國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3426 0.0000 0.00% -2.14% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00097722 - -
02/02 0.00078925 - -
03/02 0.00078471 - -
04/10 0.0007845 - -
05/03 0.00079075 - -
06/02 0.0007885 - -
07/05 0.00090036 - -
08/02 0.00081625 - -
09/05 0.00080575 - -
10/03 0.00077975 - -
11/02 0.00076425 - -
12/04 0.00081275 0.3581 0.23%
總計 0.00979404 0.3581 2.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00085865 - -
02/02 0.00115099 - -
03/04 0.00109198 - -
04/02 0.00119243 - -
05/03 0.00222904 - -
06/04 0.00236381 - -
07/02 0.00229479 - -
08/02 0.00238487 - -
09/04 0.00242564 - -
10/04 0.00236252 0.3584 0.66%
11/04 0.0024005 0.3500 0.69%
12/03 0.0023612 0.3599 0.66%
總計 0.02311642 0.3599 6.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00237876 0.3497 0.68%
02/04 0.00240186 0.3506 0.69%
03/04 0.00212278 0.3457 0.61%
04/02 0.0022748 0.3358 0.68%
05/05 0.00218169 0.3344 0.65%
06/03 0.00231217 0.3416 0.68%
總計 0.01367206 0.3416 4.00%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 0.3426 0.00% 2025/06/04 0.3410 0.35%
2025/06/17 0.3426 -0.17% 2025/06/03 0.3398 -0.53%
2025/06/16 0.3432 0.32% 2025/06/02 0.3416 0.38%
2025/06/13 0.3421 -0.47% 2025/05/29 0.3403 0.32%
2025/06/12 0.3437 0.38% 2025/05/28 0.3392 -0.24%
2025/06/11 0.3424 0.06% 2025/05/27 0.3400 1.07%
2025/06/10 0.3422 0.15% 2025/05/23 0.3364 -0.18%
2025/06/09 0.3417 0.23% 2025/05/22 0.3370 0.15%
2025/06/06 0.3409 0.26% 2025/05/21 0.3365 -0.83%
2025/06/05 0.3400 -0.29% 2025/05/20 0.3393 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/美元 0.00% 0.06% 1.03% 2.27% -2.50% N/A% -2.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)