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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.0184 |
1.1744 |
5.92% |
23.14% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
21.0184 |
5.92% |
2026/03/18 |
21.9171 |
2.81% |
| 2026/03/31 |
19.8440 |
-1.57% |
2026/03/17 |
21.3178 |
-0.01% |
| 2026/03/30 |
20.1602 |
-2.59% |
2026/03/16 |
21.3191 |
2.10% |
| 2026/03/27 |
20.6955 |
-0.66% |
2026/03/13 |
20.8811 |
-0.07% |
| 2026/03/26 |
20.8334 |
-2.92% |
2026/03/12 |
20.8961 |
-1.51% |
| 2026/03/25 |
21.4595 |
1.82% |
2026/03/11 |
21.2174 |
1.35% |
| 2026/03/24 |
21.0769 |
1.21% |
2026/03/10 |
20.9341 |
3.45% |
| 2026/03/23 |
20.8242 |
-2.71% |
2026/03/09 |
20.2362 |
-2.96% |
| 2026/03/20 |
21.4052 |
-1.91% |
2026/03/06 |
20.8536 |
-1.60% |
| 2026/03/19 |
21.8229 |
-0.43% |
2026/03/05 |
21.1935 |
1.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/台幣 |
5.92% |
-2.06% |
-6.45% |
23.14% |
41.07% |
60.65% |
23.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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