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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.0342 |
0.0128 |
1.25% |
90.64% |
2026/06/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/01 |
1.0342 |
1.25% |
2026/05/18 |
0.8819 |
-0.25% |
| 2026/05/29 |
1.0214 |
3.22% |
2026/05/15 |
0.8841 |
-4.60% |
| 2026/05/28 |
0.9895 |
0.53% |
2026/05/14 |
0.9267 |
-0.12% |
| 2026/05/27 |
0.9843 |
-0.38% |
2026/05/13 |
0.9278 |
2.26% |
| 2026/05/26 |
0.9881 |
2.00% |
2026/05/12 |
0.9073 |
-0.92% |
| 2026/05/25 |
0.9687 |
3.17% |
2026/05/11 |
0.9157 |
2.08% |
| 2026/05/22 |
0.9389 |
2.47% |
2026/05/08 |
0.8970 |
0.43% |
| 2026/05/21 |
0.9163 |
5.55% |
2026/05/07 |
0.8932 |
3.33% |
| 2026/05/20 |
0.8681 |
0.91% |
2026/05/06 |
0.8644 |
3.05% |
| 2026/05/19 |
0.8603 |
-2.45% |
2026/05/05 |
0.8388 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/美元 |
1.25% |
6.76% |
26.93% |
43.94% |
97.18% |
145.77% |
90.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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