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國泰美國優質債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8176 |
-0.0379 |
-0.35% |
0.29% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.8176 |
-0.35% |
2025/09/03 |
10.8078 |
0.46% |
| 2025/09/16 |
10.8555 |
-0.18% |
2025/09/02 |
10.7586 |
-0.07% |
| 2025/09/15 |
10.8747 |
0.26% |
2025/08/29 |
10.7660 |
-0.19% |
| 2025/09/12 |
10.8470 |
-0.35% |
2025/08/28 |
10.7864 |
0.15% |
| 2025/09/11 |
10.8853 |
0.34% |
2025/08/27 |
10.7699 |
0.15% |
| 2025/09/10 |
10.8487 |
0.09% |
2025/08/26 |
10.7533 |
0.22% |
| 2025/09/09 |
10.8389 |
-0.51% |
2025/08/25 |
10.7300 |
-0.38% |
| 2025/09/08 |
10.8947 |
0.04% |
2025/08/22 |
10.7714 |
0.71% |
| 2025/09/05 |
10.8902 |
0.40% |
2025/08/21 |
10.6955 |
0.17% |
| 2025/09/04 |
10.8473 |
0.37% |
2025/08/20 |
10.6775 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息/台幣 |
-0.35% |
-0.29% |
1.95% |
4.53% |
-1.40% |
-2.42% |
0.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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