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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6626 |
0.0121 |
1.86% |
22.14% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
0.6626 |
1.86% |
2026/01/29 |
0.6321 |
-0.19% |
| 2026/02/11 |
0.6505 |
1.01% |
2026/01/28 |
0.6333 |
1.15% |
| 2026/02/10 |
0.6440 |
0.96% |
2026/01/27 |
0.6261 |
2.88% |
| 2026/02/09 |
0.6379 |
3.45% |
2026/01/26 |
0.6086 |
-0.75% |
| 2026/02/06 |
0.6166 |
0.44% |
2026/01/23 |
0.6132 |
0.64% |
| 2026/02/05 |
0.6139 |
-2.23% |
2026/01/22 |
0.6093 |
1.21% |
| 2026/02/04 |
0.6279 |
-1.07% |
2026/01/21 |
0.6020 |
0.77% |
| 2026/02/03 |
0.6347 |
3.90% |
2026/01/20 |
0.5974 |
-0.75% |
| 2026/02/02 |
0.6109 |
-2.68% |
2026/01/19 |
0.6019 |
0.65% |
| 2026/01/30 |
0.6277 |
-0.70% |
2026/01/16 |
0.5980 |
1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/美元 |
1.86% |
7.93% |
15.44% |
21.04% |
44.89% |
61.06% |
22.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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