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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
4.3752 |
-0.0073 |
-0.17% |
15.99% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
4.3752 |
-0.17% |
2026/01/15 |
4.1042 |
0.71% |
| 2026/01/28 |
4.3825 |
1.28% |
2026/01/14 |
4.0752 |
0.87% |
| 2026/01/27 |
4.3269 |
2.66% |
2026/01/13 |
4.0402 |
1.35% |
| 2026/01/26 |
4.2146 |
-0.76% |
2026/01/12 |
3.9862 |
0.60% |
| 2026/01/23 |
4.2469 |
0.42% |
2026/01/09 |
3.9626 |
0.19% |
| 2026/01/22 |
4.2292 |
1.28% |
2026/01/08 |
3.9549 |
-1.09% |
| 2026/01/21 |
4.1758 |
0.83% |
2026/01/07 |
3.9984 |
0.28% |
| 2026/01/20 |
4.1414 |
-0.76% |
2026/01/06 |
3.9874 |
2.40% |
| 2026/01/19 |
4.1730 |
0.49% |
2026/01/05 |
3.8940 |
1.63% |
| 2026/01/16 |
4.1525 |
1.18% |
2026/01/02 |
3.8314 |
1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/人民幣 |
-0.17% |
3.45% |
14.81% |
13.71% |
36.70% |
47.28% |
15.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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