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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6493 |
-0.0001 |
-0.02% |
0.15% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
0.6493 |
-0.02% |
2025/05/14 |
0.6438 |
1.66% |
| 2025/05/27 |
0.6494 |
0.62% |
2025/05/13 |
0.6333 |
-1.45% |
| 2025/05/26 |
0.6454 |
0.08% |
2025/05/12 |
0.6426 |
0.83% |
| 2025/05/23 |
0.6449 |
-0.29% |
2025/05/09 |
0.6373 |
0.43% |
| 2025/05/22 |
0.6468 |
-0.02% |
2025/05/08 |
0.6346 |
0.08% |
| 2025/05/21 |
0.6469 |
0.23% |
2025/05/07 |
0.6341 |
0.92% |
| 2025/05/20 |
0.6454 |
0.55% |
2025/05/06 |
0.6283 |
-0.16% |
| 2025/05/19 |
0.6419 |
-1.23% |
2025/05/05 |
0.6293 |
0.11% |
| 2025/05/16 |
0.6499 |
0.36% |
2025/05/02 |
0.6286 |
0.77% |
| 2025/05/15 |
0.6476 |
0.59% |
2025/04/30 |
0.6238 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/澳幣 |
-0.02% |
0.37% |
5.53% |
-0.73% |
4.89% |
N/A% |
0.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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