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國泰道瓊工業平均指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.9800 |
0.1000 |
0.56% |
2.51% |
2026/01/08 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
17.9800 |
0.56% |
2025/12/23 |
17.6800 |
0.17% |
| 2026/01/07 |
17.8800 |
-0.94% |
2025/12/22 |
17.6500 |
0.46% |
| 2026/01/06 |
18.0500 |
1.01% |
2025/12/19 |
17.5700 |
0.40% |
| 2026/01/05 |
17.8700 |
1.19% |
2025/12/18 |
17.5000 |
0.11% |
| 2026/01/02 |
17.6600 |
0.68% |
2025/12/17 |
17.4800 |
-0.46% |
| 2025/12/31 |
17.5400 |
-0.62% |
2025/12/16 |
17.5600 |
-0.68% |
| 2025/12/30 |
17.6500 |
-0.23% |
2025/12/15 |
17.6800 |
0.00% |
| 2025/12/29 |
17.6900 |
-0.51% |
2025/12/12 |
17.6800 |
-0.56% |
| 2025/12/26 |
17.7800 |
0.00% |
2025/12/11 |
17.7800 |
1.37% |
| 2025/12/24 |
17.7800 |
0.57% |
2025/12/10 |
17.5400 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰道瓊工業平均指數基金/美元 |
0.56% |
2.51% |
3.21% |
5.76% |
11.33% |
16.15% |
2.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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