國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 48.2531 -0.1841 -0.38% -1.56% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -0.30%
含息 - - - - - - - - - 7.36%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/04 0.33301304 48.4559 0.69%
12/03 0.32166969 48.9975 0.66%
總計 0.65468273 48.9975 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.33405532 49.1728 0.68%
02/04 0.33479388 48.5996 0.69%
03/04 0.28767123 46.7904 0.61%
04/02 0.30811927 45.4257 0.68%
05/05 0.2866172 44.2450 0.65%
06/03 0.30459292 44.7064 0.68%
07/02 0.30158071 45.6933 0.66%
08/04 0.3201809 46.2573 0.69%
09/03 0.31608585 46.5093 0.68%
10/02 0.31319079 47.6805 0.66%
11/04 0.33501266 49.3852 0.68%
12/02 0.32496723 49.0189 0.66%
總計 3.76686796 49.0189 7.68%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.33306128 49.0667 0.68%
總計 0.33306128 49.0667 0.68%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 48.2531 -0.38% 2026/01/14 49.2912 -0.56%
2026/01/28 48.4372 0.37% 2026/01/13 49.5685 0.37%
2026/01/27 48.2580 -0.43% 2026/01/12 49.3866 0.31%
2026/01/26 48.4669 -0.34% 2026/01/09 49.2332 0.83%
2026/01/23 48.6308 -1.15% 2026/01/08 48.8293 -0.27%
2026/01/22 49.1943 0.39% 2026/01/07 48.9598 0.08%
2026/01/21 49.0056 0.72% 2026/01/06 48.9215 0.27%
2026/01/20 48.6567 -1.35% 2026/01/05 48.7905 -0.56%
2026/01/16 49.3202 -0.23% 2026/01/02 49.0667 0.10%
2026/01/15 49.4344 0.29% 2025/12/31 49.0191 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/日圓 -0.38% -1.91% -1.72% -2.34% 3.16% -2.05% -1.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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