國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.7165 0.0001 0.00% N/A% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/02 0.00573221 - -
12/02 0.00591652 - -
總計 0.01164873 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00730912 - -
02/02 0.0058565 - -
03/02 0.00583295 - -
04/10 0.00581575 - -
05/03 0.005911 - -
06/02 0.0060575 - -
07/05 0.00722775 - -
08/02 0.00627025 - -
09/05 0.00630225 - -
10/03 0.006111 - -
11/02 0.00601925 - -
12/04 0.006318 - -
總計 0.07503132 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00665676 - -
02/02 0.00894532 - -
03/04 0.00848929 - -
04/02 0.00927044 - -
05/03 0.01731419 - -
06/04 0.01835132 - -
07/02 0.01784219 - -
08/02 0.01843217 - -
09/04 0.01854836 - -
10/04 0.01792175 2.7228 0.66%
11/04 0.01832686 2.6732 0.69%
總計 0.16009865 2.6732 5.99%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/人民幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 2.7165 0.00% 2024/11/05 2.6753 0.76%
2024/11/19 2.7164 0.48% 2024/11/04 2.6551 -0.68%
2024/11/18 2.7033 0.07% 2024/11/01 2.6732 -0.89%
2024/11/15 2.7013 -0.68% 2024/10/30 2.6972 -0.36%
2024/11/14 2.7197 -0.17% 2024/10/29 2.7070 0.11%
2024/11/13 2.7243 -0.23% 2024/10/28 2.7040 0.02%
2024/11/12 2.7307 -0.28% 2024/10/25 2.7035 0.06%
2024/11/08 2.7383 0.70% 2024/10/24 2.7019 0.13%
2024/11/07 2.7194 0.45% 2024/10/23 2.6985 -0.53%
2024/11/06 2.7071 1.19% 2024/10/22 2.7129 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/人民幣 0.00% -0.29% -0.28% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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