國泰美國優質債券基金-B配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7954 0.0132 0.15% -8.21% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/10 0.112995 - -
07/05 0.11376565 - -
10/03 0.11192971 - -
總計 0.33869036 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1513 - -
04/02 0.1509 - -
07/02 0.1992 - -
10/04 0.2032 10.1356 2.00%
11/04 0.0657 9.6243 0.68%
12/03 0.0644 9.8224 0.66%
總計 0.8347 9.8224 8.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0651 9.6021 0.68%
02/04 0.0645 9.5733 0.67%
03/04 0.0591 9.6962 0.61%
總計 0.1887 9.6962 1.95%

國泰美國優質債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 8.7954 0.15% 2025/06/25 8.8677 -0.29%
2025/07/09 8.7822 0.48% 2025/06/24 8.8934 0.01%
2025/07/08 8.7404 -0.13% 2025/06/23 8.8927 0.54%
2025/07/07 8.7521 0.12% 2025/06/20 8.8448 0.10%
2025/07/03 8.7420 -0.61% 2025/06/18 8.8360 0.04%
2025/07/02 8.7956 -1.01% 2025/06/17 8.8322 0.26%
2025/07/01 8.8849 -1.27% 2025/06/16 8.8096 -0.43%
2025/06/30 8.9993 1.75% 2025/06/13 8.8478 -0.27%
2025/06/27 8.8448 -0.10% 2025/06/12 8.8721 -0.10%
2025/06/26 8.8536 -0.16% 2025/06/11 8.8813 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/台幣 0.15% 0.61% -0.74% -5.14% -6.86% N/A% -8.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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