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國泰富時中國A50基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.5200 |
-0.0500 |
-0.58% |
19.66% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
8.5200 |
-0.58% |
2025/10/22 |
8.4400 |
-0.12% |
| 2025/11/06 |
8.5700 |
1.30% |
2025/10/21 |
8.4500 |
1.93% |
| 2025/11/05 |
8.4600 |
0.00% |
2025/10/20 |
8.2900 |
0.73% |
| 2025/11/04 |
8.4600 |
-0.35% |
2025/10/17 |
8.2300 |
-1.56% |
| 2025/11/03 |
8.4900 |
0.35% |
2025/10/16 |
8.3600 |
0.72% |
| 2025/10/31 |
8.4600 |
-1.74% |
2025/10/15 |
8.3000 |
2.09% |
| 2025/10/30 |
8.6100 |
-0.58% |
2025/10/14 |
8.1300 |
-0.85% |
| 2025/10/28 |
8.6600 |
-0.23% |
2025/10/13 |
8.2000 |
-2.73% |
| 2025/10/27 |
8.6800 |
2.60% |
2025/10/09 |
8.4300 |
0.72% |
| 2025/10/23 |
8.4600 |
0.24% |
2025/09/30 |
8.3700 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰富時中國A50基金/美元 |
-0.58% |
0.71% |
1.79% |
11.96% |
20.17% |
13.15% |
19.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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