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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.0831 |
0.0273 |
2.59% |
99.65% |
2026/06/18 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/18 |
1.0831 |
2.59% |
2026/06/04 |
1.0068 |
-2.31% |
| 2026/06/17 |
1.0558 |
0.99% |
2026/06/03 |
1.0306 |
0.51% |
| 2026/06/16 |
1.0454 |
1.49% |
2026/06/02 |
1.0254 |
-0.85% |
| 2026/06/15 |
1.0301 |
6.26% |
2026/06/01 |
1.0342 |
1.25% |
| 2026/06/12 |
0.9694 |
2.63% |
2026/05/29 |
1.0214 |
3.22% |
| 2026/06/11 |
0.9446 |
1.89% |
2026/05/28 |
0.9895 |
0.53% |
| 2026/06/10 |
0.9271 |
-4.38% |
2026/05/27 |
0.9843 |
-0.38% |
| 2026/06/09 |
0.9696 |
4.20% |
2026/05/26 |
0.9881 |
2.00% |
| 2026/06/08 |
0.9305 |
-3.69% |
2026/05/25 |
0.9687 |
3.17% |
| 2026/06/05 |
0.9662 |
-4.03% |
2026/05/22 |
0.9389 |
2.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/美元 |
2.59% |
14.66% |
22.81% |
57.40% |
109.05% |
149.68% |
99.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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