國泰標普北美科技ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 54.3500 -0.5800 -1.06% -5.46% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 12.35%
含息 - - - - - - - - - 20.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4 - -
總計 4 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4 51.7000 7.74%
總計 4 51.7000 7.74%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 4.2 58.5100 7.18%
總計 4.2 58.5100 7.18%

國泰標普北美科技ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 54.3500 -1.06% 2026/01/14 58.3100 -1.54%
2026/01/28 54.9300 0.27% 2026/01/13 59.2200 0.00%
2026/01/27 54.7800 1.00% 2026/01/12 59.2200 0.53%
2026/01/26 54.2400 0.56% 2026/01/09 58.9100 1.46%
2026/01/23 53.9400 -0.17% 2026/01/08 58.0600 -1.07%
2026/01/22 54.0300 0.61% 2026/01/07 58.6900 -0.15%
2026/01/21 53.7000 1.45% 2026/01/06 58.7800 1.33%
2026/01/20 52.9300 -9.54% 2026/01/05 58.0100 0.82%
2026/01/16 58.5100 0.10% 2026/01/02 57.5400 0.09%
2026/01/15 58.4500 0.24% 2025/12/31 57.4900 -0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰標普北美科技ETF基金/台幣 -1.06% 0.59% -6.63% -7.17% 12.57% 9.82% -5.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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