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國泰美國優質債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6408 |
-0.0280 |
-0.24% |
-1.07% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.6408 |
-0.24% |
2026/02/26 |
11.9128 |
0.11% |
| 2026/03/12 |
11.6688 |
-0.46% |
2026/02/25 |
11.8995 |
-0.08% |
| 2026/03/11 |
11.7223 |
-0.65% |
2026/02/24 |
11.9093 |
-0.05% |
| 2026/03/10 |
11.7987 |
-0.34% |
2026/02/23 |
11.9153 |
0.10% |
| 2026/03/09 |
11.8392 |
0.26% |
2026/02/13 |
11.9034 |
0.21% |
| 2026/03/06 |
11.8084 |
-0.13% |
2026/02/12 |
11.8790 |
0.37% |
| 2026/03/05 |
11.8234 |
-0.30% |
2026/02/11 |
11.8357 |
-0.09% |
| 2026/03/04 |
11.8588 |
-0.04% |
2026/02/10 |
11.8463 |
0.26% |
| 2026/03/03 |
11.8630 |
-0.11% |
2026/02/09 |
11.8156 |
0.03% |
| 2026/03/02 |
11.8766 |
-0.30% |
2026/02/06 |
11.8115 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息/美元 |
-0.24% |
-1.42% |
-2.21% |
-0.61% |
-0.52% |
4.32% |
-1.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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