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國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6451 |
-0.0052 |
-0.80% |
-1.81% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
0.6451 |
-0.80% |
2026/02/26 |
0.6803 |
-0.48% |
| 2026/03/12 |
0.6503 |
-1.29% |
2026/02/25 |
0.6836 |
0.83% |
| 2026/03/11 |
0.6588 |
-0.06% |
2026/02/24 |
0.6780 |
0.34% |
| 2026/03/10 |
0.6592 |
0.37% |
2026/02/23 |
0.6757 |
0.70% |
| 2026/03/09 |
0.6568 |
0.09% |
2026/02/13 |
0.6710 |
-0.22% |
| 2026/03/06 |
0.6562 |
-0.88% |
2026/02/12 |
0.6725 |
-0.68% |
| 2026/03/05 |
0.6620 |
-0.51% |
2026/02/11 |
0.6771 |
0.03% |
| 2026/03/04 |
0.6654 |
0.17% |
2026/02/10 |
0.6769 |
0.10% |
| 2026/03/03 |
0.6643 |
-1.73% |
2026/02/09 |
0.6762 |
1.20% |
| 2026/03/02 |
0.6760 |
-0.63% |
2026/02/06 |
0.6682 |
1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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