國泰美國標普500低波動高股息基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.0600 0.1800 0.70% N/A% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.29 - -
07/18 0.3 - -
總計 0.59 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3 - -
07/16 0.66 - -
總計 0.96 - -

國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 26.0600 0.70% 2024/11/06 25.7500 0.98%
2024/11/19 25.8800 -0.61% 2024/11/05 25.5000 1.03%
2024/11/18 26.0400 0.85% 2024/11/04 25.2400 -0.04%
2024/11/15 25.8200 -0.46% 2024/11/01 25.2500 -0.98%
2024/11/14 25.9400 -0.12% 2024/10/30 25.5000 0.04%
2024/11/13 25.9700 0.23% 2024/10/29 25.4900 -0.86%
2024/11/12 25.9100 -0.27% 2024/10/28 25.7100 0.55%
2024/11/11 25.9800 0.70% 2024/10/25 25.5700 -1.16%
2024/11/08 25.8000 -0.04% 2024/10/24 25.8700 -0.19%
2024/11/07 25.8100 0.23% 2024/10/23 25.9200 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣 0.70% 0.35% 0.12% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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