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國泰富時中國A50基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.4800 |
0.0500 |
0.59% |
19.10% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
8.4800 |
0.59% |
2025/11/21 |
8.2700 |
-2.01% |
| 2025/12/04 |
8.4300 |
0.36% |
2025/11/20 |
8.4400 |
-0.35% |
| 2025/12/03 |
8.4000 |
-0.59% |
2025/11/19 |
8.4700 |
0.71% |
| 2025/12/02 |
8.4500 |
-0.24% |
2025/11/18 |
8.4100 |
-0.36% |
| 2025/12/01 |
8.4700 |
0.83% |
2025/11/17 |
8.4400 |
-0.94% |
| 2025/11/28 |
8.4000 |
-0.12% |
2025/11/14 |
8.5200 |
-1.39% |
| 2025/11/27 |
8.4100 |
0.24% |
2025/11/13 |
8.6400 |
1.29% |
| 2025/11/26 |
8.3900 |
0.96% |
2025/11/12 |
8.5300 |
0.59% |
| 2025/11/25 |
8.3100 |
0.97% |
2025/11/11 |
8.4800 |
-0.82% |
| 2025/11/24 |
8.2300 |
-0.48% |
2025/11/10 |
8.5500 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰富時中國A50基金/美元 |
0.59% |
0.95% |
0.24% |
3.79% |
17.45% |
20.80% |
19.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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