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國泰道瓊工業平均指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.3400 |
-0.0900 |
-0.58% |
-0.71% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
15.3400 |
-0.58% |
2025/05/13 |
15.3400 |
-0.65% |
| 2025/05/27 |
15.4300 |
1.78% |
2025/05/12 |
15.4400 |
2.80% |
| 2025/05/23 |
15.1600 |
-0.59% |
2025/05/09 |
15.0200 |
-0.27% |
| 2025/05/22 |
15.2500 |
0.00% |
2025/05/08 |
15.0600 |
0.60% |
| 2025/05/21 |
15.2500 |
-1.93% |
2025/05/07 |
14.9700 |
0.67% |
| 2025/05/20 |
15.5500 |
-0.26% |
2025/05/06 |
14.8700 |
-0.87% |
| 2025/05/19 |
15.5900 |
0.32% |
2025/05/05 |
15.0000 |
-0.13% |
| 2025/05/16 |
15.5400 |
0.84% |
2025/05/02 |
15.0200 |
1.62% |
| 2025/05/15 |
15.4100 |
0.65% |
2025/04/30 |
14.7800 |
0.34% |
| 2025/05/14 |
15.3100 |
-0.20% |
2025/04/29 |
14.7300 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰道瓊工業平均指數基金/美元 |
-0.58% |
0.59% |
4.92% |
-2.29% |
-5.60% |
N/A% |
-0.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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