國泰美國標普500低波動高股息基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.8500 0.0500 0.20% 6.33% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -7.70%
含息 - - - - - - - - - -2.49%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3 - -
07/16 0.66 - -
總計 0.96 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.7 25.5100 2.74%
07/16 0.62 22.0800 2.81%
總計 1.32 22.0800 5.98%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.65 24.1100 2.70%
總計 0.65 24.1100 2.70%

國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 24.8500 0.20% 2026/01/28 23.3300 -1.27%
2026/02/10 24.8000 0.94% 2026/01/27 23.6300 0.30%
2026/02/09 24.5700 -0.41% 2026/01/26 23.5600 0.04%
2026/02/06 24.6700 0.94% 2026/01/23 23.5500 -0.13%
2026/02/05 24.4400 -0.20% 2026/01/22 23.5800 -0.13%
2026/02/04 24.4900 1.79% 2026/01/21 23.6100 1.07%
2026/02/03 24.0600 0.50% 2026/01/20 23.3600 -3.11%
2026/02/02 23.9400 0.13% 2026/01/16 24.1100 -0.41%
2026/01/30 23.9100 2.09% 2026/01/15 24.2100 0.25%
2026/01/29 23.4200 0.39% 2026/01/14 24.1500 1.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣 0.20% 1.47% 4.41% 7.30% 13.21% -1.43% 6.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)