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國泰美國優質債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1325 |
-0.0247 |
-0.22% |
3.21% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
11.1325 |
-0.22% |
2025/11/19 |
11.0421 |
-0.01% |
| 2025/12/03 |
11.1572 |
0.01% |
2025/11/18 |
11.0431 |
0.18% |
| 2025/12/02 |
11.1556 |
0.09% |
2025/11/17 |
11.0238 |
-0.06% |
| 2025/12/01 |
11.1461 |
-0.32% |
2025/11/14 |
11.0309 |
0.14% |
| 2025/11/28 |
11.1818 |
-0.03% |
2025/11/13 |
11.0151 |
-0.29% |
| 2025/11/26 |
11.1849 |
-0.03% |
2025/11/12 |
11.0467 |
0.37% |
| 2025/11/25 |
11.1886 |
0.27% |
2025/11/10 |
11.0059 |
-0.08% |
| 2025/11/24 |
11.1584 |
0.32% |
2025/11/07 |
11.0142 |
0.11% |
| 2025/11/21 |
11.1232 |
0.46% |
2025/11/06 |
11.0016 |
0.30% |
| 2025/11/20 |
11.0722 |
0.27% |
2025/11/05 |
10.9683 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息/台幣 |
-0.22% |
-0.47% |
1.33% |
2.63% |
6.75% |
1.42% |
3.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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