國泰標普北美科技ETF基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 58.3400 0.2300 0.40% 14.01% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 2.8 - -
總計 2.8 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4 - -
總計 4 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4 51.7000 7.74%
總計 4 51.7000 7.74%

國泰標普北美科技ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 58.3400 0.40% 2025/11/19 55.4400 1.08%
2025/12/03 58.1100 0.09% 2025/11/18 54.8500 -1.15%
2025/12/02 58.0600 0.92% 2025/11/17 55.4900 -1.16%
2025/12/01 57.5300 -0.42% 2025/11/14 56.1400 0.56%
2025/11/28 57.7700 1.08% 2025/11/13 55.8300 -2.60%
2025/11/26 57.1500 0.55% 2025/11/12 57.3200 -0.09%
2025/11/25 56.8400 0.80% 2025/11/11 57.3700 -0.62%
2025/11/24 56.3900 3.41% 2025/11/10 57.7300 2.43%
2025/11/21 54.5300 1.17% 2025/11/07 56.3600 -0.18%
2025/11/20 53.9000 -2.78% 2025/11/06 56.4600 -1.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰標普北美科技ETF基金/台幣 0.40% 2.08% 2.60% 14.28% 32.23% 11.87% 14.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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