國泰美國優質債券基金-B配息
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 42.5343 -0.0128 -0.03% -6.66% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/04 0.3127 45.7538 0.68%
12/03 0.3019 45.8977 0.66%
總計 0.6146 45.8977 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰美國優質債券基金-B配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 42.5343 -0.03% 2025/06/04 42.5828 0.75%
2025/06/17 42.5471 0.42% 2025/06/03 42.2649 -0.30%
2025/06/16 42.3709 0.07% 2025/06/02 42.3923 -0.39%
2025/06/13 42.3393 -0.09% 2025/05/29 42.5570 0.23%
2025/06/12 42.3767 0.02% 2025/05/28 42.4608 -0.04%
2025/06/11 42.3678 0.19% 2025/05/27 42.4776 1.01%
2025/06/10 42.2892 0.15% 2025/05/23 42.0531 -0.29%
2025/06/09 42.2242 0.15% 2025/05/22 42.1755 0.37%
2025/06/06 42.1595 -0.68% 2025/05/21 42.0216 -0.93%
2025/06/05 42.4484 -0.32% 2025/05/20 42.4140 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/日圓 -0.03% 0.39% 0.11% -3.63% -6.08% N/A% -6.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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