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國泰美國優質債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6901 |
0.0249 |
0.21% |
-0.65% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.6901 |
0.21% |
2026/03/18 |
11.6854 |
-0.31% |
| 2026/03/31 |
11.6652 |
0.41% |
2026/03/17 |
11.7213 |
0.34% |
| 2026/03/30 |
11.6179 |
0.41% |
2026/03/16 |
11.6820 |
0.35% |
| 2026/03/27 |
11.5699 |
-0.26% |
2026/03/13 |
11.6408 |
-0.24% |
| 2026/03/26 |
11.5996 |
-0.52% |
2026/03/12 |
11.6688 |
-0.46% |
| 2026/03/25 |
11.6598 |
0.16% |
2026/03/11 |
11.7223 |
-0.65% |
| 2026/03/24 |
11.6408 |
-0.03% |
2026/03/10 |
11.7987 |
-0.34% |
| 2026/03/23 |
11.6446 |
0.35% |
2026/03/09 |
11.8392 |
0.26% |
| 2026/03/20 |
11.6040 |
-0.79% |
2026/03/06 |
11.8084 |
-0.13% |
| 2026/03/19 |
11.6963 |
0.09% |
2026/03/05 |
11.8234 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息/美元 |
0.21% |
0.26% |
-1.87% |
-0.65% |
-0.16% |
3.88% |
-0.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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