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國泰美國優質債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2637 |
0.0275 |
0.24% |
1.02% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.2637 |
0.24% |
2026/01/29 |
11.1339 |
-0.03% |
| 2026/02/11 |
11.2362 |
-0.12% |
2026/01/28 |
11.1367 |
-0.58% |
| 2026/02/10 |
11.2501 |
0.29% |
2026/01/27 |
11.2019 |
0.01% |
| 2026/02/09 |
11.2178 |
-0.28% |
2026/01/26 |
11.2009 |
-0.16% |
| 2026/02/06 |
11.2492 |
0.12% |
2026/01/23 |
11.2185 |
0.19% |
| 2026/02/05 |
11.2354 |
0.66% |
2026/01/22 |
11.1975 |
0.07% |
| 2026/02/04 |
11.1615 |
-0.17% |
2026/01/21 |
11.1899 |
0.53% |
| 2026/02/03 |
11.1802 |
-0.04% |
2026/01/20 |
11.1304 |
-0.42% |
| 2026/02/02 |
11.1850 |
0.27% |
2026/01/16 |
11.1778 |
-0.35% |
| 2026/01/30 |
11.1549 |
0.19% |
2026/01/15 |
11.2168 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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