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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.8417 |
0.0273 |
0.72% |
30.77% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
3.8417 |
0.72% |
2025/10/22 |
3.6282 |
0.03% |
| 2025/11/05 |
3.8144 |
-1.02% |
2025/10/21 |
3.6270 |
-0.40% |
| 2025/11/04 |
3.8537 |
-1.85% |
2025/10/20 |
3.6417 |
1.60% |
| 2025/11/03 |
3.9263 |
1.01% |
2025/10/17 |
3.5844 |
-0.71% |
| 2025/10/31 |
3.8870 |
0.68% |
2025/10/16 |
3.6099 |
1.29% |
| 2025/10/30 |
3.8606 |
0.34% |
2025/10/15 |
3.5639 |
2.50% |
| 2025/10/29 |
3.8476 |
2.16% |
2025/10/14 |
3.4771 |
-2.16% |
| 2025/10/28 |
3.7664 |
-0.20% |
2025/10/13 |
3.5539 |
-0.92% |
| 2025/10/27 |
3.7741 |
4.00% |
2025/10/09 |
3.5870 |
0.10% |
| 2025/10/23 |
3.6291 |
0.02% |
2025/10/08 |
3.5835 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/人民幣 |
0.72% |
-0.49% |
8.42% |
19.13% |
30.83% |
28.99% |
30.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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