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國泰富時中國A50基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.5600 |
-0.0200 |
-0.23% |
-0.93% |
2026/02/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
8.5600 |
-0.23% |
2026/01/28 |
8.4500 |
0.12% |
| 2026/02/10 |
8.5800 |
0.23% |
2026/01/27 |
8.4400 |
0.00% |
| 2026/02/09 |
8.5600 |
1.42% |
2026/01/26 |
8.4400 |
0.48% |
| 2026/02/06 |
8.4400 |
-0.71% |
2026/01/23 |
8.4000 |
-1.18% |
| 2026/02/05 |
8.5000 |
-0.12% |
2026/01/22 |
8.5000 |
-0.35% |
| 2026/02/04 |
8.5100 |
1.19% |
2026/01/21 |
8.5300 |
-0.35% |
| 2026/02/03 |
8.4100 |
0.36% |
2026/01/20 |
8.5600 |
-0.47% |
| 2026/02/02 |
8.3800 |
-1.53% |
2026/01/19 |
8.6000 |
-0.35% |
| 2026/01/30 |
8.5100 |
-0.70% |
2026/01/16 |
8.6300 |
-0.58% |
| 2026/01/29 |
8.5700 |
1.42% |
2026/01/15 |
8.6800 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰富時中國A50基金/美元 |
-0.23% |
0.59% |
-2.28% |
0.94% |
12.63% |
24.42% |
-0.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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