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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.9347 |
0.0038 |
0.13% |
N/A% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
2.9347 |
0.13% |
2024/11/06 |
2.9783 |
1.58% |
| 2024/11/19 |
2.9309 |
0.69% |
2024/11/05 |
2.9320 |
1.08% |
| 2024/11/18 |
2.9108 |
-0.93% |
2024/11/04 |
2.9006 |
0.16% |
| 2024/11/15 |
2.9380 |
-0.29% |
2024/11/01 |
2.8960 |
-1.42% |
| 2024/11/14 |
2.9465 |
-0.63% |
2024/10/30 |
2.9377 |
-0.33% |
| 2024/11/13 |
2.9653 |
-0.51% |
2024/10/29 |
2.9475 |
-0.01% |
| 2024/11/12 |
2.9804 |
-1.07% |
2024/10/28 |
2.9477 |
0.18% |
| 2024/11/11 |
3.0125 |
-0.24% |
2024/10/25 |
2.9423 |
0.19% |
| 2024/11/08 |
3.0197 |
0.96% |
2024/10/24 |
2.9366 |
-0.11% |
| 2024/11/07 |
2.9910 |
0.43% |
2024/10/23 |
2.9397 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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