國泰美國標普500低波動高股息基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 22.5000 -0.0300 -0.13% -11.14% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.29 - -
07/18 0.3 - -
總計 0.59 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3 - -
07/16 0.66 - -
總計 0.96 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.7 25.5100 2.74%
07/16 0.62 22.0800 2.81%
總計 1.32 22.0800 5.98%

國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 22.5000 -0.13% 2025/10/22 23.1700 0.39%
2025/11/05 22.5300 0.54% 2025/10/21 23.0800 0.30%
2025/11/04 22.4100 0.09% 2025/10/20 23.0100 0.48%
2025/11/03 22.3900 -0.40% 2025/10/17 22.9000 1.01%
2025/10/31 22.4800 0.40% 2025/10/16 22.6700 -0.96%
2025/10/30 22.3900 0.00% 2025/10/15 22.8900 -0.35%
2025/10/29 22.3900 -1.63% 2025/10/14 22.9700 1.14%
2025/10/28 22.7600 -1.56% 2025/10/13 22.7100 -0.48%
2025/10/27 23.1200 0.09% 2025/10/09 22.8200 -0.61%
2025/10/23 23.1000 -0.30% 2025/10/08 22.9600 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣 -0.13% 0.49% -2.89% 2.37% 0.85% -12.62% -11.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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