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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.2050 |
0.0207 |
0.16% |
N/A% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
13.2050 |
0.16% |
2024/11/06 |
13.3568 |
0.79% |
| 2024/11/19 |
13.1843 |
0.22% |
2024/11/05 |
13.2522 |
1.25% |
| 2024/11/18 |
13.1555 |
-0.59% |
2024/11/04 |
13.0883 |
0.47% |
| 2024/11/15 |
13.2338 |
-0.31% |
2024/11/01 |
13.0275 |
-1.75% |
| 2024/11/14 |
13.2744 |
-0.48% |
2024/10/30 |
13.2599 |
-0.31% |
| 2024/11/13 |
13.3380 |
-0.44% |
2024/10/29 |
13.3006 |
0.05% |
| 2024/11/12 |
13.3969 |
-0.74% |
2024/10/28 |
13.2933 |
0.09% |
| 2024/11/11 |
13.4969 |
-0.18% |
2024/10/25 |
13.2812 |
0.02% |
| 2024/11/08 |
13.5216 |
-0.17% |
2024/10/24 |
13.2790 |
0.05% |
| 2024/11/07 |
13.5450 |
1.41% |
2024/10/23 |
13.2730 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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