國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.8868 -0.0329 -0.48% -1.48% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -2.86%
含息 - - - - - - - - - 4.95%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01731507 - -
02/02 0.0234343 - -
03/04 0.02263589 - -
04/02 0.02452244 - -
05/03 0.04575715 - -
06/04 0.04859169 - -
07/02 0.04617863 - -
08/02 0.04797135 - -
09/04 0.04836339 - -
10/04 0.04641468 7.0707 0.66%
11/04 0.04773286 6.9599 0.69%
12/03 0.04751342 7.2572 0.65%
總計 0.46643087 7.2572 6.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04889065 7.1705 0.68%
02/04 0.04874321 7.1944 0.68%
03/04 0.04323322 7.0719 0.61%
04/02 0.04618099 6.8506 0.67%
05/05 0.04471035 6.8071 0.66%
06/03 0.04621429 6.8376 0.68%
07/02 0.04576372 6.9260 0.66%
08/04 0.04822003 7.0289 0.69%
09/03 0.04748282 6.9590 0.68%
10/02 0.04650147 7.0960 0.66%
11/04 0.04881319 7.1877 0.68%
12/02 0.04681643 7.0789 0.66%
總計 0.56157037 7.0789 7.93%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.04749437 6.9889 0.68%
02/03 0.04728238 6.9754 0.68%
總計 0.09477675 6.9754 1.36%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 6.8868 -0.48% 2026/01/29 6.9437 -0.27%
2026/02/11 6.9197 -0.05% 2026/01/28 6.9628 -0.24%
2026/02/10 6.9233 -0.02% 2026/01/27 6.9796 0.23%
2026/02/09 6.9245 0.33% 2026/01/26 6.9638 0.23%
2026/02/06 6.9020 0.86% 2026/01/23 6.9476 -0.02%
2026/02/05 6.8430 -0.35% 2026/01/22 6.9493 0.22%
2026/02/04 6.8668 -0.49% 2026/01/21 6.9338 0.51%
2026/02/03 6.9003 -1.08% 2026/01/20 6.8986 -1.35%
2026/02/02 6.9754 0.24% 2026/01/16 6.9927 0.04%
2026/01/30 6.9586 0.21% 2026/01/15 6.9902 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/南非幣 -0.48% 0.64% -1.57% -2.78% -1.57% -3.82% -1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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