國泰美國標普500低波動高股息基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.9500 -0.0900 -0.37% 2.48% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -7.70%
含息 - - - - - - - - - -2.49%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3 - -
07/16 0.66 - -
總計 0.96 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.7 25.5100 2.74%
07/16 0.62 22.0800 2.81%
總計 1.32 22.0800 5.98%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.65 24.1100 2.70%
總計 0.65 24.1100 2.70%

國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 23.9500 -0.37% 2026/03/18 23.7800 -1.86%
2026/03/31 24.0400 0.38% 2026/03/17 24.2300 -0.21%
2026/03/30 23.9500 0.93% 2026/03/16 24.2800 0.54%
2026/03/27 23.7300 -0.17% 2026/03/13 24.1500 0.62%
2026/03/26 23.7700 0.04% 2026/03/12 24.0000 -0.54%
2026/03/25 23.7600 -0.21% 2026/03/11 24.1300 -1.43%
2026/03/24 23.8100 -0.29% 2026/03/10 24.4800 -1.13%
2026/03/23 23.8800 1.40% 2026/03/09 24.7600 -0.08%
2026/03/20 23.5500 -1.22% 2026/03/06 24.7800 -0.16%
2026/03/19 23.8400 0.25% 2026/03/05 24.8200 -0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣 -0.37% 0.80% -3.08% 2.48% 2.92% -7.42% 2.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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