|
|
|
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4412 |
0.0005 |
0.11% |
4.13% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
0.4412 |
0.11% |
2025/06/25 |
0.4351 |
0.00% |
| 2025/07/09 |
0.4407 |
0.41% |
2025/06/24 |
0.4351 |
0.60% |
| 2025/07/08 |
0.4389 |
-0.23% |
2025/06/23 |
0.4325 |
0.42% |
| 2025/07/07 |
0.4399 |
-0.41% |
2025/06/20 |
0.4307 |
-0.19% |
| 2025/07/03 |
0.4417 |
0.30% |
2025/06/18 |
0.4315 |
-0.02% |
| 2025/07/02 |
0.4404 |
0.27% |
2025/06/17 |
0.4316 |
-0.16% |
| 2025/07/01 |
0.4392 |
-0.14% |
2025/06/16 |
0.4323 |
0.32% |
| 2025/06/30 |
0.4398 |
0.41% |
2025/06/13 |
0.4309 |
-0.48% |
| 2025/06/27 |
0.4380 |
0.11% |
2025/06/12 |
0.4330 |
0.39% |
| 2025/06/26 |
0.4375 |
0.55% |
2025/06/11 |
0.4313 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
