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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.9953 |
-0.0071 |
-0.24% |
1.96% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
2.9953 |
-0.24% |
2025/05/14 |
2.9786 |
1.15% |
| 2025/05/27 |
3.0024 |
0.13% |
2025/05/13 |
2.9447 |
0.06% |
| 2025/05/26 |
2.9986 |
0.11% |
2025/05/12 |
2.9428 |
-0.37% |
| 2025/05/23 |
2.9952 |
0.45% |
2025/05/09 |
2.9537 |
0.60% |
| 2025/05/22 |
2.9818 |
-0.39% |
2025/05/08 |
2.9360 |
-0.09% |
| 2025/05/21 |
2.9934 |
0.25% |
2025/05/07 |
2.9387 |
0.07% |
| 2025/05/20 |
2.9858 |
0.04% |
2025/05/06 |
2.9365 |
0.37% |
| 2025/05/19 |
2.9845 |
-0.39% |
2025/05/05 |
2.9258 |
0.48% |
| 2025/05/16 |
2.9962 |
0.44% |
2025/05/02 |
2.9117 |
0.50% |
| 2025/05/15 |
2.9831 |
0.15% |
2025/04/30 |
2.8973 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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