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國泰美國優質債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0474 |
-0.0151 |
-0.14% |
N/A% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.0474 |
-0.14% |
2024/11/05 |
11.1022 |
0.18% |
| 2024/11/19 |
11.0625 |
0.15% |
2024/11/04 |
11.0818 |
0.57% |
| 2024/11/18 |
11.0458 |
0.19% |
2024/11/01 |
11.0194 |
-0.47% |
| 2024/11/15 |
11.0252 |
-0.06% |
2024/10/30 |
11.0713 |
-0.18% |
| 2024/11/14 |
11.0322 |
0.03% |
2024/10/29 |
11.0914 |
0.18% |
| 2024/11/13 |
11.0289 |
-0.23% |
2024/10/28 |
11.0710 |
-0.21% |
| 2024/11/12 |
11.0538 |
-0.70% |
2024/10/25 |
11.0948 |
-0.13% |
| 2024/11/08 |
11.1312 |
0.23% |
2024/10/24 |
11.1091 |
0.24% |
| 2024/11/07 |
11.1055 |
0.71% |
2024/10/23 |
11.0827 |
-0.26% |
| 2024/11/06 |
11.0274 |
-0.67% |
2024/10/22 |
11.1121 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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