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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.7637 |
0.0139 |
1.85% |
40.77% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
0.7637 |
1.85% |
2026/03/31 |
0.6201 |
-1.52% |
| 2026/04/15 |
0.7498 |
-0.82% |
2026/03/30 |
0.6297 |
-2.93% |
| 2026/04/14 |
0.7560 |
2.43% |
2026/03/27 |
0.6487 |
-0.60% |
| 2026/04/13 |
0.7381 |
0.04% |
2026/03/26 |
0.6526 |
-2.77% |
| 2026/04/10 |
0.7378 |
1.85% |
2026/03/25 |
0.6712 |
2.07% |
| 2026/04/09 |
0.7244 |
0.17% |
2026/03/24 |
0.6576 |
1.40% |
| 2026/04/08 |
0.7232 |
7.48% |
2026/03/23 |
0.6485 |
-3.08% |
| 2026/04/07 |
0.6729 |
3.91% |
2026/03/20 |
0.6691 |
-1.96% |
| 2026/04/02 |
0.6476 |
-1.49% |
2026/03/19 |
0.6825 |
-0.81% |
| 2026/04/01 |
0.6574 |
6.02% |
2026/03/18 |
0.6881 |
2.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/美元 |
1.85% |
5.43% |
14.51% |
27.71% |
50.22% |
98.52% |
40.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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