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國泰道瓊工業平均指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.7700 |
0.0500 |
0.32% |
N/A% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
15.7700 |
0.32% |
2024/11/06 |
15.8800 |
3.59% |
| 2024/11/19 |
15.7200 |
-0.25% |
2024/11/05 |
15.3300 |
0.99% |
| 2024/11/18 |
15.7600 |
-0.13% |
2024/11/04 |
15.1800 |
-0.59% |
| 2024/11/15 |
15.7800 |
-0.63% |
2024/11/01 |
15.2700 |
-0.26% |
| 2024/11/14 |
15.8800 |
-0.50% |
2024/10/30 |
15.3100 |
-0.20% |
| 2024/11/13 |
15.9600 |
0.13% |
2024/10/29 |
15.3400 |
-0.39% |
| 2024/11/12 |
15.9400 |
-0.87% |
2024/10/28 |
15.4000 |
0.65% |
| 2024/11/11 |
16.0800 |
0.69% |
2024/10/25 |
15.3000 |
-0.58% |
| 2024/11/08 |
15.9700 |
0.57% |
2024/10/24 |
15.3900 |
-0.32% |
| 2024/11/07 |
15.8800 |
0.00% |
2024/10/23 |
15.4400 |
-0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰道瓊工業平均指數基金/美元 |
0.32% |
-1.19% |
0.32% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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