國泰美國費城半導體基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 57.7600 0.0300 0.05% 0.50% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 25.18%
含息 - - - - - - - - - 33.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.51 - -
總計 1.51 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.96 47.7900 8.29%
總計 3.96 47.7900 8.29%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 9 64.6000 13.93%
總計 9 64.6000 13.93%

國泰美國費城半導體基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 57.7600 0.05% 2026/01/14 62.8000 -0.76%
2026/01/28 57.7300 2.03% 2026/01/13 63.2800 0.97%
2026/01/27 56.5800 2.22% 2026/01/12 62.6700 0.43%
2026/01/26 55.3500 -0.70% 2026/01/09 62.4000 2.95%
2026/01/23 55.7400 -1.33% 2026/01/08 60.6100 -1.58%
2026/01/22 56.4900 -0.09% 2026/01/07 61.5800 -1.14%
2026/01/21 56.5400 3.42% 2026/01/06 62.2900 2.86%
2026/01/20 54.6700 -15.37% 2026/01/05 60.5600 1.47%
2026/01/16 64.6000 1.17% 2026/01/02 59.6800 3.85%
2026/01/15 63.8500 1.67% 2025/12/31 57.4700 -1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國費城半導體基金/台幣 0.05% 2.25% -0.84% -0.24% 31.24% 25.05% 0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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