國泰道瓊工業平均指數基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 45.8900 -0.3200 -0.69% -9.40% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰道瓊工業平均指數基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 45.8900 -0.69% 2025/05/13 46.7200 0.15%
2025/05/27 46.2100 1.58% 2025/05/12 46.6500 2.48%
2025/05/23 45.4900 -0.70% 2025/05/09 45.5200 -0.26%
2025/05/22 45.8100 -0.33% 2025/05/08 45.6400 0.91%
2025/05/21 45.9600 -2.09% 2025/05/07 45.2300 0.67%
2025/05/20 46.9400 -0.32% 2025/05/06 44.9300 -0.18%
2025/05/19 47.0900 0.64% 2025/05/05 45.0100 -3.82%
2025/05/16 46.7900 0.69% 2025/05/02 46.8000 -1.06%
2025/05/15 46.4700 0.22% 2025/04/30 47.3000 -0.42%
2025/05/14 46.3700 -0.75% 2025/04/29 47.5000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰道瓊工業平均指數基金/台幣 -0.69% -0.15% -3.39% -10.91% -13.25% N/A% -9.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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