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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.9332 |
0.0218 |
2.39% |
14.94% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
0.9332 |
2.39% |
2026/01/29 |
0.8955 |
-0.29% |
| 2026/02/11 |
0.9114 |
0.28% |
2026/01/28 |
0.8981 |
0.71% |
| 2026/02/10 |
0.9089 |
1.21% |
2026/01/27 |
0.8918 |
1.51% |
| 2026/02/09 |
0.8980 |
2.29% |
2026/01/26 |
0.8785 |
-1.07% |
| 2026/02/06 |
0.8779 |
-0.80% |
2026/01/23 |
0.8880 |
-0.17% |
| 2026/02/05 |
0.8850 |
-1.23% |
2026/01/22 |
0.8895 |
0.06% |
| 2026/02/04 |
0.8960 |
-0.74% |
2026/01/21 |
0.8890 |
0.40% |
| 2026/02/03 |
0.9027 |
2.82% |
2026/01/20 |
0.8855 |
-1.08% |
| 2026/02/02 |
0.8779 |
-2.47% |
2026/01/19 |
0.8952 |
0.19% |
| 2026/01/30 |
0.9001 |
0.51% |
2026/01/16 |
0.8935 |
1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/澳幣 |
2.39% |
5.45% |
9.26% |
11.65% |
33.45% |
42.65% |
14.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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