國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3421 -0.0001 -0.03% -2.15% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00097701 - -
02/02 0.00078825 - -
03/02 0.00077633 - -
04/10 0.0007835 - -
05/03 0.00078975 - -
06/02 0.0007875 - -
07/05 0.00090005 - -
08/02 0.00081525 - -
09/05 0.00080475 - -
10/03 0.00077875 - -
11/02 0.00076325 - -
12/04 0.0008115 0.3576 0.23%
總計 0.00977589 0.3576 2.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00085763 - -
02/02 0.00114929 - -
03/04 0.00109071 - -
04/02 0.00119073 - -
05/03 0.00222575 - -
06/04 0.00236041 - -
07/02 0.00229216 - -
08/02 0.00238147 - -
09/04 0.00242224 - -
10/04 0.00235923 0.3579 0.66%
11/04 0.0023971 0.3495 0.69%
12/03 0.00235791 0.3594 0.66%
總計 0.02308463 0.3594 6.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00237536 0.3492 0.68%
02/04 0.00239847 0.3501 0.69%
03/04 0.00212032 0.3453 0.61%
04/02 0.0022714 0.3354 0.68%
05/05 0.00217906 0.3339 0.65%
06/03 0.00230945 0.3412 0.68%
總計 0.01365406 0.3412 4.00%

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 0.3421 -0.03% 2025/06/04 0.3405 0.32%
2025/06/17 0.3422 -0.15% 2025/06/03 0.3394 -0.53%
2025/06/16 0.3427 0.32% 2025/06/02 0.3412 0.38%
2025/06/13 0.3416 -0.47% 2025/05/29 0.3399 0.35%
2025/06/12 0.3432 0.38% 2025/05/28 0.3387 -0.24%
2025/06/11 0.3419 0.06% 2025/05/27 0.3395 1.07%
2025/06/10 0.3417 0.15% 2025/05/23 0.3359 -0.18%
2025/06/09 0.3412 0.24% 2025/05/22 0.3365 0.15%
2025/06/06 0.3404 0.27% 2025/05/21 0.3360 -0.83%
2025/06/05 0.3395 -0.29% 2025/05/20 0.3388 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息/美元 -0.03% 0.06% 1.03% 2.27% -2.51% N/A% -2.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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