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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4179 |
-0.0011 |
-0.26% |
4.03% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
0.4179 |
-0.26% |
2025/05/14 |
0.4144 |
0.97% |
| 2025/05/27 |
0.4190 |
-0.05% |
2025/05/13 |
0.4104 |
0.07% |
| 2025/05/26 |
0.4192 |
0.05% |
2025/05/12 |
0.4101 |
0.20% |
| 2025/05/23 |
0.4190 |
0.89% |
2025/05/09 |
0.4093 |
0.64% |
| 2025/05/22 |
0.4153 |
-0.38% |
2025/05/08 |
0.4067 |
-0.29% |
| 2025/05/21 |
0.4169 |
0.41% |
2025/05/07 |
0.4079 |
-0.20% |
| 2025/05/20 |
0.4152 |
0.02% |
2025/05/06 |
0.4087 |
0.25% |
| 2025/05/19 |
0.4151 |
-0.43% |
2025/05/05 |
0.4077 |
0.67% |
| 2025/05/16 |
0.4169 |
0.36% |
2025/05/02 |
0.4050 |
1.28% |
| 2025/05/15 |
0.4154 |
0.24% |
2025/04/30 |
0.3999 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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