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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.7559 |
0.0211 |
0.57% |
27.85% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
3.7559 |
0.56% |
2025/11/20 |
3.7524 |
1.10% |
| 2025/12/03 |
3.7348 |
0.49% |
2025/11/19 |
3.7117 |
-0.13% |
| 2025/12/02 |
3.7165 |
0.53% |
2025/11/18 |
3.7166 |
-3.05% |
| 2025/12/01 |
3.6968 |
-1.43% |
2025/11/17 |
3.8336 |
1.61% |
| 2025/11/28 |
3.7506 |
0.07% |
2025/11/14 |
3.7729 |
-2.10% |
| 2025/11/27 |
3.7479 |
1.20% |
2025/11/13 |
3.8537 |
-0.70% |
| 2025/11/26 |
3.7036 |
0.50% |
2025/11/12 |
3.8807 |
0.54% |
| 2025/11/25 |
3.6853 |
0.46% |
2025/11/11 |
3.8598 |
-0.23% |
| 2025/11/24 |
3.6683 |
0.95% |
2025/11/10 |
3.8686 |
2.07% |
| 2025/11/21 |
3.6336 |
-3.17% |
2025/11/07 |
3.7900 |
-1.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/人民幣 |
0.57% |
0.21% |
-2.54% |
15.80% |
23.77% |
24.90% |
27.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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