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國泰美國優質債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0825 |
-0.0342 |
-0.31% |
-0.60% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.0825 |
-0.31% |
2026/02/26 |
11.2401 |
-0.14% |
| 2026/03/12 |
11.1167 |
-0.24% |
2026/02/25 |
11.2555 |
-0.30% |
| 2026/03/11 |
11.1430 |
-1.05% |
2026/02/24 |
11.2899 |
-0.02% |
| 2026/03/10 |
11.2607 |
-0.55% |
2026/02/23 |
11.2923 |
-0.16% |
| 2026/03/09 |
11.3229 |
1.06% |
2026/02/13 |
11.3108 |
0.42% |
| 2026/03/06 |
11.2040 |
-0.07% |
2026/02/12 |
11.2637 |
0.24% |
| 2026/03/05 |
11.2122 |
-0.69% |
2026/02/11 |
11.2362 |
-0.12% |
| 2026/03/04 |
11.2897 |
0.39% |
2026/02/10 |
11.2501 |
0.29% |
| 2026/03/03 |
11.2460 |
0.24% |
2026/02/09 |
11.2178 |
-0.28% |
| 2026/03/02 |
11.2186 |
-0.19% |
2026/02/06 |
11.2492 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息/台幣 |
-0.31% |
-1.08% |
-2.02% |
0.35% |
2.17% |
1.22% |
-0.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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