國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3543 -0.0021 -0.59% -0.98% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 2.35%
含息 - - - - - - - - - 10.33%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00085763 - -
02/02 0.00114929 - -
03/04 0.00109071 - -
04/02 0.00119073 - -
05/03 0.00222575 - -
06/04 0.00236041 - -
07/02 0.00229216 - -
08/02 0.00238147 - -
09/04 0.00242224 - -
10/04 0.00235923 0.3579 0.66%
11/04 0.0023971 0.3495 0.69%
12/03 0.00235791 0.3594 0.66%
總計 0.02308463 0.3594 6.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00237536 0.3492 0.68%
02/04 0.00239847 0.3501 0.69%
03/04 0.00212032 0.3453 0.61%
04/02 0.0022714 0.3354 0.68%
05/05 0.00217906 0.3339 0.65%
06/03 0.00230945 0.3412 0.68%
07/02 0.00229216 0.3482 0.66%
08/04 0.00237808 0.3478 0.68%
09/03 0.00238283 0.3490 0.68%
10/02 0.00235594 0.3599 0.65%
11/04 0.00246573 0.3631 0.68%
12/02 0.00237369 0.3591 0.66%
總計 0.02790249 0.3591 7.77%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.00243107 0.3580 0.68%
02/03 0.00242836 0.3586 0.68%
總計 0.00485943 0.3586 1.36%

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 0.3543 -0.59% 2026/01/29 0.3581 -0.25%
2026/02/11 0.3564 0.03% 2026/01/28 0.3590 -0.14%
2026/02/10 0.3563 -0.08% 2026/01/27 0.3595 0.42%
2026/02/09 0.3566 0.48% 2026/01/26 0.3580 0.31%
2026/02/06 0.3549 1.17% 2026/01/23 0.3569 -0.03%
2026/02/05 0.3508 -0.62% 2026/01/22 0.3570 0.37%
2026/02/04 0.3530 -0.59% 2026/01/21 0.3557 0.65%
2026/02/03 0.3551 -0.98% 2026/01/20 0.3534 -1.34%
2026/02/02 0.3586 0.34% 2026/01/16 0.3582 -0.03%
2026/01/30 0.3574 -0.20% 2026/01/15 0.3583 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息/美元 -0.59% 1.00% -1.20% -1.45% 0.65% 1.06% -0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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