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國泰富時中國A50基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.1900 |
0.0000 |
0.00% |
0.98% |
2025/05/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
7.1900 |
0.00% |
2025/05/15 |
7.3600 |
-0.27% |
| 2025/05/28 |
7.1900 |
0.00% |
2025/05/14 |
7.3800 |
1.37% |
| 2025/05/27 |
7.1900 |
-0.69% |
2025/05/13 |
7.2800 |
0.69% |
| 2025/05/26 |
7.2400 |
-0.96% |
2025/05/12 |
7.2300 |
1.26% |
| 2025/05/23 |
7.3100 |
-0.68% |
2025/05/09 |
7.1400 |
0.28% |
| 2025/05/22 |
7.3600 |
0.14% |
2025/05/08 |
7.1200 |
0.42% |
| 2025/05/21 |
7.3500 |
0.82% |
2025/05/07 |
7.0900 |
1.00% |
| 2025/05/20 |
7.2900 |
0.55% |
2025/05/06 |
7.0200 |
1.15% |
| 2025/05/19 |
7.2500 |
-0.68% |
2025/04/30 |
6.9400 |
-0.57% |
| 2025/05/16 |
7.3000 |
-0.82% |
2025/04/29 |
6.9800 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰富時中國A50基金/美元 |
0.00% |
-2.31% |
3.01% |
0.98% |
2.42% |
N/A% |
0.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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