國泰美國費城半導體基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 58.4200 -0.4900 -0.83% 27.25% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.12 - -
總計 0.12 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.51 - -
總計 1.51 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.96 47.7900 8.29%
總計 3.96 47.7900 8.29%

國泰美國費城半導體基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 58.4200 -0.83% 2025/11/19 53.8500 1.97%
2025/12/03 58.9100 1.48% 2025/11/18 52.8100 -2.17%
2025/12/02 58.0500 1.79% 2025/11/17 53.9800 -1.57%
2025/12/01 57.0300 0.07% 2025/11/14 54.8400 0.13%
2025/11/28 56.9900 1.97% 2025/11/13 54.7700 -3.56%
2025/11/26 55.8900 2.44% 2025/11/12 56.7900 1.45%
2025/11/25 54.5600 0.20% 2025/11/11 55.9800 -2.30%
2025/11/24 54.4500 4.67% 2025/11/10 57.3000 2.89%
2025/11/21 52.0200 1.32% 2025/11/07 55.6900 -0.73%
2025/11/20 51.3400 -4.66% 2025/11/06 56.1000 -2.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國費城半導體基金/台幣 -0.83% 4.53% 4.85% 30.00% 49.99% 25.12% 27.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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