國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3392 -0.0008 -0.24% -3.11% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00097722 - -
02/02 0.00078925 - -
03/02 0.00078471 - -
04/10 0.0007845 - -
05/03 0.00079075 - -
06/02 0.0007885 - -
07/05 0.00090036 - -
08/02 0.00081625 - -
09/05 0.00080575 - -
10/03 0.00077975 - -
11/02 0.00076425 - -
12/04 0.00081275 0.3581 0.23%
總計 0.00979404 0.3581 2.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00085865 - -
02/02 0.00115099 - -
03/04 0.00109198 - -
04/02 0.00119243 - -
05/03 0.00222904 - -
06/04 0.00236381 - -
07/02 0.00229479 - -
08/02 0.00238487 - -
09/04 0.00242564 - -
10/04 0.00236252 0.3584 0.66%
11/04 0.0024005 0.3500 0.69%
12/03 0.0023612 0.3599 0.66%
總計 0.02311642 0.3599 6.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00237876 0.3497 0.68%
02/04 0.00240186 0.3506 0.69%
03/04 0.00212278 0.3457 0.61%
04/02 0.0022748 0.3358 0.68%
05/05 0.00218169 0.3344 0.65%
總計 0.01135989 0.3344 3.40%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 0.3392 -0.24% 2025/05/13 0.3376 0.48%
2025/05/27 0.3400 1.07% 2025/05/12 0.3360 1.08%
2025/05/23 0.3364 -0.18% 2025/05/09 0.3324 0.00%
2025/05/22 0.3370 0.15% 2025/05/08 0.3324 0.00%
2025/05/21 0.3365 -0.83% 2025/05/07 0.3324 0.24%
2025/05/20 0.3393 -0.15% 2025/05/06 0.3316 -0.03%
2025/05/19 0.3398 0.21% 2025/05/05 0.3317 -0.81%
2025/05/16 0.3391 0.15% 2025/05/02 0.3344 0.78%
2025/05/15 0.3386 0.44% 2025/04/30 0.3318 -0.18%
2025/05/14 0.3371 -0.15% 2025/04/29 0.3324 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/美元 -0.24% 0.80% 2.35% -1.94% -4.85% N/A% -3.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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