國泰美國費城半導體基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 57.8200 1.0400 1.83% 0.61% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 25.18%
含息 - - - - - - - - - 33.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.51 - -
總計 1.51 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.96 47.7900 8.29%
總計 3.96 47.7900 8.29%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 9 64.6000 13.93%
總計 9 64.6000 13.93%

國泰美國費城半導體基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 57.8200 1.83% 2026/01/28 57.7300 2.03%
2026/02/10 56.7800 -0.66% 2026/01/27 56.5800 2.22%
2026/02/09 57.1600 0.92% 2026/01/26 55.3500 -0.70%
2026/02/06 56.6400 5.77% 2026/01/23 55.7400 -1.33%
2026/02/05 53.5500 0.32% 2026/01/22 56.4900 -0.09%
2026/02/04 53.3800 -4.42% 2026/01/21 56.5400 3.42%
2026/02/03 55.8500 -2.27% 2026/01/20 54.6700 -15.37%
2026/02/02 57.1500 2.25% 2026/01/16 64.6000 1.17%
2026/01/30 55.8900 -3.24% 2026/01/15 63.8500 1.67%
2026/01/29 57.7600 0.05% 2026/01/14 62.8000 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國費城半導體基金/台幣 1.83% 8.32% -7.34% 3.29% 32.04% 34.40% 0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)