國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.1294 0.0052 0.07% N/A% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/02 0.01406862 - -
12/02 0.01337885 - -
總計 0.02744747 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.01767356 - -
02/02 0.0149425 - -
03/02 0.01693325 - -
04/10 0.01517925 - -
05/03 0.01580475 - -
06/02 0.016996 - -
07/05 0.01843424 - -
08/02 0.01573125 - -
09/05 0.016424 - -
10/03 0.0159815 - -
11/02 0.0155235 - -
12/04 0.016559 - -
總計 0.1961828 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01731507 - -
02/02 0.0234343 - -
03/04 0.02263589 - -
04/02 0.02452244 - -
05/03 0.04575715 - -
06/04 0.04859169 - -
07/02 0.04617863 - -
08/02 0.04797135 - -
09/04 0.04836339 - -
10/04 0.04641468 7.0707 0.66%
11/04 0.04773286 6.9599 0.69%
總計 0.41891745 6.9599 6.02%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/南非幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.1294 0.07% 2024/11/05 6.9341 0.48%
2024/11/19 7.1242 0.66% 2024/11/04 6.9008 -0.85%
2024/11/18 7.0778 -0.41% 2024/11/01 6.9599 -0.93%
2024/11/15 7.1066 -0.77% 2024/10/30 7.0249 -0.27%
2024/11/14 7.1618 -0.06% 2024/10/29 7.0439 0.05%
2024/11/13 7.1662 0.07% 2024/10/28 7.0401 0.04%
2024/11/12 7.1612 0.91% 2024/10/25 7.0373 -0.02%
2024/11/08 7.0964 1.16% 2024/10/24 7.0390 -0.06%
2024/11/07 7.0151 -0.07% 2024/10/23 7.0433 0.09%
2024/11/06 7.0198 1.24% 2024/10/22 7.0372 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/南非幣 0.07% -0.51% 0.66% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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