2289 |
1.09% |
| 2025/07/08 |
4.3554 |
1.28% |
2025/06/24 |
4.1832 |
1.87% |
| 2025/07/07 |
4.3005 |
-0.33% |
2025/06/23 |
4.1064 |
0.25% |
| 2025/07/04 |
4.3148 |
0.22% |
2025/06/20 |
4.0962 |
-0.89% |
| 2025/07/03 |
4.3052 |
0.73% |
2025/06/19 |
4.1329 |
-1.14% |
| 2025/07/02 |
4.2741 |
-0.70% |
2025/06/18 |
4.1807 |
0.51% |
| 2025/07/01 |
4.3043 |
0.49% |
2025/06/17 |
4.1594 |
-0.29% |
| 2025/06/30 |
4.2831 |
0.69% |
2025/06/16 |
4.1717 |
0.89% |
| 2025/06/27 |
4.2536 |
0.21% |
2025/06/13 |
4.1349 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/人民幣 |
-0.85% |
0.51% |
5.61% |
22.87% |
13.25% |
N/A% |
10.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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