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國泰美國優質債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7104 |
0.0397 |
0.34% |
6.46% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
11.7104 |
0.34% |
2025/10/22 |
11.8059 |
0.01% |
| 2025/11/05 |
11.6707 |
-0.27% |
2025/10/21 |
11.8042 |
0.09% |
| 2025/11/04 |
11.7018 |
0.13% |
2025/10/20 |
11.7937 |
0.24% |
| 2025/11/03 |
11.6861 |
-0.32% |
2025/10/17 |
11.7655 |
-0.12% |
| 2025/10/31 |
11.7233 |
-0.07% |
2025/10/16 |
11.7794 |
0.19% |
| 2025/10/30 |
11.7312 |
-0.31% |
2025/10/15 |
11.7573 |
0.13% |
| 2025/10/29 |
11.7674 |
-0.45% |
2025/10/14 |
11.7418 |
0.52% |
| 2025/10/28 |
11.8202 |
0.01% |
2025/10/09 |
11.6807 |
-0.23% |
| 2025/10/27 |
11.8190 |
0.25% |
2025/10/08 |
11.7071 |
0.03% |
| 2025/10/23 |
11.7892 |
-0.14% |
2025/10/07 |
11.7037 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息/美元 |
0.34% |
-0.18% |
0.00% |
1.86% |
5.07% |
6.19% |
6.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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