國泰道瓊工業平均指數基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.3800 -0.0200 -0.13% -0.45% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰道瓊工業平均指數基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 15.3800 -0.13% 2025/06/04 15.4700 -0.19%
2025/06/17 15.4000 -0.71% 2025/06/03 15.5000 0.52%
2025/06/16 15.5100 0.78% 2025/06/02 15.4200 0.26%
2025/06/13 15.3900 -1.79% 2025/05/29 15.3800 0.26%
2025/06/12 15.6700 0.26% 2025/05/28 15.3400 -0.58%
2025/06/11 15.6300 0.00% 2025/05/27 15.4300 1.78%
2025/06/10 15.6300 0.26% 2025/05/23 15.1600 -0.59%
2025/06/09 15.5900 0.00% 2025/05/22 15.2500 0.00%
2025/06/06 15.5900 1.04% 2025/05/21 15.2500 -1.93%
2025/06/05 15.4300 -0.26% 2025/05/20 15.5500 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰道瓊工業平均指數基金/美元 -0.13% -1.60% -1.03% 1.79% 0.00% N/A% -0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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