國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.6001 0.0008 0.13% 2.90% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰全球多重收益平衡基金-I不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 0.6001 0.13% 2025/06/04 0.5966 0.34%
2025/06/17 0.5993 -0.43% 2025/06/03 0.5946 0.03%
2025/06/16 0.6019 0.43% 2025/06/02 0.5944 0.76%
2025/06/13 0.5993 -0.65% 2025/05/29 0.5899 0.41%
2025/06/12 0.6032 0.52% 2025/05/28 0.5875 -0.24%
2025/06/11 0.6001 0.15% 2025/05/27 0.5889 0.91%
2025/06/10 0.5992 0.03% 2025/05/23 0.5836 0.02%
2025/06/09 0.5990 0.32% 2025/05/22 0.5835 -0.10%
2025/06/06 0.5971 0.34% 2025/05/21 0.5841 -0.54%
2025/06/05 0.5951 -0.25% 2025/05/20 0.5873 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息/美元 0.13% 0.00% 2.51% 5.74% 2.83% N/A% 2.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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