國泰富時中國A50基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 21.5500 0.0500 0.23% -7.67% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰富時中國A50基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 21.5500 0.23% 2025/05/15 22.1900 -0.72%
2025/05/28 21.5000 -0.14% 2025/05/14 22.3500 0.81%
2025/05/27 21.5300 -0.55% 2025/05/13 22.1700 1.42%
2025/05/26 21.6500 -1.23% 2025/05/12 21.8600 0.97%
2025/05/23 21.9200 -0.86% 2025/05/09 21.6500 0.37%
2025/05/22 22.1100 -0.23% 2025/05/08 21.5700 0.75%
2025/05/21 22.1600 0.73% 2025/05/07 21.4100 0.94%
2025/05/20 22.0000 0.41% 2025/05/06 21.2100 -4.50%
2025/05/19 21.9100 -0.36% 2025/04/30 22.2100 -1.29%
2025/05/16 21.9900 -0.90% 2025/04/29 22.5000 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰富時中國A50基金/台幣 0.23% -2.53% -4.22% -7.71% -5.40% N/A% -7.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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