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國泰道瓊工業平均指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.2800 |
-0.0200 |
-0.11% |
4.22% |
2026/02/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
18.2800 |
-0.11% |
2026/01/28 |
17.8800 |
0.00% |
| 2026/02/10 |
18.3000 |
0.11% |
2026/01/27 |
17.8800 |
-0.83% |
| 2026/02/09 |
18.2800 |
0.05% |
2026/01/26 |
18.0300 |
0.67% |
| 2026/02/06 |
18.2700 |
2.47% |
2026/01/23 |
17.9100 |
-0.56% |
| 2026/02/05 |
17.8300 |
-1.22% |
2026/01/22 |
18.0100 |
0.61% |
| 2026/02/04 |
18.0500 |
0.50% |
2026/01/21 |
17.9000 |
1.19% |
| 2026/02/03 |
17.9600 |
-0.33% |
2026/01/20 |
17.6900 |
-1.78% |
| 2026/02/02 |
18.0200 |
1.07% |
2026/01/16 |
18.0100 |
-0.17% |
| 2026/01/30 |
17.8300 |
-0.39% |
2026/01/15 |
18.0400 |
0.61% |
| 2026/01/29 |
17.9000 |
0.11% |
2026/01/14 |
17.9300 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰道瓊工業平均指數基金/美元 |
-0.11% |
1.27% |
1.22% |
4.64% |
14.04% |
12.91% |
4.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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