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國泰美國優質債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3744 |
0.0155 |
0.15% |
-3.82% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.3744 |
0.15% |
2025/06/25 |
10.3900 |
-0.29% |
| 2025/07/09 |
10.3589 |
0.48% |
2025/06/24 |
10.4201 |
0.01% |
| 2025/07/08 |
10.3096 |
-0.13% |
2025/06/23 |
10.4193 |
0.54% |
| 2025/07/07 |
10.3234 |
0.12% |
2025/06/20 |
10.3632 |
0.10% |
| 2025/07/03 |
10.3115 |
-0.61% |
2025/06/18 |
10.3529 |
0.04% |
| 2025/07/02 |
10.3747 |
-0.34% |
2025/06/17 |
10.3484 |
0.26% |
| 2025/07/01 |
10.4102 |
-1.27% |
2025/06/16 |
10.3220 |
-0.43% |
| 2025/06/30 |
10.5442 |
1.75% |
2025/06/13 |
10.3667 |
-0.27% |
| 2025/06/27 |
10.3632 |
-0.10% |
2025/06/12 |
10.3952 |
-0.10% |
| 2025/06/26 |
10.3735 |
-0.16% |
2025/06/11 |
10.4060 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息/台幣 |
0.15% |
0.61% |
-0.08% |
-3.20% |
-3.07% |
N/A% |
-3.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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