國泰美國優質債券基金-B配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5876 -0.0142 -0.15% -1.89% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/10 0.11842988 - -
07/05 0.11748296 - -
10/03 0.11255229 - -
總計 0.34846513 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.15785 - -
04/02 0.1539 - -
07/02 0.202 - -
10/04 0.2103 10.4601 2.01%
11/04 0.0677 9.9222 0.68%
12/03 0.066 10.0301 0.66%
總計 0.85775 10.0301 8.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0664 9.7810 0.68%
02/04 0.066 9.7481 0.68%
03/04 0.0604 9.8874 0.61%
總計 0.1928 9.8874 1.95%

國泰美國優質債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.5876 -0.15% 2025/05/13 9.5591 0.14%
2025/05/27 9.6018 0.61% 2025/05/12 9.5453 -0.15%
2025/05/23 9.5433 0.05% 2025/05/09 9.5601 -0.03%
2025/05/22 9.5390 0.32% 2025/05/08 9.5629 -0.39%
2025/05/21 9.5082 -0.73% 2025/05/07 9.6004 0.24%
2025/05/20 9.5778 -0.11% 2025/05/06 9.5777 0.21%
2025/05/19 9.5884 0.23% 2025/05/05 9.5574 -0.86%
2025/05/16 9.5666 -0.10% 2025/05/02 9.6399 -0.63%
2025/05/15 9.5763 0.53% 2025/04/30 9.7006 -0.11%
2025/05/14 9.5254 -0.35% 2025/04/29 9.7116 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/美元 -0.15% 0.84% -1.14% -2.57% -3.87% N/A% -1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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