國泰富時中國A50基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 21.2600 0.0500 0.24% -8.91% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰富時中國A50基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 21.2600 0.24% 2025/06/06 21.5900 -0.09%
2025/06/19 21.2100 -0.33% 2025/06/05 21.6100 0.09%
2025/06/18 21.2800 0.09% 2025/06/04 21.5900 0.05%
2025/06/17 21.2600 -0.09% 2025/06/03 21.5800 0.14%
2025/06/16 21.2800 -0.09% 2025/05/29 21.5500 0.23%
2025/06/13 21.3000 -0.79% 2025/05/28 21.5000 -0.14%
2025/06/12 21.4700 -1.01% 2025/05/27 21.5300 -0.55%
2025/06/11 21.6900 0.88% 2025/05/26 21.6500 -1.23%
2025/06/10 21.5000 -0.32% 2025/05/23 21.9200 -0.86%
2025/06/09 21.5700 -0.09% 2025/05/22 22.1100 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰富時中國A50基金/台幣 0.24% -0.19% -3.36% -11.23% -7.32% N/A% -8.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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