國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4315 -0.0001 -0.02% 1.84% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 0.4315 -0.02% 2025/06/04 0.4295 0.33%
2025/06/17 0.4316 -0.16% 2025/06/03 0.4281 0.14%
2025/06/16 0.4323 0.32% 2025/06/02 0.4275 0.40%
2025/06/13 0.4309 -0.48% 2025/05/29 0.4258 0.33%
2025/06/12 0.4330 0.39% 2025/05/28 0.4244 -0.24%
2025/06/11 0.4313 0.07% 2025/05/27 0.4254 1.07%
2025/06/10 0.4310 0.14% 2025/05/23 0.4209 -0.17%
2025/06/09 0.4304 0.23% 2025/05/22 0.4216 0.14%
2025/06/06 0.4294 0.26% 2025/05/21 0.4210 -0.82%
2025/06/05 0.4283 -0.28% 2025/05/20 0.4245 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息/美元 -0.02% 0.05% 1.72% 4.35% 1.46% N/A% 1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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