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國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6725 |
-0.0046 |
-0.68% |
2.36% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
0.6725 |
-0.68% |
2026/01/29 |
0.6737 |
-0.30% |
| 2026/02/11 |
0.6771 |
0.03% |
2026/01/28 |
0.6757 |
-0.31% |
| 2026/02/10 |
0.6769 |
0.10% |
2026/01/27 |
0.6778 |
0.92% |
| 2026/02/09 |
0.6762 |
1.20% |
2026/01/26 |
0.6716 |
0.36% |
| 2026/02/06 |
0.6682 |
1.37% |
2026/01/23 |
0.6692 |
0.06% |
| 2026/02/05 |
0.6592 |
-1.05% |
2026/01/22 |
0.6688 |
0.56% |
| 2026/02/04 |
0.6662 |
-0.70% |
2026/01/21 |
0.6651 |
0.56% |
| 2026/02/03 |
0.6709 |
0.07% |
2026/01/20 |
0.6614 |
-1.09% |
| 2026/02/02 |
0.6704 |
0.00% |
2026/01/16 |
0.6687 |
0.19% |
| 2026/01/30 |
0.6704 |
-0.49% |
2026/01/15 |
0.6674 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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