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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5329 |
0.0019 |
0.36% |
32.66% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
0.5329 |
0.36% |
2025/11/20 |
0.5290 |
1.11% |
| 2025/12/03 |
0.5310 |
0.63% |
2025/11/19 |
0.5232 |
-0.23% |
| 2025/12/02 |
0.5277 |
0.61% |
2025/11/18 |
0.5244 |
-3.09% |
| 2025/12/01 |
0.5245 |
-1.45% |
2025/11/17 |
0.5411 |
1.46% |
| 2025/11/28 |
0.5322 |
0.11% |
2025/11/14 |
0.5333 |
-2.13% |
| 2025/11/27 |
0.5316 |
1.12% |
2025/11/13 |
0.5449 |
-0.46% |
| 2025/11/26 |
0.5257 |
0.69% |
2025/11/12 |
0.5474 |
0.66% |
| 2025/11/25 |
0.5221 |
0.81% |
2025/11/11 |
0.5438 |
-0.22% |
| 2025/11/24 |
0.5179 |
0.94% |
2025/11/10 |
0.5450 |
2.14% |
| 2025/11/21 |
0.5131 |
-3.01% |
2025/11/07 |
0.5336 |
-1.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/美元 |
0.36% |
0.24% |
-1.66% |
16.92% |
25.51% |
28.53% |
32.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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