國泰美國標普500低波動高股息基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.2200 -0.0700 -0.30% -8.29% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.29 - -
07/18 0.3 - -
總計 0.59 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3 - -
07/16 0.66 - -
總計 0.96 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.7 25.5100 2.74%
07/16 0.62 22.0800 2.81%
總計 1.32 22.0800 5.98%

國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 23.2200 -0.30% 2025/11/19 22.8700 -0.87%
2025/12/03 23.2900 0.04% 2025/11/18 23.0700 0.57%
2025/12/02 23.2800 -0.72% 2025/11/17 22.9400 -0.78%
2025/12/01 23.4500 -0.64% 2025/11/14 23.1200 0.04%
2025/11/28 23.6000 0.60% 2025/11/13 23.1100 -0.26%
2025/11/26 23.4600 0.17% 2025/11/12 23.1700 0.04%
2025/11/25 23.4200 0.73% 2025/11/11 23.1600 1.49%
2025/11/24 23.2500 -0.13% 2025/11/10 22.8200 -0.22%
2025/11/21 23.2800 2.24% 2025/11/07 22.8700 1.64%
2025/11/20 22.7700 -0.44% 2025/11/06 22.5000 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣 -0.30% -1.02% 3.61% -0.09% 4.69% -11.10% -8.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)