國泰標普北美科技ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 42.9500 -0.2100 -0.49% -16.06% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 2.8 - -
總計 2.8 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4 - -
總計 4 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4 51.7000 7.74%
總計 4 51.7000 7.74%

國泰標普北美科技ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 42.9500 -0.49% 2025/05/13 43.7900 2.94%
2025/05/27 43.1600 2.25% 2025/05/12 42.5400 4.55%
2025/05/23 42.2100 -1.24% 2025/05/09 40.6900 -0.20%
2025/05/22 42.7400 -0.09% 2025/05/08 40.7700 1.42%
2025/05/21 42.7800 -1.61% 2025/05/07 40.2000 0.32%
2025/05/20 43.4800 -0.48% 2025/05/06 40.0700 -0.20%
2025/05/19 43.6900 0.18% 2025/05/05 40.1500 -4.09%
2025/05/16 43.6100 0.09% 2025/05/02 41.8600 0.92%
2025/05/15 43.5700 -0.73% 2025/04/30 41.4800 -0.69%
2025/05/14 43.8900 0.23% 2025/04/29 41.7700 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰標普北美科技ETF基金/台幣 -0.49% 0.40% 2.55% -5.83% -14.20% N/A% -16.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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