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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.7651 |
0.1403 |
0.84% |
27.22% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
16.7651 |
0.84% |
2025/10/22 |
15.7118 |
0.18% |
| 2025/11/05 |
16.6248 |
-0.82% |
2025/10/21 |
15.6837 |
-0.31% |
| 2025/11/04 |
16.7616 |
-1.75% |
2025/10/20 |
15.7321 |
1.52% |
| 2025/11/03 |
17.0597 |
1.25% |
2025/10/17 |
15.4968 |
-0.67% |
| 2025/10/31 |
16.8498 |
0.63% |
2025/10/16 |
15.6007 |
1.39% |
| 2025/10/30 |
16.7445 |
0.43% |
2025/10/15 |
15.3865 |
2.30% |
| 2025/10/29 |
16.6733 |
2.15% |
2025/10/14 |
15.0413 |
-1.98% |
| 2025/10/28 |
16.3222 |
-0.32% |
2025/10/13 |
15.3451 |
-0.44% |
| 2025/10/27 |
16.3748 |
3.91% |
2025/10/09 |
15.4123 |
0.30% |
| 2025/10/23 |
15.7585 |
0.30% |
2025/10/08 |
15.3663 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/台幣 |
0.84% |
0.12% |
10.55% |
24.05% |
35.38% |
25.52% |
27.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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