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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6233 |
0.0020 |
0.32% |
N/A% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
0.6233 |
0.32% |
2024/11/06 |
0.6306 |
1.19% |
| 2024/11/19 |
0.6213 |
0.19% |
2024/11/05 |
0.6232 |
0.42% |
| 2024/11/18 |
0.6201 |
-1.49% |
2024/11/04 |
0.6206 |
0.10% |
| 2024/11/15 |
0.6295 |
-0.17% |
2024/11/01 |
0.6200 |
-1.37% |
| 2024/11/14 |
0.6306 |
-0.30% |
2024/10/30 |
0.6286 |
-0.25% |
| 2024/11/13 |
0.6325 |
0.22% |
2024/10/29 |
0.6302 |
0.37% |
| 2024/11/12 |
0.6311 |
-0.63% |
2024/10/28 |
0.6279 |
0.40% |
| 2024/11/11 |
0.6351 |
-0.49% |
2024/10/25 |
0.6254 |
0.55% |
| 2024/11/08 |
0.6382 |
1.67% |
2024/10/24 |
0.6220 |
-0.03% |
| 2024/11/07 |
0.6277 |
-0.46% |
2024/10/23 |
0.6222 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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