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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5071 |
-0.0526 |
-0.42% |
-5.09% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.5071 |
-0.42% |
2025/05/14 |
12.5603 |
0.42% |
| 2025/05/27 |
12.5597 |
0.01% |
2025/05/13 |
12.5082 |
0.54% |
| 2025/05/26 |
12.5586 |
-0.24% |
2025/05/12 |
12.4406 |
0.21% |
| 2025/05/23 |
12.5887 |
0.74% |
2025/05/09 |
12.4150 |
0.66% |
| 2025/05/22 |
12.4967 |
-0.68% |
2025/05/08 |
12.3339 |
-0.27% |
| 2025/05/21 |
12.5825 |
0.34% |
2025/05/07 |
12.3672 |
-0.13% |
| 2025/05/20 |
12.5398 |
-0.05% |
2025/05/06 |
12.3834 |
0.69% |
| 2025/05/19 |
12.5461 |
-0.34% |
2025/05/05 |
12.2980 |
-2.33% |
| 2025/05/16 |
12.5888 |
0.30% |
2025/05/02 |
12.5911 |
-1.73% |
| 2025/05/15 |
12.5509 |
-0.07% |
2025/04/30 |
12.8126 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/台幣 |
-0.42% |
-0.60% |
-2.85% |
-6.77% |
-4.61% |
N/A% |
-5.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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