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國泰道瓊工業平均指數基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
47.6400 |
0.4100 |
0.87% |
-5.94% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
47.6400 |
0.87% |
2025/06/25 |
46.1200 |
-0.65% |
| 2025/07/09 |
47.2300 |
0.68% |
2025/06/24 |
46.4200 |
0.56% |
| 2025/07/08 |
46.9100 |
-0.36% |
2025/06/23 |
46.1600 |
1.54% |
| 2025/07/07 |
47.0800 |
-0.17% |
2025/06/20 |
45.4600 |
0.11% |
| 2025/07/03 |
47.1600 |
0.32% |
2025/06/18 |
45.4100 |
-0.04% |
| 2025/07/02 |
47.0100 |
-0.70% |
2025/06/17 |
45.4300 |
-0.76% |
| 2025/07/01 |
47.3400 |
0.57% |
2025/06/16 |
45.7800 |
0.46% |
| 2025/06/30 |
47.0700 |
1.75% |
2025/06/13 |
45.5700 |
-1.87% |
| 2025/06/27 |
46.2600 |
0.24% |
2025/06/12 |
46.4400 |
-0.66% |
| 2025/06/26 |
46.1500 |
0.07% |
2025/06/11 |
46.7500 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰道瓊工業平均指數基金/台幣 |
0.87% |
1.02% |
1.88% |
0.78% |
-5.18% |
N/A% |
-5.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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