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國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5875 |
-0.0014 |
-0.24% |
0.74% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
0.5875 |
-0.24% |
2025/05/13 |
0.5822 |
0.64% |
| 2025/05/27 |
0.5889 |
0.91% |
2025/05/12 |
0.5785 |
0.80% |
| 2025/05/23 |
0.5836 |
0.02% |
2025/05/09 |
0.5739 |
0.03% |
| 2025/05/22 |
0.5835 |
-0.10% |
2025/05/08 |
0.5737 |
-0.07% |
| 2025/05/21 |
0.5841 |
-0.54% |
2025/05/07 |
0.5741 |
0.02% |
| 2025/05/20 |
0.5873 |
0.00% |
2025/05/06 |
0.5740 |
0.07% |
| 2025/05/19 |
0.5873 |
0.32% |
2025/05/05 |
0.5736 |
-0.02% |
| 2025/05/16 |
0.5854 |
0.10% |
2025/05/02 |
0.5737 |
0.97% |
| 2025/05/15 |
0.5848 |
0.52% |
2025/04/30 |
0.5682 |
-0.25% |
| 2025/05/14 |
0.5818 |
-0.07% |
2025/04/29 |
0.5696 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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