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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.8955 |
-0.0026 |
-0.29% |
10.30% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
0.8955 |
-0.29% |
2026/01/15 |
0.8815 |
0.55% |
| 2026/01/28 |
0.8981 |
0.71% |
2026/01/14 |
0.8767 |
0.92% |
| 2026/01/27 |
0.8918 |
1.51% |
2026/01/13 |
0.8687 |
1.71% |
| 2026/01/26 |
0.8785 |
-1.07% |
2026/01/12 |
0.8541 |
0.35% |
| 2026/01/23 |
0.8880 |
-0.17% |
2026/01/09 |
0.8511 |
0.46% |
| 2026/01/22 |
0.8895 |
0.06% |
2026/01/08 |
0.8472 |
-0.60% |
| 2026/01/21 |
0.8890 |
0.40% |
2026/01/07 |
0.8523 |
0.34% |
| 2026/01/20 |
0.8855 |
-1.08% |
2026/01/06 |
0.8494 |
2.08% |
| 2026/01/19 |
0.8952 |
0.19% |
2026/01/05 |
0.8321 |
1.12% |
| 2026/01/16 |
0.8935 |
1.36% |
2026/01/02 |
0.8229 |
1.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/澳幣 |
-0.29% |
0.67% |
9.85% |
8.39% |
30.54% |
37.62% |
10.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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