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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
4.5060 |
0.2486 |
5.84% |
19.46% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
4.5060 |
5.84% |
2026/03/18 |
4.7317 |
3.24% |
| 2026/03/31 |
4.2574 |
-1.91% |
2026/03/17 |
4.5831 |
0.10% |
| 2026/03/30 |
4.3401 |
-2.99% |
2026/03/16 |
4.5783 |
1.74% |
| 2026/03/27 |
4.4739 |
-0.59% |
2026/03/13 |
4.4999 |
0.06% |
| 2026/03/26 |
4.5004 |
-2.53% |
2026/03/12 |
4.4970 |
-1.73% |
| 2026/03/25 |
4.6171 |
2.19% |
2026/03/11 |
4.5760 |
1.55% |
| 2026/03/24 |
4.5182 |
1.56% |
2026/03/10 |
4.5060 |
3.62% |
| 2026/03/23 |
4.4488 |
-3.40% |
2026/03/09 |
4.3486 |
-3.91% |
| 2026/03/20 |
4.6055 |
-1.56% |
2026/03/06 |
4.5257 |
-1.80% |
| 2026/03/19 |
4.6785 |
-1.12% |
2026/03/05 |
4.6087 |
2.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/人民幣 |
5.84% |
-2.41% |
-8.05% |
19.46% |
29.73% |
57.67% |
19.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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