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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.8601 |
0.3688 |
1.80% |
22.21% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
20.8601 |
1.80% |
2026/01/29 |
19.8172 |
-0.16% |
| 2026/02/11 |
20.4913 |
0.77% |
2026/01/28 |
19.8487 |
0.66% |
| 2026/02/10 |
20.3341 |
0.93% |
2026/01/27 |
19.7190 |
2.77% |
| 2026/02/09 |
20.1464 |
3.07% |
2026/01/26 |
19.1884 |
-0.97% |
| 2026/02/06 |
19.5456 |
0.52% |
2026/01/23 |
19.3768 |
0.53% |
| 2026/02/05 |
19.4440 |
-2.00% |
2026/01/22 |
19.2744 |
1.16% |
| 2026/02/04 |
19.8413 |
-1.04% |
2026/01/21 |
19.0536 |
0.83% |
| 2026/02/03 |
20.0507 |
3.83% |
2026/01/20 |
18.8965 |
-0.69% |
| 2026/02/02 |
19.3108 |
-2.31% |
2026/01/19 |
19.0272 |
0.71% |
| 2026/01/30 |
19.7670 |
-0.25% |
2026/01/16 |
18.8927 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/台幣 |
1.80% |
7.28% |
14.81% |
22.56% |
51.81% |
54.19% |
22.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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