國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4653 -0.0335 -0.35% -8.78% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02886959 - -
02/02 0.02282225 - -
03/02 0.02254505 - -
04/10 0.0228235 - -
05/03 0.02311725 - -
06/02 0.02303275 - -
07/05 0.02643845 - -
08/02 0.02410375 - -
09/05 0.02397025 - -
10/03 0.0233565 - -
11/02 0.022924 - -
12/04 0.0237895 10.5785 0.22%
總計 0.28779284 10.5785 2.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02483533 - -
02/02 0.03363117 - -
03/04 0.0320465 - -
04/02 0.03523842 - -
05/03 0.06646947 - -
06/04 0.07023088 - -
07/02 0.06816789 - -
08/02 0.07138391 - -
09/04 0.0710999 - -
10/04 0.06873797 10.4671 0.66%
11/04 0.07032328 10.2388 0.69%
12/03 0.06964734 10.6442 0.65%
總計 0.68181206 10.6442 6.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.07050606 10.3813 0.68%
02/04 0.07096401 10.4212 0.68%
03/04 0.06285992 10.2570 0.61%
04/02 0.06777738 10.0082 0.68%
05/05 0.06353161 9.5594 0.66%
總計 0.33563898 9.5594 3.51%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.4653 -0.35% 2025/05/13 9.5357 0.76%
2025/05/27 9.4988 0.92% 2025/05/12 9.4636 1.13%
2025/05/23 9.4126 -0.26% 2025/05/09 9.3582 -0.01%
2025/05/22 9.4371 -0.05% 2025/05/08 9.3595 0.02%
2025/05/21 9.4420 -0.88% 2025/05/07 9.3578 0.25%
2025/05/20 9.5260 -0.19% 2025/05/06 9.3340 0.25%
2025/05/19 9.5446 0.27% 2025/05/05 9.3106 -2.60%
2025/05/16 9.5188 0.11% 2025/05/02 9.5594 -1.06%
2025/05/15 9.5082 0.24% 2025/04/30 9.6621 -0.58%
2025/05/14 9.4852 -0.53% 2025/04/29 9.7186 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/台幣 -0.35% 0.25% -2.78% -7.59% -10.13% N/A% -8.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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