國泰美國優質債券基金-B配息
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 45.5857 0.0327 0.07% N/A% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/04 0.3127 45.7538 0.68%
總計 0.3127 45.7538 0.68%

國泰美國優質債券基金-B配息/日圓


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 45.5857 0.07% 2024/11/06 45.1351 -1.38%
2024/11/19 45.5530 0.15% 2024/11/05 45.7660 0.34%
2024/11/18 45.4858 0.28% 2024/11/04 45.6097 -0.31%
2024/11/15 45.3608 -0.60% 2024/11/01 45.7538 -0.58%
2024/11/14 45.6353 0.22% 2024/10/30 46.0203 -0.17%
2024/11/13 45.5352 -0.02% 2024/10/29 46.1005 0.18%
2024/11/12 45.5424 -0.51% 2024/10/28 46.0155 -0.04%
2024/11/11 45.7737 0.28% 2024/10/25 46.0338 -0.04%
2024/11/08 45.6445 0.16% 2024/10/24 46.0506 -0.13%
2024/11/07 45.5709 0.97% 2024/10/23 46.1128 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/日圓 0.07% 0.11% -0.47% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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