國泰美國費城半導體基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 60.6100 -0.9700 -1.58% 5.46% 2026/01/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 25.18%
含息 - - - - - - - - - 33.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.51 - -
總計 1.51 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.96 47.7900 8.29%
總計 3.96 47.7900 8.29%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰美國費城半導體基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/08 60.6100 -1.58% 2025/12/23 58.5000 0.53%
2026/01/07 61.5800 -1.14% 2025/12/22 58.1900 1.04%
2026/01/06 62.2900 2.86% 2025/12/19 57.5900 2.88%
2026/01/05 60.5600 1.47% 2025/12/18 55.9800 2.49%
2026/01/02 59.6800 3.85% 2025/12/17 54.6200 -3.72%
2025/12/31 57.4700 -1.03% 2025/12/16 56.7300 0.09%
2025/12/30 58.0700 -0.31% 2025/12/15 56.6800 0.02%
2025/12/29 58.2500 -0.43% 2025/12/12 56.6700 -5.36%
2025/12/26 58.5000 -0.05% 2025/12/11 59.8800 -0.48%
2025/12/24 58.5300 0.05% 2025/12/10 60.1700 1.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國費城半導體基金/台幣 -1.58% 5.46% 2.11% 12.03% 43.25% 26.99% 5.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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