國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3413 -0.0019 -0.55% -4.74% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 2.34%
含息 - - - - - - - - - 10.32%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00085865 - -
02/02 0.00115099 - -
03/04 0.00109198 - -
04/02 0.00119243 - -
05/03 0.00222904 - -
06/04 0.00236381 - -
07/02 0.00229479 - -
08/02 0.00238487 - -
09/04 0.00242564 - -
10/04 0.00236252 0.3584 0.66%
11/04 0.0024005 0.3500 0.69%
12/03 0.0023612 0.3599 0.66%
總計 0.02311642 0.3599 6.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00237876 0.3497 0.68%
02/04 0.00240186 0.3506 0.69%
03/04 0.00212278 0.3457 0.61%
04/02 0.0022748 0.3358 0.68%
05/05 0.00218169 0.3344 0.65%
06/03 0.00231217 0.3416 0.68%
07/02 0.00229545 0.3487 0.66%
08/04 0.00238147 0.3482 0.68%
09/03 0.00238623 0.3495 0.68%
10/02 0.00235923 0.3604 0.65%
11/04 0.00246912 0.3636 0.68%
12/02 0.00237698 0.3596 0.66%
總計 0.02794054 0.3596 7.77%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.00243447 0.3585 0.68%
02/03 0.00243175 0.3591 0.68%
03/03 0.0021952 0.3557 0.62%
總計 0.00706142 0.3557 1.99%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 0.3413 -0.55% 2026/02/26 0.3577 -0.56%
2026/03/12 0.3432 -1.01% 2026/02/25 0.3597 0.53%
2026/03/11 0.3467 -0.40% 2026/02/24 0.3578 0.31%
2026/03/10 0.3481 -0.06% 2026/02/23 0.3567 0.54%
2026/03/09 0.3483 0.61% 2026/02/13 0.3548 0.00%
2026/03/06 0.3462 -0.92% 2026/02/12 0.3548 -0.59%
2026/03/05 0.3494 -0.65% 2026/02/11 0.3569 0.03%
2026/03/04 0.3517 0.46% 2026/02/10 0.3568 -0.06%
2026/03/03 0.3501 -1.57% 2026/02/09 0.3570 0.45%
2026/03/02 0.3557 -0.56% 2026/02/06 0.3554 1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/美元 -0.55% -1.42% -3.80% -4.29% -4.34% 2.89% -4.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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