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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.9556 |
-0.1400 |
-0.77% |
5.20% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
17.9556 |
-0.77% |
2025/12/23 |
16.9062 |
0.39% |
| 2026/01/07 |
18.0956 |
0.11% |
2025/12/22 |
16.8413 |
2.25% |
| 2026/01/06 |
18.0763 |
2.37% |
2025/12/19 |
16.4714 |
0.80% |
| 2026/01/05 |
17.6578 |
1.83% |
2025/12/18 |
16.3414 |
-0.40% |
| 2026/01/02 |
17.3411 |
1.60% |
2025/12/17 |
16.4066 |
0.46% |
| 2025/12/31 |
17.0688 |
-0.22% |
2025/12/16 |
16.3316 |
-2.00% |
| 2025/12/30 |
17.1060 |
-0.54% |
2025/12/15 |
16.6654 |
-1.05% |
| 2025/12/29 |
17.1981 |
0.52% |
2025/12/12 |
16.8420 |
-0.69% |
| 2025/12/26 |
17.1094 |
0.25% |
2025/12/11 |
16.9583 |
-0.50% |
| 2025/12/24 |
17.0673 |
0.95% |
2025/12/10 |
17.0434 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/台幣 |
-0.77% |
5.20% |
5.54% |
16.85% |
39.38% |
36.18% |
5.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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