國泰美國標普500低波動高股息基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.4000 -0.4100 -1.59% 8.69% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -7.70%
含息 - - - - - - - - - -2.49%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3 - -
07/16 0.66 - -
總計 0.96 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.7 25.5100 2.74%
07/16 0.62 22.0800 2.81%
總計 1.32 22.0800 5.98%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.65 24.1100 2.70%
總計 0.65 24.1100 2.70%

國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 25.4000 -1.59% 2026/06/23 24.6200 1.57%
2026/07/07 25.8100 1.57% 2026/06/22 24.2400 0.41%
2026/07/06 25.4100 -0.55% 2026/06/18 24.1400 -0.37%
2026/07/02 25.5500 1.91% 2026/06/17 24.2300 -1.82%
2026/07/01 25.0700 0.72% 2026/06/16 24.6800 0.16%
2026/06/30 24.8900 -1.58% 2026/06/15 24.6400 -1.32%
2026/06/29 25.2900 -0.16% 2026/06/12 24.9700 0.93%
2026/06/26 25.3300 1.40% 2026/06/11 24.7400 0.16%
2026/06/25 24.9800 1.05% 2026/06/10 24.7000 0.86%
2026/06/24 24.7200 0.41% 2026/06/09 24.4900 1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣 -1.59% 1.32% 5.05% 5.83% 7.08% 14.62% 8.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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