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國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6473 |
0.0081 |
1.27% |
-1.48% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
0.6473 |
1.27% |
2026/03/18 |
0.6479 |
-0.57% |
| 2026/03/31 |
0.6392 |
1.73% |
2026/03/17 |
0.6516 |
0.28% |
| 2026/03/30 |
0.6283 |
-0.49% |
2026/03/16 |
0.6498 |
0.73% |
| 2026/03/27 |
0.6314 |
-1.14% |
2026/03/13 |
0.6451 |
-0.80% |
| 2026/03/26 |
0.6387 |
-1.24% |
2026/03/12 |
0.6503 |
-1.29% |
| 2026/03/25 |
0.6467 |
0.87% |
2026/03/11 |
0.6588 |
-0.06% |
| 2026/03/24 |
0.6411 |
0.12% |
2026/03/10 |
0.6592 |
0.37% |
| 2026/03/23 |
0.6403 |
0.52% |
2026/03/09 |
0.6568 |
0.09% |
| 2026/03/20 |
0.6370 |
-1.38% |
2026/03/06 |
0.6562 |
-0.88% |
| 2026/03/19 |
0.6459 |
-0.31% |
2026/03/05 |
0.6620 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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