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國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6160 |
0.0006 |
0.10% |
5.62% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
0.6160 |
0.10% |
2025/06/25 |
0.6065 |
0.07% |
| 2025/07/09 |
0.6154 |
0.41% |
2025/06/24 |
0.6061 |
0.90% |
| 2025/07/08 |
0.6129 |
-0.21% |
2025/06/23 |
0.6007 |
0.38% |
| 2025/07/07 |
0.6142 |
-0.61% |
2025/06/20 |
0.5984 |
-0.28% |
| 2025/07/03 |
0.6180 |
0.46% |
2025/06/18 |
0.6001 |
0.13% |
| 2025/07/02 |
0.6152 |
0.24% |
2025/06/17 |
0.5993 |
-0.43% |
| 2025/07/01 |
0.6137 |
-0.07% |
2025/06/16 |
0.6019 |
0.43% |
| 2025/06/30 |
0.6141 |
0.41% |
2025/06/13 |
0.5993 |
-0.65% |
| 2025/06/27 |
0.6116 |
0.21% |
2025/06/12 |
0.6032 |
0.52% |
| 2025/06/26 |
0.6103 |
0.63% |
2025/06/11 |
0.6001 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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