國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3548 -0.0021 -0.59% -0.98% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 2.34%
含息 - - - - - - - - - 10.32%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00085865 - -
02/02 0.00115099 - -
03/04 0.00109198 - -
04/02 0.00119243 - -
05/03 0.00222904 - -
06/04 0.00236381 - -
07/02 0.00229479 - -
08/02 0.00238487 - -
09/04 0.00242564 - -
10/04 0.00236252 0.3584 0.66%
11/04 0.0024005 0.3500 0.69%
12/03 0.0023612 0.3599 0.66%
總計 0.02311642 0.3599 6.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00237876 0.3497 0.68%
02/04 0.00240186 0.3506 0.69%
03/04 0.00212278 0.3457 0.61%
04/02 0.0022748 0.3358 0.68%
05/05 0.00218169 0.3344 0.65%
06/03 0.00231217 0.3416 0.68%
07/02 0.00229545 0.3487 0.66%
08/04 0.00238147 0.3482 0.68%
09/03 0.00238623 0.3495 0.68%
10/02 0.00235923 0.3604 0.65%
11/04 0.00246912 0.3636 0.68%
12/02 0.00237698 0.3596 0.66%
總計 0.02794054 0.3596 7.77%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.00243447 0.3585 0.68%
02/03 0.00243175 0.3591 0.68%
總計 0.00486622 0.3591 1.36%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 0.3548 -0.59% 2026/01/29 0.3586 -0.25%
2026/02/11 0.3569 0.03% 2026/01/28 0.3595 -0.11%
2026/02/10 0.3568 -0.06% 2026/01/27 0.3599 0.39%
2026/02/09 0.3570 0.45% 2026/01/26 0.3585 0.31%
2026/02/06 0.3554 1.17% 2026/01/23 0.3574 0.00%
2026/02/05 0.3513 -0.59% 2026/01/22 0.3574 0.34%
2026/02/04 0.3534 -0.62% 2026/01/21 0.3562 0.68%
2026/02/03 0.3556 -0.97% 2026/01/20 0.3538 -1.37%
2026/02/02 0.3591 0.34% 2026/01/16 0.3587 -0.03%
2026/01/30 0.3579 -0.20% 2026/01/15 0.3588 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/美元 -0.59% 1.00% -1.20% -1.44% 0.65% 1.05% -0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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