國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 46.0710 0.0255 0.06% -6.29% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/04 0.33301304 48.4559 0.69%
12/03 0.32166969 48.9975 0.66%
總計 0.65468273 48.9975 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 46.0710 0.06% 2025/06/25 45.6128 0.12%
2025/07/09 46.0455 0.32% 2025/06/24 45.5593 0.09%
2025/07/08 45.8985 -0.04% 2025/06/23 45.5188 0.42%
2025/07/07 45.9154 -0.02% 2025/06/20 45.3299 0.20%
2025/07/03 45.9266 0.85% 2025/06/18 45.2407 -0.09%
2025/07/02 45.5392 -0.34% 2025/06/17 45.2811 0.06%
2025/07/01 45.6933 -0.38% 2025/06/16 45.2535 0.58%
2025/06/30 45.8654 0.14% 2025/06/13 44.9904 -0.24%
2025/06/27 45.8008 0.20% 2025/06/12 45.0991 -0.11%
2025/06/26 45.7112 0.22% 2025/06/11 45.1492 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/日圓 0.06% 0.31% 1.97% 8.96% -4.78% N/A% -6.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)