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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4255 |
-0.0004 |
-0.09% |
N/A% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
0.4255 |
-0.09% |
2024/11/05 |
0.4221 |
0.84% |
| 2024/11/19 |
0.4259 |
0.42% |
2024/11/04 |
0.4186 |
0.17% |
| 2024/11/18 |
0.4241 |
0.19% |
2024/11/01 |
0.4179 |
-0.92% |
| 2024/11/15 |
0.4233 |
-0.56% |
2024/10/30 |
0.4218 |
-0.26% |
| 2024/11/14 |
0.4257 |
-0.21% |
2024/10/29 |
0.4229 |
0.14% |
| 2024/11/13 |
0.4266 |
-0.21% |
2024/10/28 |
0.4223 |
-0.05% |
| 2024/11/12 |
0.4275 |
-0.49% |
2024/10/25 |
0.4225 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
0.4296 |
0.37% |
2024/10/24 |
0.4225 |
0.21% |
| 2024/11/07 |
0.4280 |
0.78% |
2024/10/23 |
0.4216 |
-0.54% |
| 2024/11/06 |
0.4247 |
0.62% |
2024/10/22 |
0.4239 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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