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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.1118 |
0.0780 |
0.60% |
-2.12% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
13.1118 |
0.60% |
2026/03/18 |
13.0861 |
-0.89% |
| 2026/03/31 |
13.0338 |
1.54% |
2026/03/17 |
13.2039 |
0.12% |
| 2026/03/30 |
12.8365 |
0.09% |
2026/03/16 |
13.1886 |
0.84% |
| 2026/03/27 |
12.8253 |
-1.09% |
2026/03/13 |
13.0787 |
-0.53% |
| 2026/03/26 |
12.9665 |
-1.25% |
2026/03/12 |
13.1483 |
-0.82% |
| 2026/03/25 |
13.1304 |
0.41% |
2026/03/11 |
13.2574 |
-0.65% |
| 2026/03/24 |
13.0769 |
-0.31% |
2026/03/10 |
13.3439 |
-0.24% |
| 2026/03/23 |
13.1178 |
1.24% |
2026/03/09 |
13.3759 |
1.18% |
| 2026/03/20 |
12.9567 |
-1.33% |
2026/03/06 |
13.2200 |
-0.88% |
| 2026/03/19 |
13.1318 |
0.35% |
2026/03/05 |
13.3374 |
-0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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