國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3539 -0.0003 -0.08% N/A% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/02 0.00078413 - -
12/02 0.000783 - -
總計 0.00156713 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00097722 - -
02/02 0.00078925 - -
03/02 0.00078471 - -
04/10 0.0007845 - -
05/03 0.00079075 - -
06/02 0.0007885 - -
07/05 0.00090036 - -
08/02 0.00081625 - -
09/05 0.00080575 - -
10/03 0.00077975 - -
11/02 0.00076425 - -
12/04 0.00081275 - -
總計 0.00979404 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00085865 - -
02/02 0.00115099 - -
03/04 0.00109198 - -
04/02 0.00119243 - -
05/03 0.00222904 - -
06/04 0.00236381 - -
07/02 0.00229479 - -
08/02 0.00238487 - -
09/04 0.00242564 - -
10/04 0.00236252 0.3584 0.66%
11/04 0.0024005 0.3500 0.69%
總計 0.02075522 0.3500 5.93%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/美元


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 0.3539 -0.08% 2024/11/05 0.3511 0.86%
2024/11/19 0.3542 0.40% 2024/11/04 0.3481 -0.54%
2024/11/18 0.3528 0.20% 2024/11/01 0.3500 -0.93%
2024/11/15 0.3521 -0.56% 2024/10/30 0.3533 -0.23%
2024/11/14 0.3541 -0.20% 2024/10/29 0.3541 0.11%
2024/11/13 0.3548 -0.22% 2024/10/28 0.3537 -0.03%
2024/11/12 0.3556 -0.48% 2024/10/25 0.3538 -0.03%
2024/11/08 0.3573 0.37% 2024/10/24 0.3539 0.23%
2024/11/07 0.3560 0.79% 2024/10/23 0.3531 -0.54%
2024/11/06 0.3532 0.60% 2024/10/22 0.3550 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/美元 -0.08% -0.25% -0.81% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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