國泰美國優質債券基金-B配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6491 -0.0011 -0.01% -1.26% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/10 0.11842988 - -
07/05 0.11748296 - -
10/03 0.11255229 - -
總計 0.34846513 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.15785 - -
04/02 0.1539 - -
07/02 0.202 - -
10/04 0.2103 10.4601 2.01%
11/04 0.0677 9.9222 0.68%
12/03 0.066 10.0301 0.66%
總計 0.85775 10.0301 8.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0664 9.7810 0.68%
02/04 0.066 9.7481 0.68%
03/04 0.0604 9.8874 0.61%
總計 0.1928 9.8874 1.95%

國泰美國優質債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 9.6491 -0.01% 2025/06/25 9.6966 -0.01%
2025/07/09 9.6502 0.33% 2025/06/24 9.6973 0.39%
2025/07/08 9.6189 -0.17% 2025/06/23 9.6597 0.15%
2025/07/07 9.6353 -0.32% 2025/06/20 9.6449 0.13%
2025/07/03 9.6659 -0.23% 2025/06/18 9.6319 0.03%
2025/07/02 9.6885 -0.67% 2025/06/17 9.6289 0.23%
2025/07/01 9.7543 0.09% 2025/06/16 9.6064 -0.15%
2025/06/30 9.7456 0.33% 2025/06/13 9.6207 -0.29%
2025/06/27 9.7131 -0.12% 2025/06/12 9.6482 0.40%
2025/06/26 9.7249 0.29% 2025/06/11 9.6100 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/美元 -0.01% -0.17% 0.71% 1.86% 0.43% N/A% -1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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