|
|
|
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6737 |
-0.0020 |
-0.30% |
2.54% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
0.6737 |
-0.30% |
2026/01/14 |
0.6659 |
-0.30% |
| 2026/01/28 |
0.6757 |
-0.31% |
2026/01/13 |
0.6679 |
-0.01% |
| 2026/01/27 |
0.6778 |
0.92% |
2026/01/12 |
0.6680 |
0.44% |
| 2026/01/26 |
0.6716 |
0.36% |
2026/01/09 |
0.6651 |
0.35% |
| 2026/01/23 |
0.6692 |
0.06% |
2026/01/08 |
0.6628 |
-0.29% |
| 2026/01/22 |
0.6688 |
0.56% |
2026/01/07 |
0.6647 |
-0.15% |
| 2026/01/21 |
0.6651 |
0.56% |
2026/01/06 |
0.6657 |
0.36% |
| 2026/01/20 |
0.6614 |
-1.09% |
2026/01/05 |
0.6633 |
0.67% |
| 2026/01/16 |
0.6687 |
0.19% |
2026/01/02 |
0.6589 |
0.29% |
| 2026/01/15 |
0.6674 |
0.23% |
2025/12/31 |
0.6570 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
