國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 49.4656 0.1209 0.25% N/A% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/04 0.33301304 48.4559 0.69%
總計 0.33301304 48.4559 0.69%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/日圓


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 49.4656 0.25% 2024/11/06 49.2248 1.85%
2024/11/19 49.3447 0.41% 2024/11/05 48.3299 0.62%
2024/11/18 49.1418 0.35% 2024/11/04 48.0317 -0.88%
2024/11/15 48.9693 -1.38% 2024/11/01 48.4559 -1.13%
2024/11/14 49.6556 0.12% 2024/10/30 49.0102 -0.21%
2024/11/13 49.5954 0.12% 2024/10/29 49.1150 0.15%
2024/11/12 49.5359 -0.17% 2024/10/28 49.0402 0.32%
2024/11/11 49.6216 0.50% 2024/10/25 48.8824 0.17%
2024/11/08 49.3734 0.24% 2024/10/24 48.8000 -0.15%
2024/11/07 49.2567 0.06% 2024/10/23 48.8719 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/日圓 0.25% -0.26% 1.53% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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