國泰美國費城半導體基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 44.6100 -0.2000 -0.45% N/A% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.12 - -
總計 0.12 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.51 - -
總計 1.51 - -

國泰美國費城半導體基金/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 44.6100 -0.45% 2024/11/06 47.2500 3.80%
2024/11/19 44.8100 0.22% 2024/11/05 45.5200 1.81%
2024/11/18 44.7100 1.31% 2024/11/04 44.7100 -0.53%
2024/11/15 44.1300 -3.79% 2024/11/01 44.9500 -3.17%
2024/11/14 45.8700 0.26% 2024/10/30 46.4200 -3.53%
2024/11/13 45.7500 -1.85% 2024/10/29 48.1200 2.34%
2024/11/12 46.6100 -0.41% 2024/10/28 47.0200 0.02%
2024/11/11 46.8000 -2.01% 2024/10/25 47.0100 1.03%
2024/11/08 47.7600 -1.36% 2024/10/24 46.5300 0.52%
2024/11/07 48.4200 2.48% 2024/10/23 46.2900 -1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國費城半導體基金/台幣 -0.45% -2.49% -4.98% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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