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國泰道瓊工業平均指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.5900 |
0.1000 |
0.57% |
0.29% |
2026/04/09 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
17.5900 |
0.57% |
2026/03/24 |
16.8300 |
-0.18% |
| 2026/04/08 |
17.4900 |
2.88% |
2026/03/23 |
16.8600 |
1.32% |
| 2026/04/07 |
17.0000 |
0.18% |
2026/03/20 |
16.6400 |
-0.95% |
| 2026/04/02 |
16.9700 |
-0.12% |
2026/03/19 |
16.8000 |
-0.47% |
| 2026/04/01 |
16.9900 |
0.47% |
2026/03/18 |
16.8800 |
-1.63% |
| 2026/03/31 |
16.9100 |
2.48% |
2026/03/17 |
17.1600 |
0.12% |
| 2026/03/30 |
16.5000 |
0.12% |
2026/03/16 |
17.1400 |
0.82% |
| 2026/03/27 |
16.4800 |
-1.79% |
2026/03/13 |
17.0000 |
-0.23% |
| 2026/03/26 |
16.7800 |
-1.00% |
2026/03/12 |
17.0400 |
-1.56% |
| 2026/03/25 |
16.9500 |
0.71% |
2026/03/11 |
17.3100 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰道瓊工業平均指數基金/美元 |
0.57% |
3.65% |
0.98% |
-2.60% |
4.02% |
19.25% |
0.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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