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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
4.4999 |
0.0029 |
0.06% |
19.30% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
4.4999 |
0.06% |
2026/02/26 |
4.9007 |
0.30% |
| 2026/03/12 |
4.4970 |
-1.73% |
2026/02/25 |
4.8858 |
1.51% |
| 2026/03/11 |
4.5760 |
1.55% |
2026/02/24 |
4.8130 |
2.48% |
| 2026/03/10 |
4.5060 |
3.62% |
2026/02/23 |
4.6965 |
3.36% |
| 2026/03/09 |
4.3486 |
-3.91% |
2026/02/13 |
4.5440 |
-0.25% |
| 2026/03/06 |
4.5257 |
-1.80% |
2026/02/12 |
4.5552 |
1.69% |
| 2026/03/05 |
4.6087 |
2.16% |
2026/02/11 |
4.4795 |
0.96% |
| 2026/03/04 |
4.5111 |
-4.48% |
2026/02/10 |
4.4367 |
0.92% |
| 2026/03/03 |
4.7225 |
-4.29% |
2026/02/09 |
4.3963 |
3.24% |
| 2026/03/02 |
4.9344 |
0.69% |
2026/02/06 |
4.2585 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/人民幣 |
0.06% |
-0.57% |
-0.97% |
18.68% |
31.66% |
56.22% |
19.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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