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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4574 |
0.0030 |
0.66% |
-2.68% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
0.4574 |
0.66% |
2026/03/18 |
0.4574 |
-0.67% |
| 2026/03/31 |
0.4544 |
1.61% |
2026/03/17 |
0.4605 |
0.20% |
| 2026/03/30 |
0.4472 |
-0.16% |
2026/03/16 |
0.4596 |
0.66% |
| 2026/03/27 |
0.4479 |
-1.02% |
2026/03/13 |
0.4566 |
-0.57% |
| 2026/03/26 |
0.4525 |
-1.11% |
2026/03/12 |
0.4592 |
-0.99% |
| 2026/03/25 |
0.4576 |
0.62% |
2026/03/11 |
0.4638 |
-0.41% |
| 2026/03/24 |
0.4548 |
-0.11% |
2026/03/10 |
0.4657 |
-0.06% |
| 2026/03/23 |
0.4553 |
0.84% |
2026/03/09 |
0.4660 |
0.60% |
| 2026/03/20 |
0.4515 |
-1.27% |
2026/03/06 |
0.4632 |
-0.90% |
| 2026/03/19 |
0.4573 |
-0.02% |
2026/03/05 |
0.4674 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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