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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.4554 |
-0.0328 |
-0.24% |
0.45% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
13.4554 |
-0.24% |
2025/12/23 |
13.4634 |
0.31% |
| 2026/01/07 |
13.4882 |
0.06% |
2025/12/22 |
13.4220 |
0.26% |
| 2026/01/06 |
13.4800 |
0.13% |
2025/12/19 |
13.3872 |
0.51% |
| 2026/01/05 |
13.4620 |
0.51% |
2025/12/18 |
13.3189 |
0.64% |
| 2026/01/02 |
13.3940 |
-0.01% |
2025/12/17 |
13.2338 |
-0.71% |
| 2025/12/31 |
13.3952 |
-0.36% |
2025/12/16 |
13.3279 |
0.08% |
| 2025/12/30 |
13.4430 |
-0.11% |
2025/12/15 |
13.3169 |
0.29% |
| 2025/12/29 |
13.4573 |
-0.18% |
2025/12/12 |
13.2789 |
-0.92% |
| 2025/12/26 |
13.4809 |
-0.09% |
2025/12/11 |
13.4022 |
-0.01% |
| 2025/12/24 |
13.4935 |
0.22% |
2025/12/10 |
13.4040 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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