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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6645 |
-0.0009 |
-0.14% |
2.50% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
0.6645 |
-0.14% |
2025/06/05 |
0.6525 |
-0.09% |
| 2025/06/18 |
0.6654 |
-0.17% |
2025/06/04 |
0.6531 |
0.71% |
| 2025/06/17 |
0.6665 |
0.82% |
2025/06/03 |
0.6485 |
0.79% |
| 2025/06/16 |
0.6611 |
0.29% |
2025/06/02 |
0.6434 |
-1.36% |
| 2025/06/13 |
0.6592 |
0.27% |
2025/05/29 |
0.6523 |
0.46% |
| 2025/06/12 |
0.6574 |
-0.21% |
2025/05/28 |
0.6493 |
-0.02% |
| 2025/06/11 |
0.6588 |
0.70% |
2025/05/27 |
0.6494 |
0.62% |
| 2025/06/10 |
0.6542 |
-0.12% |
2025/05/26 |
0.6454 |
0.08% |
| 2025/06/09 |
0.6550 |
0.24% |
2025/05/23 |
0.6449 |
-0.29% |
| 2025/06/06 |
0.6534 |
0.14% |
2025/05/22 |
0.6468 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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