國泰美國費城半導體基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 37.3300 -0.2500 -0.67% -18.69% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.12 - -
總計 0.12 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.51 - -
總計 1.51 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.96 47.7900 8.29%
總計 3.96 47.7900 8.29%

國泰美國費城半導體基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 37.3300 -0.67% 2025/05/13 38.7500 3.97%
2025/05/27 37.5800 3.19% 2025/05/12 37.2700 6.70%
2025/05/23 36.4200 -1.62% 2025/05/09 34.9300 0.84%
2025/05/22 37.0200 -0.88% 2025/05/08 34.6400 1.29%
2025/05/21 37.3500 -1.97% 2025/05/07 34.2000 1.73%
2025/05/20 38.1000 -0.21% 2025/05/06 33.6200 -0.33%
2025/05/19 38.1800 -0.16% 2025/05/05 33.7300 -4.58%
2025/05/16 38.2400 -0.36% 2025/05/02 35.3500 1.20%
2025/05/15 38.3800 -1.01% 2025/04/30 34.9300 0.00%
2025/05/14 38.7700 0.05% 2025/04/29 34.9300 -1.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國費城半導體基金/台幣 -0.67% -0.05% 5.10% -5.87% -15.98% N/A% -18.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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