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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8568 |
-0.0421 |
-0.35% |
-5.70% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.8568 |
-0.35% |
2025/05/13 |
11.9450 |
0.76% |
| 2025/05/27 |
11.8989 |
0.92% |
2025/05/12 |
11.8548 |
1.13% |
| 2025/05/23 |
11.7908 |
-0.26% |
2025/05/09 |
11.7228 |
-0.01% |
| 2025/05/22 |
11.8216 |
-0.05% |
2025/05/08 |
11.7243 |
0.02% |
| 2025/05/21 |
11.8278 |
-0.88% |
2025/05/07 |
11.7223 |
0.26% |
| 2025/05/20 |
11.9329 |
-0.20% |
2025/05/06 |
11.6924 |
0.25% |
| 2025/05/19 |
11.9563 |
0.27% |
2025/05/05 |
11.6631 |
-1.95% |
| 2025/05/16 |
11.9239 |
0.11% |
2025/05/02 |
11.8951 |
-1.06% |
| 2025/05/15 |
11.9107 |
0.24% |
2025/04/30 |
12.0229 |
-0.58% |
| 2025/05/14 |
11.8818 |
-0.53% |
2025/04/29 |
12.0933 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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