國泰美國優質債券基金-B配息
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 42.8577 -0.0481 -0.11% -2.45% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -3.59%
含息 - - - - - - - - - 4.09%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/04 0.3127 45.7538 0.68%
12/03 0.3019 45.8977 0.66%
總計 0.6146 45.8977 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3096 45.6658 0.68%
02/04 0.306 44.9425 0.68%
03/04 0.2743 44.8353 0.61%
04/02 0.3023 44.5173 0.68%
05/05 0.2827 42.4895 0.67%
06/03 0.2892 42.3923 0.68%
07/02 0.2807 42.6312 0.66%
08/04 0.2946 42.9843 0.69%
09/03 0.2905 42.9327 0.68%
10/02 0.2839 43.1722 0.66%
11/04 0.2976 43.7086 0.68%
12/02 0.291 43.9334 0.66%
總計 3.5024 43.9334 7.97%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.2985 43.8907 0.68%
總計 0.2985 43.8907 0.68%

國泰美國優質債券基金-B配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 42.8577 -0.11% 2026/01/14 44.0961 -0.03%
2026/01/28 42.9058 0.51% 2026/01/13 44.1102 0.51%
2026/01/27 42.6899 -1.04% 2026/01/12 43.8878 0.06%
2026/01/26 43.1397 -0.75% 2026/01/09 43.8618 0.54%
2026/01/23 43.4662 -1.11% 2026/01/08 43.6261 -0.07%
2026/01/22 43.9552 0.14% 2026/01/07 43.6555 0.11%
2026/01/21 43.8918 0.46% 2026/01/06 43.6062 0.05%
2026/01/20 43.6891 -0.43% 2026/01/05 43.5857 -0.69%
2026/01/16 43.8764 -0.42% 2026/01/02 43.8907 -0.09%
2026/01/15 44.0631 -0.07% 2025/12/31 43.9323 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/日圓 -0.11% -2.50% -2.39% -2.27% -0.39% -4.78% -2.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)