國泰美國優質債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.3151 -0.0252 -0.24% -4.37% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰美國優質債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.3151 -0.24% 2025/05/13 10.3998 0.41%
2025/05/27 10.3403 0.47% 2025/05/12 10.3570 -0.14%
2025/05/23 10.2918 -0.05% 2025/05/09 10.3717 -0.02%
2025/05/22 10.2966 0.14% 2025/05/08 10.3742 -0.39%
2025/05/21 10.2822 -0.77% 2025/05/07 10.4143 0.26%
2025/05/20 10.3620 -0.16% 2025/05/06 10.3873 0.48%
2025/05/19 10.3790 0.29% 2025/05/05 10.3379 -1.91%
2025/05/16 10.3491 -0.14% 2025/05/02 10.5390 -2.36%
2025/05/15 10.3635 0.34% 2025/04/30 10.7936 -0.51%
2025/05/14 10.3285 -0.69% 2025/04/29 10.8492 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-A不配息/台幣 -0.24% 0.32% -5.21% -6.15% -5.48% N/A% -4.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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