國泰美國優質債券基金-B配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8639 -0.0217 -0.24% -7.49% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/10 0.112995 - -
07/05 0.11376565 - -
10/03 0.11192971 - -
總計 0.33869036 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1513 - -
04/02 0.1509 - -
07/02 0.1992 - -
10/04 0.2032 10.1356 2.00%
11/04 0.0657 9.6243 0.68%
12/03 0.0644 9.8224 0.66%
總計 0.8347 9.8224 8.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0651 9.6021 0.68%
02/04 0.0645 9.5733 0.67%
03/04 0.0591 9.6962 0.61%
總計 0.1887 9.6962 1.95%

國泰美國優質債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.8639 -0.24% 2025/05/13 8.9367 0.41%
2025/05/27 8.8856 0.47% 2025/05/12 8.9000 -0.14%
2025/05/23 8.8439 -0.05% 2025/05/09 8.9126 -0.02%
2025/05/22 8.8480 0.14% 2025/05/08 8.9147 -0.39%
2025/05/21 8.8357 -0.77% 2025/05/07 8.9492 0.26%
2025/05/20 8.9043 -0.16% 2025/05/06 8.9260 0.48%
2025/05/19 8.9189 0.29% 2025/05/05 8.8836 -2.57%
2025/05/16 8.8932 -0.14% 2025/05/02 9.1178 -2.36%
2025/05/15 8.9055 0.34% 2025/04/30 9.3380 -0.51%
2025/05/14 8.8755 -0.68% 2025/04/29 9.3861 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/台幣 -0.24% 0.32% -5.85% -7.98% -9.16% N/A% -7.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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