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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8482 |
-0.0453 |
-0.35% |
2.18% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
12.8482 |
-0.35% |
2025/09/03 |
12.6733 |
0.53% |
| 2025/09/16 |
12.8935 |
-0.20% |
2025/09/02 |
12.6061 |
-0.37% |
| 2025/09/15 |
12.9199 |
0.51% |
2025/08/29 |
12.6524 |
-0.51% |
| 2025/09/12 |
12.8542 |
-0.22% |
2025/08/28 |
12.7178 |
0.33% |
| 2025/09/11 |
12.8828 |
0.40% |
2025/08/27 |
12.6759 |
0.13% |
| 2025/09/10 |
12.8318 |
0.55% |
2025/08/26 |
12.6600 |
0.37% |
| 2025/09/09 |
12.7616 |
-0.08% |
2025/08/25 |
12.6133 |
-0.44% |
| 2025/09/08 |
12.7713 |
0.15% |
2025/08/22 |
12.6690 |
0.98% |
| 2025/09/05 |
12.7526 |
-0.04% |
2025/08/21 |
12.5462 |
0.06% |
| 2025/09/04 |
12.7573 |
0.66% |
2025/08/20 |
12.5389 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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