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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4566 |
-0.0026 |
-0.57% |
-2.85% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
0.4566 |
-0.57% |
2026/02/26 |
0.4756 |
-0.54% |
| 2026/03/12 |
0.4592 |
-0.99% |
2026/02/25 |
0.4782 |
0.53% |
| 2026/03/11 |
0.4638 |
-0.41% |
2026/02/24 |
0.4757 |
0.30% |
| 2026/03/10 |
0.4657 |
-0.06% |
2026/02/23 |
0.4743 |
0.55% |
| 2026/03/09 |
0.4660 |
0.60% |
2026/02/13 |
0.4717 |
0.00% |
| 2026/03/06 |
0.4632 |
-0.90% |
2026/02/12 |
0.4717 |
-0.59% |
| 2026/03/05 |
0.4674 |
-0.68% |
2026/02/11 |
0.4745 |
0.02% |
| 2026/03/04 |
0.4706 |
0.47% |
2026/02/10 |
0.4744 |
-0.06% |
| 2026/03/03 |
0.4684 |
-0.97% |
2026/02/09 |
0.4747 |
0.47% |
| 2026/03/02 |
0.4730 |
-0.55% |
2026/02/06 |
0.4725 |
1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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