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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1405 |
0.0334 |
0.28% |
-3.44% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
12.1405 |
0.28% |
2025/06/25 |
12.0154 |
-0.30% |
| 2025/07/09 |
12.1071 |
0.59% |
2025/06/24 |
12.0519 |
0.19% |
| 2025/07/08 |
12.0362 |
-0.19% |
2025/06/23 |
12.0287 |
0.82% |
| 2025/07/07 |
12.0591 |
0.05% |
2025/06/20 |
11.9306 |
-0.22% |
| 2025/07/03 |
12.0535 |
-0.10% |
2025/06/18 |
11.9571 |
-0.01% |
| 2025/07/02 |
12.0652 |
-0.11% |
2025/06/17 |
11.9580 |
-0.13% |
| 2025/07/01 |
12.0782 |
-1.58% |
2025/06/16 |
11.9732 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
12.2717 |
1.92% |
2025/06/13 |
11.9731 |
-0.46% |
| 2025/06/27 |
12.0401 |
0.13% |
2025/06/12 |
12.0282 |
-0.17% |
| 2025/06/26 |
12.0240 |
0.07% |
2025/06/11 |
12.0491 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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