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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.1666 |
-0.0029 |
-0.09% |
7.79% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
3.1666 |
-0.09% |
2025/06/26 |
3.1719 |
0.76% |
| 2025/07/09 |
3.1695 |
-0.01% |
2025/06/25 |
3.1481 |
0.84% |
| 2025/07/08 |
3.1698 |
0.38% |
2025/06/24 |
3.1219 |
1.88% |
| 2025/07/07 |
3.1579 |
-0.21% |
2025/06/23 |
3.0643 |
-0.45% |
| 2025/07/04 |
3.1645 |
-0.14% |
2025/06/20 |
3.0780 |
-0.37% |
| 2025/07/03 |
3.1690 |
0.21% |
2025/06/19 |
3.0893 |
-0.67% |
| 2025/07/02 |
3.1623 |
-0.67% |
2025/06/18 |
3.1102 |
0.40% |
| 2025/07/01 |
3.1835 |
0.11% |
2025/06/17 |
3.0978 |
0.20% |
| 2025/06/30 |
3.1801 |
-0.31% |
2025/06/16 |
3.0915 |
0.76% |
| 2025/06/27 |
3.1899 |
0.57% |
2025/06/13 |
3.0683 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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