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國泰美國優質債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0016 |
0.0333 |
0.30% |
1.99% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
11.0016 |
0.30% |
2025/10/22 |
11.0495 |
0.07% |
| 2025/11/05 |
10.9683 |
-0.16% |
2025/10/21 |
11.0416 |
0.15% |
| 2025/11/04 |
10.9861 |
0.28% |
2025/10/20 |
11.0251 |
0.17% |
| 2025/11/03 |
10.9558 |
-0.15% |
2025/10/17 |
11.0062 |
-0.09% |
| 2025/10/31 |
10.9724 |
-0.01% |
2025/10/16 |
11.0157 |
0.19% |
| 2025/10/30 |
10.9730 |
-0.16% |
2025/10/15 |
10.9951 |
-0.09% |
| 2025/10/29 |
10.9908 |
-0.48% |
2025/10/14 |
11.0047 |
1.00% |
| 2025/10/28 |
11.0433 |
-0.17% |
2025/10/09 |
10.8961 |
-0.21% |
| 2025/10/27 |
11.0623 |
0.09% |
2025/10/08 |
10.9188 |
0.05% |
| 2025/10/23 |
11.0524 |
0.03% |
2025/10/07 |
10.9132 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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