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國泰美國優質債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7688 |
-0.0105 |
-0.09% |
0.02% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
11.7688 |
-0.09% |
2025/12/23 |
11.7449 |
0.04% |
| 2026/01/07 |
11.7793 |
0.08% |
2025/12/22 |
11.7397 |
-0.03% |
| 2026/01/06 |
11.7696 |
-0.02% |
2025/12/19 |
11.7427 |
-0.12% |
| 2026/01/05 |
11.7716 |
0.19% |
2025/12/18 |
11.7566 |
0.23% |
| 2026/01/02 |
11.7495 |
-0.15% |
2025/12/17 |
11.7293 |
-0.05% |
| 2025/12/31 |
11.7670 |
-0.20% |
2025/12/16 |
11.7346 |
0.13% |
| 2025/12/30 |
11.7900 |
-0.02% |
2025/12/15 |
11.7195 |
0.06% |
| 2025/12/29 |
11.7928 |
0.13% |
2025/12/12 |
11.7123 |
-0.27% |
| 2025/12/26 |
11.7773 |
0.06% |
2025/12/11 |
11.7441 |
-0.01% |
| 2025/12/24 |
11.7705 |
0.22% |
2025/12/10 |
11.7453 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息/美元 |
-0.09% |
0.02% |
0.31% |
0.53% |
3.72% |
7.69% |
0.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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