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國泰美國優質債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1339 |
-0.0028 |
-0.03% |
-0.14% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
11.1339 |
-0.03% |
2026/01/14 |
11.2435 |
0.34% |
| 2026/01/28 |
11.1367 |
-0.58% |
2026/01/13 |
11.2057 |
0.11% |
| 2026/01/27 |
11.2019 |
0.01% |
2026/01/12 |
11.1936 |
0.06% |
| 2026/01/26 |
11.2009 |
-0.16% |
2026/01/09 |
11.1864 |
0.12% |
| 2026/01/23 |
11.2185 |
0.19% |
2026/01/08 |
11.1728 |
-0.06% |
| 2026/01/22 |
11.1975 |
0.07% |
2026/01/07 |
11.1795 |
0.14% |
| 2026/01/21 |
11.1899 |
0.53% |
2026/01/06 |
11.1642 |
-0.04% |
| 2026/01/20 |
11.1304 |
-0.42% |
2026/01/05 |
11.1686 |
0.41% |
| 2026/01/16 |
11.1778 |
-0.35% |
2026/01/02 |
11.1230 |
-0.24% |
| 2026/01/15 |
11.2168 |
-0.24% |
2025/12/31 |
11.1497 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息/台幣 |
-0.03% |
-0.57% |
-0.41% |
1.30% |
5.99% |
3.46% |
-0.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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