國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4555 -0.0335 -0.35% -8.79% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02874897 - -
02/02 0.02279975 - -
03/02 0.0225333 - -
04/10 0.02280075 - -
05/03 0.02309425 - -
06/02 0.02300975 - -
07/05 0.02646852 - -
08/02 0.0240795 - -
09/05 0.02394625 - -
10/03 0.023333 - -
11/02 0.02290075 - -
12/04 0.0237655 10.5677 0.22%
總計 0.28748029 10.5677 2.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0248101 - -
02/02 0.0335972 - -
03/04 0.03201377 - -
04/02 0.03520241 - -
05/03 0.06640109 - -
06/04 0.07015886 - -
07/02 0.06809819 - -
08/02 0.07130985 - -
09/04 0.07102652 - -
10/04 0.06866695 10.4563 0.66%
11/04 0.07025126 10.2283 0.69%
12/03 0.06957567 10.6333 0.65%
總計 0.68111187 10.6333 6.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.07043336 10.3706 0.68%
02/04 0.07089131 10.4105 0.68%
03/04 0.06279487 10.2464 0.61%
04/02 0.06770739 9.9978 0.68%
05/05 0.06346586 9.5495 0.66%
總計 0.33529279 9.5495 3.51%

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.4555 -0.35% 2025/05/13 9.5258 0.76%
2025/05/27 9.4890 0.92% 2025/05/12 9.4538 1.13%
2025/05/23 9.4028 -0.26% 2025/05/09 9.3486 -0.01%
2025/05/22 9.4273 -0.05% 2025/05/08 9.3498 0.02%
2025/05/21 9.4323 -0.88% 2025/05/07 9.3481 0.26%
2025/05/20 9.5161 -0.20% 2025/05/06 9.3243 0.25%
2025/05/19 9.5348 0.27% 2025/05/05 9.3010 -2.60%
2025/05/16 9.5089 0.11% 2025/05/02 9.5495 -1.06%
2025/05/15 9.4984 0.24% 2025/04/30 9.6521 -0.58%
2025/05/14 9.4754 -0.53% 2025/04/29 9.7086 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息/台幣 -0.35% 0.25% -2.78% -7.59% -10.13% N/A% -8.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)