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國泰富時中國A50基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
26.8900 |
-0.1900 |
-0.70% |
-0.92% |
2026/02/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
26.8900 |
-0.70% |
2026/01/28 |
26.4600 |
-0.19% |
| 2026/02/10 |
27.0800 |
0.30% |
2026/01/27 |
26.5100 |
-0.15% |
| 2026/02/09 |
27.0000 |
0.93% |
2026/01/26 |
26.5500 |
0.11% |
| 2026/02/06 |
26.7500 |
-0.63% |
2026/01/23 |
26.5200 |
-1.30% |
| 2026/02/05 |
26.9200 |
0.26% |
2026/01/22 |
26.8700 |
-0.52% |
| 2026/02/04 |
26.8500 |
1.09% |
2026/01/21 |
27.0100 |
-0.15% |
| 2026/02/03 |
26.5600 |
0.11% |
2026/01/20 |
27.0500 |
-0.37% |
| 2026/02/02 |
26.5300 |
-0.93% |
2026/01/19 |
27.1500 |
-0.37% |
| 2026/01/30 |
26.7800 |
-0.07% |
2026/01/16 |
27.2500 |
-0.51% |
| 2026/01/29 |
26.8000 |
1.28% |
2026/01/15 |
27.3900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰富時中國A50基金/台幣 |
-0.70% |
0.15% |
-2.92% |
2.20% |
18.25% |
19.09% |
-0.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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