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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4061 |
-0.0003 |
-0.07% |
N/A% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
0.4061 |
-0.07% |
2024/11/06 |
0.4148 |
0.12% |
| 2024/11/19 |
0.4064 |
0.57% |
2024/11/05 |
0.4143 |
1.25% |
| 2024/11/18 |
0.4041 |
-0.79% |
2024/11/04 |
0.4092 |
0.49% |
| 2024/11/15 |
0.4073 |
-0.07% |
2024/11/01 |
0.4072 |
-1.57% |
| 2024/11/14 |
0.4076 |
-0.75% |
2024/10/30 |
0.4137 |
-0.07% |
| 2024/11/13 |
0.4107 |
-0.53% |
2024/10/29 |
0.4140 |
0.00% |
| 2024/11/12 |
0.4129 |
-1.27% |
2024/10/28 |
0.4140 |
0.05% |
| 2024/11/11 |
0.4182 |
-0.59% |
2024/10/25 |
0.4138 |
0.05% |
| 2024/11/08 |
0.4207 |
0.21% |
2024/10/24 |
0.4136 |
0.05% |
| 2024/11/07 |
0.4198 |
1.21% |
2024/10/23 |
0.4134 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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