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國泰美國優質債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3529 |
0.0045 |
0.04% |
-4.02% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
10.3529 |
0.04% |
2025/06/04 |
10.4283 |
0.48% |
| 2025/06/17 |
10.3484 |
0.26% |
2025/06/03 |
10.3785 |
0.11% |
| 2025/06/16 |
10.3220 |
-0.43% |
2025/06/02 |
10.3671 |
0.09% |
| 2025/06/13 |
10.3667 |
-0.27% |
2025/05/29 |
10.3580 |
0.42% |
| 2025/06/12 |
10.3952 |
-0.10% |
2025/05/28 |
10.3151 |
-0.24% |
| 2025/06/11 |
10.4060 |
0.23% |
2025/05/27 |
10.3403 |
0.47% |
| 2025/06/10 |
10.3824 |
0.06% |
2025/05/23 |
10.2918 |
-0.05% |
| 2025/06/09 |
10.3759 |
0.29% |
2025/05/22 |
10.2966 |
0.14% |
| 2025/06/06 |
10.3464 |
-0.51% |
2025/05/21 |
10.2822 |
-0.77% |
| 2025/06/05 |
10.3997 |
-0.27% |
2025/05/20 |
10.3620 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息/台幣 |
0.04% |
-0.51% |
0.04% |
-5.72% |
-3.88% |
N/A% |
-4.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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