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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.9351 |
0.0099 |
1.07% |
15.17% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
0.9351 |
1.07% |
2026/02/26 |
1.0097 |
0.70% |
| 2026/03/12 |
0.9252 |
-0.75% |
2026/02/25 |
1.0027 |
0.96% |
| 2026/03/11 |
0.9322 |
1.13% |
2026/02/24 |
0.9932 |
2.58% |
| 2026/03/10 |
0.9218 |
3.11% |
2026/02/23 |
0.9682 |
3.81% |
| 2026/03/09 |
0.8940 |
-4.32% |
2026/02/13 |
0.9327 |
-0.05% |
| 2026/03/06 |
0.9344 |
-1.90% |
2026/02/12 |
0.9332 |
2.39% |
| 2026/03/05 |
0.9525 |
2.81% |
2026/02/11 |
0.9114 |
0.28% |
| 2026/03/04 |
0.9265 |
-4.67% |
2026/02/10 |
0.9089 |
1.21% |
| 2026/03/03 |
0.9719 |
-3.77% |
2026/02/09 |
0.8980 |
2.29% |
| 2026/03/02 |
1.0100 |
0.03% |
2026/02/06 |
0.8779 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/澳幣 |
1.07% |
0.07% |
0.26% |
15.49% |
29.35% |
47.59% |
15.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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