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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6321 |
-0.0012 |
-0.19% |
16.52% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
0.6321 |
-0.19% |
2026/01/15 |
0.5914 |
0.82% |
| 2026/01/28 |
0.6333 |
1.15% |
2026/01/14 |
0.5866 |
0.91% |
| 2026/01/27 |
0.6261 |
2.88% |
2026/01/13 |
0.5813 |
1.27% |
| 2026/01/26 |
0.6086 |
-0.75% |
2026/01/12 |
0.5740 |
0.72% |
| 2026/01/23 |
0.6132 |
0.64% |
2026/01/09 |
0.5699 |
0.28% |
| 2026/01/22 |
0.6093 |
1.21% |
2026/01/08 |
0.5683 |
-0.94% |
| 2026/01/21 |
0.6020 |
0.77% |
2026/01/07 |
0.5737 |
0.10% |
| 2026/01/20 |
0.5974 |
-0.75% |
2026/01/06 |
0.5731 |
2.43% |
| 2026/01/19 |
0.6019 |
0.65% |
2026/01/05 |
0.5595 |
1.45% |
| 2026/01/16 |
0.5980 |
1.12% |
2026/01/02 |
0.5515 |
1.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/美元 |
-0.19% |
3.74% |
15.68% |
16.19% |
41.35% |
53.61% |
16.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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