國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3408 -0.0020 -0.58% -4.75% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 2.35%
含息 - - - - - - - - - 10.33%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00085763 - -
02/02 0.00114929 - -
03/04 0.00109071 - -
04/02 0.00119073 - -
05/03 0.00222575 - -
06/04 0.00236041 - -
07/02 0.00229216 - -
08/02 0.00238147 - -
09/04 0.00242224 - -
10/04 0.00235923 0.3579 0.66%
11/04 0.0023971 0.3495 0.69%
12/03 0.00235791 0.3594 0.66%
總計 0.02308463 0.3594 6.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00237536 0.3492 0.68%
02/04 0.00239847 0.3501 0.69%
03/04 0.00212032 0.3453 0.61%
04/02 0.0022714 0.3354 0.68%
05/05 0.00217906 0.3339 0.65%
06/03 0.00230945 0.3412 0.68%
07/02 0.00229216 0.3482 0.66%
08/04 0.00237808 0.3478 0.68%
09/03 0.00238283 0.3490 0.68%
10/02 0.00235594 0.3599 0.65%
11/04 0.00246573 0.3631 0.68%
12/02 0.00237369 0.3591 0.66%
總計 0.02790249 0.3591 7.77%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.00243107 0.3580 0.68%
02/03 0.00242836 0.3586 0.68%
03/03 0.00219213 0.3552 0.62%
總計 0.00705156 0.3552 1.99%

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 0.3408 -0.58% 2026/02/26 0.3572 -0.56%
2026/03/12 0.3428 -0.98% 2026/02/25 0.3592 0.53%
2026/03/11 0.3462 -0.40% 2026/02/24 0.3573 0.31%
2026/03/10 0.3476 -0.06% 2026/02/23 0.3562 0.54%
2026/03/09 0.3478 0.58% 2026/02/13 0.3543 0.00%
2026/03/06 0.3458 -0.89% 2026/02/12 0.3543 -0.59%
2026/03/05 0.3489 -0.68% 2026/02/11 0.3564 0.03%
2026/03/04 0.3513 0.46% 2026/02/10 0.3563 -0.08%
2026/03/03 0.3497 -1.55% 2026/02/09 0.3566 0.48%
2026/03/02 0.3552 -0.56% 2026/02/06 0.3549 1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息/美元 -0.58% -1.45% -3.81% -4.30% -4.35% 2.87% -4.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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