國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3581 -0.0009 -0.25% 0.08% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 2.35%
含息 - - - - - - - - - 10.33%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00085763 - -
02/02 0.00114929 - -
03/04 0.00109071 - -
04/02 0.00119073 - -
05/03 0.00222575 - -
06/04 0.00236041 - -
07/02 0.00229216 - -
08/02 0.00238147 - -
09/04 0.00242224 - -
10/04 0.00235923 0.3579 0.66%
11/04 0.0023971 0.3495 0.69%
12/03 0.00235791 0.3594 0.66%
總計 0.02308463 0.3594 6.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00237536 0.3492 0.68%
02/04 0.00239847 0.3501 0.69%
03/04 0.00212032 0.3453 0.61%
04/02 0.0022714 0.3354 0.68%
05/05 0.00217906 0.3339 0.65%
06/03 0.00230945 0.3412 0.68%
07/02 0.00229216 0.3482 0.66%
08/04 0.00237808 0.3478 0.68%
09/03 0.00238283 0.3490 0.68%
10/02 0.00235594 0.3599 0.65%
11/04 0.00246573 0.3631 0.68%
12/02 0.00237369 0.3591 0.66%
總計 0.02790249 0.3591 7.77%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.00243107 0.3580 0.68%
總計 0.00243107 0.3580 0.68%

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 0.3581 -0.25% 2026/01/14 0.3575 -0.28%
2026/01/28 0.3590 -0.14% 2026/01/13 0.3585 -0.03%
2026/01/27 0.3595 0.42% 2026/01/12 0.3586 0.22%
2026/01/26 0.3580 0.31% 2026/01/09 0.3578 0.42%
2026/01/23 0.3569 -0.03% 2026/01/08 0.3563 -0.31%
2026/01/22 0.3570 0.37% 2026/01/07 0.3574 0.03%
2026/01/21 0.3557 0.65% 2026/01/06 0.3573 0.17%
2026/01/20 0.3534 -1.34% 2026/01/05 0.3567 -0.36%
2026/01/16 0.3582 -0.03% 2026/01/02 0.3580 0.06%
2026/01/15 0.3583 0.22% 2025/12/31 0.3578 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息/美元 -0.25% 0.31% -0.33% -2.00% 2.29% 1.47% 0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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