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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4703 |
-0.0002 |
-0.04% |
11.00% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
0.4703 |
-0.04% |
2025/11/19 |
0.4617 |
0.30% |
| 2025/12/03 |
0.4705 |
0.28% |
2025/11/18 |
0.4603 |
-0.43% |
| 2025/12/02 |
0.4692 |
0.13% |
2025/11/17 |
0.4623 |
-0.28% |
| 2025/12/01 |
0.4686 |
-0.51% |
2025/11/14 |
0.4636 |
-0.13% |
| 2025/11/28 |
0.4710 |
0.21% |
2025/11/13 |
0.4642 |
-1.02% |
| 2025/11/26 |
0.4700 |
0.47% |
2025/11/12 |
0.4690 |
0.11% |
| 2025/11/25 |
0.4678 |
0.45% |
2025/11/10 |
0.4685 |
0.90% |
| 2025/11/24 |
0.4657 |
1.24% |
2025/11/07 |
0.4643 |
-0.17% |
| 2025/11/21 |
0.4600 |
0.35% |
2025/11/06 |
0.4651 |
-0.45% |
| 2025/11/20 |
0.4584 |
-0.71% |
2025/11/05 |
0.4672 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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