國泰美國費城半導體基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 55.3300 1.4800 2.75% -3.72% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 25.18%
含息 - - - - - - - - - 33.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.51 - -
總計 1.51 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.96 47.7900 8.29%
總計 3.96 47.7900 8.29%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 9 64.6000 13.93%
總計 9 64.6000 13.93%

國泰美國費城半導體基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 55.3300 2.75% 2026/03/18 55.1300 -0.74%
2026/03/31 53.8500 6.02% 2026/03/17 55.5400 0.05%
2026/03/30 50.7900 -3.75% 2026/03/16 55.5100 2.19%
2026/03/27 52.7700 -1.59% 2026/03/13 54.3200 0.35%
2026/03/26 53.6200 -4.98% 2026/03/12 54.1300 -2.85%
2026/03/25 56.4300 0.79% 2026/03/11 55.7200 0.14%
2026/03/24 55.9900 0.83% 2026/03/10 55.6400 0.40%
2026/03/23 55.5300 1.83% 2026/03/09 55.4200 4.74%
2026/03/20 54.5300 -2.33% 2026/03/06 52.9100 -3.99%
2026/03/19 55.8300 1.27% 2026/03/05 55.1100 -1.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國費城半導體基金/台幣 2.75% -1.95% -2.59% -3.72% 8.24% 50.76% -3.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)