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國泰美國優質債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7847 |
0.0013 |
0.01% |
0.15% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
11.7847 |
0.01% |
2026/01/14 |
11.8154 |
0.26% |
| 2026/01/28 |
11.7834 |
0.03% |
2026/01/13 |
11.7845 |
0.08% |
| 2026/01/27 |
11.7804 |
-0.14% |
2026/01/12 |
11.7747 |
-0.05% |
| 2026/01/26 |
11.7973 |
0.09% |
2026/01/09 |
11.7808 |
0.10% |
| 2026/01/23 |
11.7864 |
0.03% |
2026/01/08 |
11.7688 |
-0.09% |
| 2026/01/22 |
11.7827 |
0.10% |
2026/01/07 |
11.7793 |
0.08% |
| 2026/01/21 |
11.7707 |
0.41% |
2026/01/06 |
11.7696 |
-0.02% |
| 2026/01/20 |
11.7229 |
-0.44% |
2026/01/05 |
11.7716 |
0.19% |
| 2026/01/16 |
11.7745 |
-0.21% |
2026/01/02 |
11.7495 |
-0.15% |
| 2026/01/15 |
11.7989 |
-0.14% |
2025/12/31 |
11.7670 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息/美元 |
0.01% |
0.02% |
-0.07% |
0.15% |
3.07% |
7.08% |
0.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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