國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.8035 -0.0211 -0.31% -5.45% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.01767356 - -
02/02 0.0149425 - -
03/02 0.01693325 - -
04/10 0.01517925 - -
05/03 0.01580475 - -
06/02 0.016996 - -
07/05 0.01843424 - -
08/02 0.01573125 - -
09/05 0.016424 - -
10/03 0.0159815 - -
11/02 0.0155235 - -
12/04 0.016559 7.2182 0.23%
總計 0.1961828 7.2182 2.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01731507 - -
02/02 0.0234343 - -
03/04 0.02263589 - -
04/02 0.02452244 - -
05/03 0.04575715 - -
06/04 0.04859169 - -
07/02 0.04617863 - -
08/02 0.04797135 - -
09/04 0.04836339 - -
10/04 0.04641468 7.0707 0.66%
11/04 0.04773286 6.9599 0.69%
12/03 0.04751342 7.2572 0.65%
總計 0.46643087 7.2572 6.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04889065 7.1705 0.68%
02/04 0.04874321 7.1944 0.68%
03/04 0.04323322 7.0719 0.61%
04/02 0.04618099 6.8506 0.67%
05/05 0.04471035 6.8071 0.66%
總計 0.23175842 6.8071 3.40%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.8035 -0.31% 2025/05/13 6.8572 0.65%
2025/05/27 6.8246 1.44% 2025/05/12 6.8129 1.32%
2025/05/23 6.7278 -0.71% 2025/05/09 6.7242 -0.01%
2025/05/22 6.7758 0.30% 2025/05/08 6.7247 -0.18%
2025/05/21 6.7554 -0.71% 2025/05/07 6.7371 0.40%
2025/05/20 6.8034 -0.67% 2025/05/06 6.7101 -0.20%
2025/05/19 6.8494 0.35% 2025/05/05 6.7235 -1.23%
2025/05/16 6.8257 0.24% 2025/05/02 6.8071 0.11%
2025/05/15 6.8092 -0.38% 2025/04/30 6.7997 0.02%
2025/05/14 6.8349 -0.33% 2025/04/29 6.7984 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/南非幣 -0.31% 0.71% 0.44% -3.42% -5.44% N/A% -5.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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