國泰美國優質債券基金-B配息
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 42.4608 -0.0168 -0.04% -6.82% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/04 0.3127 45.7538 0.68%
12/03 0.3019 45.8977 0.66%
總計 0.6146 45.8977 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰美國優質債券基金-B配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 42.4608 -0.04% 2025/05/13 42.3905 -0.10%
2025/05/27 42.4776 1.01% 2025/05/12 42.4348 0.56%
2025/05/23 42.0531 -0.29% 2025/05/09 42.1983 -0.16%
2025/05/22 42.1755 0.37% 2025/05/08 42.2655 0.07%
2025/05/21 42.0216 -0.93% 2025/05/07 42.2380 0.55%
2025/05/20 42.4140 -0.20% 2025/05/06 42.0072 -0.05%
2025/05/19 42.4977 0.02% 2025/05/05 42.0274 -1.09%
2025/05/16 42.4874 -0.12% 2025/05/02 42.4895 -1.19%
2025/05/15 42.5375 0.74% 2025/04/30 43.0001 -0.18%
2025/05/14 42.2248 -0.39% 2025/04/29 43.0789 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/日圓 -0.04% 1.05% -1.23% -5.00% -7.00% N/A% -6.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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