國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 44.7996 -0.0171 -0.04% -8.88% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/04 0.33301304 48.4559 0.69%
12/03 0.32166969 48.9975 0.66%
總計 0.65468273 48.9975 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 44.7996 -0.04% 2025/05/13 45.1280 0.06%
2025/05/27 44.8167 1.83% 2025/05/12 45.1010 2.42%
2025/05/23 44.0113 -0.78% 2025/05/09 44.0366 -0.25%
2025/05/22 44.3557 0.26% 2025/05/08 44.1452 0.87%
2025/05/21 44.2388 -1.19% 2025/05/07 43.7648 0.81%
2025/05/20 44.7720 -0.29% 2025/05/06 43.4147 -0.54%
2025/05/19 44.9026 -0.16% 2025/05/05 43.6505 -1.34%
2025/05/16 44.9732 0.16% 2025/05/02 44.2450 1.50%
2025/05/15 44.9019 -0.02% 2025/04/30 43.5897 0.13%
2025/05/14 44.9105 -0.48% 2025/04/29 43.5327 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/日圓 -0.04% 1.27% 3.33% -4.42% -8.24% N/A% -8.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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