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國泰美國優質債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1571 |
-0.0166 |
-0.15% |
1.43% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.1571 |
-0.15% |
2025/05/13 |
11.1240 |
0.14% |
| 2025/05/27 |
11.1737 |
0.61% |
2025/05/12 |
11.1079 |
-0.15% |
| 2025/05/23 |
11.1055 |
0.04% |
2025/05/09 |
11.1251 |
-0.03% |
| 2025/05/22 |
11.1006 |
0.32% |
2025/05/08 |
11.1284 |
-0.39% |
| 2025/05/21 |
11.0648 |
-0.73% |
2025/05/07 |
11.1720 |
0.24% |
| 2025/05/20 |
11.1458 |
-0.11% |
2025/05/06 |
11.1456 |
0.21% |
| 2025/05/19 |
11.1580 |
0.23% |
2025/05/05 |
11.1219 |
-0.18% |
| 2025/05/16 |
11.1327 |
-0.10% |
2025/05/02 |
11.1415 |
-0.63% |
| 2025/05/15 |
11.1440 |
0.53% |
2025/04/30 |
11.2116 |
-0.11% |
| 2025/05/14 |
11.0847 |
-0.35% |
2025/04/29 |
11.2243 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息/美元 |
-0.15% |
0.83% |
-0.46% |
-0.62% |
0.04% |
N/A% |
1.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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