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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5798 |
0.0050 |
0.04% |
N/A% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.5798 |
0.04% |
2024/11/05 |
12.3627 |
0.85% |
| 2024/11/19 |
12.5748 |
0.20% |
2024/11/04 |
12.2591 |
0.15% |
| 2024/11/18 |
12.5496 |
0.32% |
2024/11/01 |
12.2404 |
-1.07% |
| 2024/11/15 |
12.5100 |
-0.72% |
2024/10/30 |
12.3729 |
-0.37% |
| 2024/11/14 |
12.6003 |
-0.04% |
2024/10/29 |
12.4191 |
0.15% |
| 2024/11/13 |
12.6049 |
-0.18% |
2024/10/28 |
12.4000 |
-0.02% |
| 2024/11/12 |
12.6280 |
0.11% |
2024/10/25 |
12.4027 |
-0.04% |
| 2024/11/08 |
12.6137 |
0.12% |
2024/10/24 |
12.4074 |
0.20% |
| 2024/11/07 |
12.5985 |
0.89% |
2024/10/23 |
12.3828 |
-0.48% |
| 2024/11/06 |
12.4869 |
1.00% |
2024/10/22 |
12.4422 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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