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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.0893 |
-0.0209 |
-0.67% |
5.16% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
3.0893 |
-0.67% |
2025/06/05 |
3.0406 |
0.19% |
| 2025/06/18 |
3.1102 |
0.40% |
2025/06/04 |
3.0347 |
0.90% |
| 2025/06/17 |
3.0978 |
0.20% |
2025/06/03 |
3.0077 |
0.01% |
| 2025/06/16 |
3.0915 |
0.76% |
2025/06/02 |
3.0074 |
-0.24% |
| 2025/06/13 |
3.0683 |
-0.21% |
2025/05/29 |
3.0146 |
0.64% |
| 2025/06/12 |
3.0748 |
-0.07% |
2025/05/28 |
2.9953 |
-0.24% |
| 2025/06/11 |
3.0769 |
0.51% |
2025/05/27 |
3.0024 |
0.13% |
| 2025/06/10 |
3.0612 |
0.06% |
2025/05/26 |
2.9986 |
0.11% |
| 2025/06/09 |
3.0595 |
0.56% |
2025/05/23 |
2.9952 |
0.45% |
| 2025/06/06 |
3.0426 |
0.07% |
2025/05/22 |
2.9818 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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