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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4244 |
-0.0010 |
-0.24% |
0.17% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
0.4244 |
-0.24% |
2025/05/13 |
0.4225 |
0.48% |
| 2025/05/27 |
0.4254 |
1.07% |
2025/05/12 |
0.4205 |
1.13% |
| 2025/05/23 |
0.4209 |
-0.17% |
2025/05/09 |
0.4158 |
-0.02% |
| 2025/05/22 |
0.4216 |
0.14% |
2025/05/08 |
0.4159 |
0.00% |
| 2025/05/21 |
0.4210 |
-0.82% |
2025/05/07 |
0.4159 |
0.24% |
| 2025/05/20 |
0.4245 |
-0.14% |
2025/05/06 |
0.4149 |
-0.02% |
| 2025/05/19 |
0.4251 |
0.21% |
2025/05/05 |
0.4150 |
-0.14% |
| 2025/05/16 |
0.4242 |
0.14% |
2025/05/02 |
0.4156 |
0.78% |
| 2025/05/15 |
0.4236 |
0.45% |
2025/04/30 |
0.4124 |
-0.17% |
| 2025/05/14 |
0.4217 |
-0.19% |
2025/04/29 |
0.4131 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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