國泰美國優質債券基金-B配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.8794 -0.0135 -0.14% N/A% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/10 0.11842988 - -
07/05 0.11748296 - -
10/03 0.11255229 - -
總計 0.34846513 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.15785 - -
04/02 0.1539 - -
07/02 0.202 - -
10/04 0.2103 10.4601 2.01%
11/04 0.0677 9.9222 0.68%
總計 0.79175 9.9222 7.98%

國泰美國優質債券基金-B配息/美元


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.8794 -0.14% 2024/11/05 9.9284 0.18%
2024/11/19 9.8929 0.15% 2024/11/04 9.9101 -0.12%
2024/11/18 9.8779 0.19% 2024/11/01 9.9222 -0.47%
2024/11/15 9.8596 -0.06% 2024/10/30 9.9690 -0.18%
2024/11/14 9.8658 0.03% 2024/10/29 9.9870 0.18%
2024/11/13 9.8628 -0.23% 2024/10/28 9.9686 -0.22%
2024/11/12 9.8851 -0.70% 2024/10/25 9.9901 -0.13%
2024/11/08 9.9543 0.23% 2024/10/24 10.0029 0.24%
2024/11/07 9.9313 0.71% 2024/10/23 9.9792 -0.26%
2024/11/06 9.8615 -0.67% 2024/10/22 10.0057 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/美元 -0.14% 0.17% -2.04% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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