國泰美國優質債券基金-B配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6633 -0.0019 -0.02% N/A% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/10 0.112995 - -
07/05 0.11376565 - -
10/03 0.11192971 - -
總計 0.33869036 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1513 - -
04/02 0.1509 - -
07/02 0.1992 - -
10/04 0.2032 10.1356 2.00%
11/04 0.0657 9.6243 0.68%
總計 0.7703 9.6243 8.00%

國泰美國優質債券基金-B配息/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.6633 -0.02% 2024/11/05 9.6294 0.19%
2024/11/19 9.6652 -0.03% 2024/11/04 9.6112 -0.14%
2024/11/18 9.6685 0.29% 2024/11/01 9.6243 -0.59%
2024/11/15 9.6409 -0.19% 2024/10/30 9.6811 -0.30%
2024/11/14 9.6596 0.17% 2024/10/29 9.7104 0.21%
2024/11/13 9.6434 -0.18% 2024/10/28 9.6905 -0.19%
2024/11/12 9.6611 -0.16% 2024/10/25 9.7087 -0.16%
2024/11/08 9.6765 0.02% 2024/10/24 9.7238 0.22%
2024/11/07 9.6744 0.80% 2024/10/23 9.7023 -0.22%
2024/11/06 9.5976 -0.33% 2024/10/22 9.7241 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/台幣 -0.02% 0.21% -1.46% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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