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國泰富時中國A50基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.1400 |
0.0100 |
0.14% |
N/A% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
7.1400 |
0.14% |
2024/11/06 |
7.2800 |
-2.02% |
| 2024/11/19 |
7.1300 |
0.00% |
2024/11/05 |
7.4300 |
1.78% |
| 2024/11/18 |
7.1300 |
0.28% |
2024/11/04 |
7.3000 |
1.53% |
| 2024/11/15 |
7.1100 |
-1.25% |
2024/11/01 |
7.1900 |
0.28% |
| 2024/11/14 |
7.2000 |
-1.23% |
2024/10/30 |
7.1700 |
-0.83% |
| 2024/11/13 |
7.2900 |
0.69% |
2024/10/29 |
7.2300 |
-0.82% |
| 2024/11/12 |
7.2400 |
-1.76% |
2024/10/28 |
7.2900 |
-0.14% |
| 2024/11/11 |
7.3700 |
-0.94% |
2024/10/25 |
7.3000 |
0.14% |
| 2024/11/08 |
7.4400 |
-1.20% |
2024/10/24 |
7.2900 |
-0.82% |
| 2024/11/07 |
7.5300 |
3.43% |
2024/10/23 |
7.3500 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰富時中國A50基金/美元 |
0.14% |
-2.06% |
-2.72% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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