國泰美國費城半導體基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 56.1000 -1.4100 -2.45% 22.20% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.12 - -
總計 0.12 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.51 - -
總計 1.51 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.96 47.7900 8.29%
總計 3.96 47.7900 8.29%

國泰美國費城半導體基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 56.1000 -2.45% 2025/10/22 53.0000 -2.18%
2025/11/05 57.5100 3.21% 2025/10/21 54.1800 -0.50%
2025/11/04 55.7200 -3.80% 2025/10/20 54.4500 1.34%
2025/11/03 57.9200 0.87% 2025/10/17 53.7300 -0.11%
2025/10/31 57.4200 0.35% 2025/10/16 53.7900 0.54%
2025/10/30 57.2200 -1.17% 2025/10/15 53.5000 2.49%
2025/10/29 57.9000 1.74% 2025/10/14 52.2000 -2.06%
2025/10/28 56.9100 0.16% 2025/10/13 53.3000 -1.22%
2025/10/27 56.8200 4.28% 2025/10/09 53.9600 -0.26%
2025/10/23 54.4900 2.81% 2025/10/08 54.1000 3.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國費城半導體基金/台幣 -2.45% -1.96% 8.81% 30.62% 66.86% 18.73% 22.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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